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萬家1-3年政金債純債A(萬家鑫穩(wěn)A)基金凈值查詢(003520)

今天最新凈值 1.0179 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2987
  • 成立日期：2016-11-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3740億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿
今年以來萬家1-3年政金債純債A|萬家鑫穩(wěn)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家1-3年政金債純債A(003520)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0179 1.2987 1.0179 1.2987 0.0000 0.00%
2025-05-21 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0179 1.2987 1.0180 1.2988 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0180 1.2988 1.0180 1.2988 0.0000 0.00%
2025-05-19 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0180 1.2988 1.0176 1.2984 0.0004 0.04%
2025-05-16 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0176 1.2984 1.0176 1.2984 0.0000 0.00%
2025-05-15 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0176 1.2984 1.0180 1.2988 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0180 1.2988 1.0182 1.2990 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0182 1.2990 1.0172 1.2980 0.0010 0.10%
2025-05-12 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0172 1.2980 1.0185 1.2993 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0185 1.2993 1.0183 1.2991 0.0002 0.02%
2025-05-08 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0183 1.2991 1.0172 1.2980 0.0011 0.11%
2025-05-07 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0172 1.2980 1.0173 1.2981 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0173 1.2981 1.0174 1.2982 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0174 1.2982 1.0169 1.2977 0.0005 0.05%
2025-04-29 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0169 1.2977 1.0159 1.2967 0.0010 0.10%
2025-04-28 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0159 1.2967 1.0153 1.2961 0.0006 0.06%
2025-04-25 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0153 1.2961 1.0152 1.2960 0.0001 0.01%
2025-04-24 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0152 1.2960 1.0153 1.2961 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0153 1.2961 1.0157 1.2965 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0157 1.2965 1.0154 1.2962 0.0003 0.03%
2025-04-21 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0154 1.2962 1.0157 1.2965 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0157 1.2965 1.0157 1.2965 0.0000 0.00%
2025-04-17 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0157 1.2965 1.0160 1.2968 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0160 1.2968 1.0158 1.2966 0.0002 0.02%
2025-04-15 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0158 1.2966 1.0159 1.2967 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0159 1.2967 1.0159 1.2967 0.0000 0.00%
2025-04-11 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0159 1.2967 1.0156 1.2964 0.0003 0.03%
2025-04-10 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0156 1.2964 1.0151 1.2959 0.0005 0.05%
2025-04-09 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0151 1.2959 1.0148 1.2956 0.0003 0.03%
2025-04-08 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0148 1.2956 1.0162 1.2970 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0162 1.2970 1.0147 1.2955 0.0015 0.15%
2025-04-03 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0147 1.2955 1.0130 1.2938 0.0017 0.17%
2025-04-02 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0130 1.2938 1.0127 1.2935 0.0003 0.03%
2025-04-01 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0127 1.2935 1.0128 1.2936 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0128 1.2936 1.0128 1.2936 0.0000 0.00%
2025-03-28 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0128 1.2936 1.0126 1.2934 0.0002 0.02%
2025-03-27 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0126 1.2934 1.0125 1.2933 0.0001 0.01%
2025-03-26 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0125 1.2933 1.0123 1.2931 0.0002 0.02%
2025-03-25 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0123 1.2931 1.0124 1.2932 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0124 1.2932 1.0224 1.2930 0.0002 0.02%
2025-03-21 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0224 1.2930 1.0226 1.2932 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0226 1.2932 1.0220 1.2926 0.0006 0.06%
2025-03-19 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0220 1.2926 1.0218 1.2924 0.0002 0.02%
2025-03-18 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0218 1.2924 1.0216 1.2922 0.0002 0.02%
2025-03-17 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0216 1.2922 1.0224 1.2930 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0224 1.2930 1.0219 1.2925 0.0005 0.05%
2025-03-13 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0219 1.2925 1.0219 1.2925 0.0000 0.00%
2025-03-12 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0219 1.2925 1.0205 1.2911 0.0014 0.14%
2025-03-11 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0205 1.2911 1.0221 1.2927 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0221 1.2927 1.0220 1.2926 0.0001 0.01%
2025-03-07 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0220 1.2926 1.0231 1.2937 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0231 1.2937 1.0238 1.2944 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0238 1.2944 1.0237 1.2943 0.0001 0.01%
2025-03-04 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0237 1.2943 1.0238 1.2944 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0238 1.2944 1.0223 1.2929 0.0015 0.15%
2025-02-28 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0223 1.2929 1.0216 1.2922 0.0007 0.07%
2025-02-27 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0216 1.2922 1.0224 1.2930 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0224 1.2930 1.0224 1.2930 0.0000 0.00%
2025-02-25 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0224 1.2930 1.0220 1.2926 0.0004 0.04%
2025-02-24 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0220 1.2926 1.0233 1.2939 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0233 1.2939 1.0242 1.2948 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0242 1.2948 1.0253 1.2959 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0253 1.2959 1.0247 1.2953 0.0006 0.06%
2025-02-18 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0247 1.2953 1.0255 1.2961 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0255 1.2961 1.0262 1.2968 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0262 1.2968 1.0271 1.2977 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0271 1.2977 1.0274 1.2980 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0274 1.2980 1.0275 1.2981 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0275 1.2981 1.0275 1.2981 0.0000 0.00%
2025-02-10 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0275 1.2981 1.0286 1.2992 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0286 1.2992 1.0288 1.2994 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0288 1.2994 1.0277 1.2983 0.0011 0.11%
2025-02-05 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0277 1.2983 1.0272 1.2978 0.0005 0.05%
2025-01-27 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0272 1.2978 1.0257 1.2963 0.0015 0.15%
2025-01-22 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0265 1.2971 1.0266 1.2972 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0271 1.2977 1.0262 1.2968 0.0009 0.09%
2025-01-13 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0262 1.2968 1.0272 1.2978 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0272 1.2978 1.0271 1.2977 0.0001 0.01%
2025-01-09 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0271 1.2977 1.0281 1.2987 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0281 1.2987 1.0285 1.2991 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0285 1.2991 1.0294 1.3000 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0294 1.3000 1.0290 1.2996 0.0004 0.04%
2025-01-03 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0290 1.2996 1.0286 1.2992 0.0004 0.04%
2025-01-02 003520 萬家1-3年政金債純債A 1.0286 1.2992 1.0279 1.2985 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%