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萬(wàn)家1-3年政金債純債A(萬(wàn)家鑫穩(wěn)A)基金凈值查詢(xún)(003520)

今天最新凈值 1.0179 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2987
  • 成立日期：2016-11-25
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3740億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿
近一年萬(wàn)家1-3年政金債純債A|萬(wàn)家鑫穩(wěn)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,萬(wàn)家1-3年政金債純債A(003520)基金累計(jì)收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0179 1.2987 1.0179 1.2987 0.0000 0.00%
2025-05-21 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0179 1.2987 1.0180 1.2988 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0180 1.2988 1.0180 1.2988 0.0000 0.00%
2025-05-19 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0180 1.2988 1.0176 1.2984 0.0004 0.04%
2025-05-16 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0176 1.2984 1.0176 1.2984 0.0000 0.00%
2025-05-15 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0176 1.2984 1.0180 1.2988 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0180 1.2988 1.0182 1.2990 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0182 1.2990 1.0172 1.2980 0.0010 0.10%
2025-05-12 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0172 1.2980 1.0185 1.2993 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0185 1.2993 1.0183 1.2991 0.0002 0.02%
2025-05-08 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0183 1.2991 1.0172 1.2980 0.0011 0.11%
2025-05-07 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0172 1.2980 1.0173 1.2981 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0173 1.2981 1.0174 1.2982 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0174 1.2982 1.0169 1.2977 0.0005 0.05%
2025-04-29 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0169 1.2977 1.0159 1.2967 0.0010 0.10%
2025-04-28 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0159 1.2967 1.0153 1.2961 0.0006 0.06%
2025-04-25 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0153 1.2961 1.0152 1.2960 0.0001 0.01%
2025-04-24 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0152 1.2960 1.0153 1.2961 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0153 1.2961 1.0157 1.2965 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0157 1.2965 1.0154 1.2962 0.0003 0.03%
2025-04-21 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0154 1.2962 1.0157 1.2965 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0157 1.2965 1.0157 1.2965 0.0000 0.00%
2025-04-17 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0157 1.2965 1.0160 1.2968 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0160 1.2968 1.0158 1.2966 0.0002 0.02%
2025-04-15 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0158 1.2966 1.0159 1.2967 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0159 1.2967 1.0159 1.2967 0.0000 0.00%
2025-04-11 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0159 1.2967 1.0156 1.2964 0.0003 0.03%
2025-04-10 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0156 1.2964 1.0151 1.2959 0.0005 0.05%
2025-04-09 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0151 1.2959 1.0148 1.2956 0.0003 0.03%
2025-04-08 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0148 1.2956 1.0162 1.2970 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0162 1.2970 1.0147 1.2955 0.0015 0.15%
2025-04-03 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0147 1.2955 1.0130 1.2938 0.0017 0.17%
2025-04-02 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0130 1.2938 1.0127 1.2935 0.0003 0.03%
2025-04-01 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0127 1.2935 1.0128 1.2936 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0128 1.2936 1.0128 1.2936 0.0000 0.00%
2025-03-28 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0128 1.2936 1.0126 1.2934 0.0002 0.02%
2025-03-27 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0126 1.2934 1.0125 1.2933 0.0001 0.01%
2025-03-26 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0125 1.2933 1.0123 1.2931 0.0002 0.02%
2025-03-25 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0123 1.2931 1.0124 1.2932 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0124 1.2932 1.0224 1.2930 0.0002 0.02%
2025-03-21 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0224 1.2930 1.0226 1.2932 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0226 1.2932 1.0220 1.2926 0.0006 0.06%
2025-03-19 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0220 1.2926 1.0218 1.2924 0.0002 0.02%
2025-03-18 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0218 1.2924 1.0216 1.2922 0.0002 0.02%
2025-03-17 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0216 1.2922 1.0224 1.2930 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0224 1.2930 1.0219 1.2925 0.0005 0.05%
2025-03-13 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0219 1.2925 1.0219 1.2925 0.0000 0.00%
2025-03-12 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0219 1.2925 1.0205 1.2911 0.0014 0.14%
2025-03-11 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0205 1.2911 1.0221 1.2927 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0221 1.2927 1.0220 1.2926 0.0001 0.01%
2025-03-07 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0220 1.2926 1.0231 1.2937 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0231 1.2937 1.0238 1.2944 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0238 1.2944 1.0237 1.2943 0.0001 0.01%
2025-03-04 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0237 1.2943 1.0238 1.2944 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0238 1.2944 1.0223 1.2929 0.0015 0.15%
2025-02-28 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0223 1.2929 1.0216 1.2922 0.0007 0.07%
2025-02-27 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0216 1.2922 1.0224 1.2930 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0224 1.2930 1.0224 1.2930 0.0000 0.00%
2025-02-25 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0224 1.2930 1.0220 1.2926 0.0004 0.04%
2025-02-24 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0220 1.2926 1.0233 1.2939 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0233 1.2939 1.0242 1.2948 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0242 1.2948 1.0253 1.2959 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0253 1.2959 1.0247 1.2953 0.0006 0.06%
2025-02-18 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0247 1.2953 1.0255 1.2961 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0255 1.2961 1.0262 1.2968 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0262 1.2968 1.0271 1.2977 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0271 1.2977 1.0274 1.2980 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0274 1.2980 1.0275 1.2981 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0275 1.2981 1.0275 1.2981 0.0000 0.00%
2025-02-10 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0275 1.2981 1.0286 1.2992 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0286 1.2992 1.0288 1.2994 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0288 1.2994 1.0277 1.2983 0.0011 0.11%
2025-02-05 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0277 1.2983 1.0272 1.2978 0.0005 0.05%
2025-01-27 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0272 1.2978 1.0257 1.2963 0.0015 0.15%
2025-01-22 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0265 1.2971 1.0266 1.2972 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0271 1.2977 1.0262 1.2968 0.0009 0.09%
2025-01-13 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0262 1.2968 1.0272 1.2978 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0272 1.2978 1.0271 1.2977 0.0001 0.01%
2025-01-09 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0271 1.2977 1.0281 1.2987 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0281 1.2987 1.0285 1.2991 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0285 1.2991 1.0294 1.3000 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0294 1.3000 1.0290 1.2996 0.0004 0.04%
2025-01-03 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0290 1.2996 1.0286 1.2992 0.0004 0.04%
2025-01-02 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0286 1.2992 1.0279 1.2985 0.0007 0.07%
2024-12-31 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0279 1.2985 1.0276 1.2982 0.0003 0.03%
2024-12-26 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0269 1.2975 1.0264 1.2970 0.0005 0.05%
2024-12-25 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0264 1.2970 1.0273 1.2979 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0273 1.2979 1.0277 1.2983 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0277 1.2983 1.0271 1.2977 0.0006 0.06%
2024-12-20 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0271 1.2977 1.0253 1.2959 0.0018 0.18%
2024-12-19 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0253 1.2959 1.0244 1.2950 0.0009 0.09%
2024-12-18 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0244 1.2950 1.0249 1.2955 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0249 1.2955 1.0252 1.2958 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0252 1.2958 1.0240 1.2946 0.0012 0.12%
2024-12-13 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0240 1.2946 1.0222 1.2928 0.0018 0.18%
2024-12-12 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0222 1.2928 1.0216 1.2922 0.0006 0.06%
2024-12-11 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0216 1.2922 1.0211 1.2917 0.0005 0.05%
2024-12-10 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0211 1.2917 1.0190 1.2896 0.0021 0.21%
2024-12-09 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0190 1.2896 1.0180 1.2886 0.0010 0.10%
2024-12-06 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0180 1.2886 1.0182 1.2888 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0182 1.2888 1.0181 1.2887 0.0001 0.01%
2024-12-04 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0181 1.2887 1.0172 1.2878 0.0009 0.09%
2024-12-03 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0172 1.2878 1.0173 1.2879 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0173 1.2879 1.0155 1.2861 0.0018 0.18%
2024-11-29 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0155 1.2861 1.0146 1.2852 0.0009 0.09%
2024-11-28 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0146 1.2852 1.0142 1.2848 0.0004 0.04%
2024-11-27 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0142 1.2848 1.0142 1.2848 0.0000 0.00%
2024-11-26 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0142 1.2848 1.0142 1.2848 0.0000 0.00%
2024-11-25 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0142 1.2848 1.0139 1.2845 0.0003 0.03%
2024-11-22 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0139 1.2845 1.0140 1.2846 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0140 1.2846 1.0136 1.2842 0.0004 0.04%
2024-11-20 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0136 1.2842 1.0137 1.2843 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0137 1.2843 1.0135 1.2841 0.0002 0.02%
2024-11-18 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0135 1.2841 1.0137 1.2843 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0137 1.2843 1.0136 1.2842 0.0001 0.01%
2024-11-14 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0136 1.2842 1.0134 1.2840 0.0002 0.02%
2024-11-13 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0134 1.2840 1.0137 1.2843 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0137 1.2843 1.0132 1.2838 0.0005 0.05%
2024-11-11 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0132 1.2838 1.0129 1.2835 0.0003 0.03%
2024-11-08 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0129 1.2835 1.0128 1.2834 0.0001 0.01%
2024-11-07 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0128 1.2834 1.0123 1.2829 0.0005 0.05%
2024-11-06 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0123 1.2829 1.0125 1.2831 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0125 1.2831 1.0122 1.2828 0.0003 0.03%
2024-11-04 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0122 1.2828 1.0120 1.2826 0.0002 0.02%
2024-11-01 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0120 1.2826 1.0116 1.2822 0.0004 0.04%
2024-10-31 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0116 1.2822 1.0112 1.2818 0.0004 0.04%
2024-10-30 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0112 1.2818 1.0112 1.2818 0.0000 0.00%
2024-10-29 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0112 1.2818 1.0111 1.2817 0.0001 0.01%
2024-10-28 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0111 1.2817 1.0109 1.2815 0.0002 0.02%
2024-10-25 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0109 1.2815 1.0105 1.2811 0.0004 0.04%
2024-10-24 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0105 1.2811 1.0104 1.2810 0.0001 0.01%
2024-10-23 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0104 1.2810 1.0105 1.2811 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0105 1.2811 1.0113 1.2819 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0113 1.2819 1.0114 1.2820 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0114 1.2820 1.0117 1.2823 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0117 1.2823 1.0110 1.2816 0.0007 0.07%
2024-10-16 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0110 1.2816 1.0116 1.2822 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0116 1.2822 1.0113 1.2819 0.0003 0.03%
2024-10-14 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0113 1.2819 1.0107 1.2813 0.0006 0.06%
2024-10-11 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0107 1.2813 1.0101 1.2807 0.0006 0.06%
2024-10-10 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0101 1.2807 1.0086 1.2792 0.0015 0.15%
2024-10-09 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0086 1.2792 1.0085 1.2791 0.0001 0.01%
2024-10-08 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0085 1.2791 1.0096 1.2802 -0.0011 -0.11%
2024-09-30 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0096 1.2802 1.0106 1.2812 -0.0010 -0.10%
2024-09-27 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0106 1.2812 1.0115 1.2821 -0.0009 -0.09%
2024-09-26 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0115 1.2821 1.0116 1.2822 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0116 1.2822 1.0100 1.2806 0.0016 0.16%
2024-09-24 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0100 1.2806 1.0102 1.2808 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0102 1.2808 1.0101 1.2807 0.0001 0.01%
2024-09-20 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0101 1.2807 1.0100 1.2806 0.0001 0.01%
2024-09-19 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0100 1.2806 1.0101 1.2807 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0101 1.2807 1.0093 1.2799 0.0008 0.08%
2024-09-13 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0093 1.2799 1.0171 1.2797 0.0002 0.02%
2024-09-12 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0171 1.2797 1.0172 1.2798 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0172 1.2798 1.0166 1.2792 0.0006 0.06%
2024-09-10 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0166 1.2792 1.0163 1.2789 0.0003 0.03%
2024-09-09 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0163 1.2789 1.0159 1.2785 0.0004 0.04%
2024-09-06 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0159 1.2785 1.0158 1.2784 0.0001 0.01%
2024-09-05 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0158 1.2784 1.0156 1.2782 0.0002 0.02%
2024-09-04 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0156 1.2782 1.0156 1.2782 0.0000 0.00%
2024-09-03 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0156 1.2782 1.0151 1.2777 0.0005 0.05%
2024-09-02 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0151 1.2777 1.0141 1.2767 0.0010 0.10%
2024-08-30 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0141 1.2767 1.0140 1.2766 0.0001 0.01%
2024-08-29 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0140 1.2766 1.0140 1.2766 0.0000 0.00%
2024-08-28 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0140 1.2766 1.0134 1.2760 0.0006 0.06%
2024-08-27 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0134 1.2760 1.0141 1.2767 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0141 1.2767 1.0141 1.2767 0.0000 0.00%
2024-08-23 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0141 1.2767 1.0136 1.2762 0.0005 0.05%
2024-08-22 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0136 1.2762 1.0134 1.2760 0.0002 0.02%
2024-08-21 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0134 1.2760 1.0135 1.2761 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0135 1.2761 1.0137 1.2763 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0137 1.2763 1.0135 1.2761 0.0002 0.02%
2024-08-16 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0135 1.2761 1.0136 1.2762 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0136 1.2762 1.0142 1.2768 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0142 1.2768 1.0136 1.2762 0.0006 0.06%
2024-08-13 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0136 1.2762 1.0125 1.2751 0.0011 0.11%
2024-08-12 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0125 1.2751 1.0141 1.2767 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0141 1.2767 1.0146 1.2772 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0146 1.2772 1.0155 1.2781 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0155 1.2781 1.0154 1.2780 0.0001 0.01%
2024-08-06 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0154 1.2780 1.0161 1.2787 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0161 1.2787 1.0157 1.2783 0.0004 0.04%
2024-08-02 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0157 1.2783 1.0154 1.2780 0.0003 0.03%
2024-07-31 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0146 1.2772 1.0142 1.2768 0.0004 0.04%
2024-07-30 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0142 1.2768 1.0138 1.2764 0.0004 0.04%
2024-07-29 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0138 1.2764 1.0129 1.2755 0.0009 0.09%
2024-07-26 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0129 1.2755 1.0124 1.2750 0.0005 0.05%
2024-07-25 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0124 1.2750 1.0122 1.2748 0.0002 0.02%
2024-07-24 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0122 1.2748 1.0122 1.2748 0.0000 0.00%
2024-07-23 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0122 1.2748 1.0117 1.2743 0.0005 0.05%
2024-07-22 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0117 1.2743 1.0103 1.2729 0.0014 0.14%
2024-07-19 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0103 1.2729 1.0100 1.2726 0.0003 0.03%
2024-07-18 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0100 1.2726 1.0103 1.2729 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0103 1.2729 1.0103 1.2729 0.0000 0.00%
2024-07-16 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0103 1.2729 1.0101 1.2727 0.0002 0.02%
2024-07-15 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0101 1.2727 1.0096 1.2722 0.0005 0.05%
2024-07-12 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0096 1.2722 1.0093 1.2719 0.0003 0.03%
2024-07-11 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0093 1.2719 1.0088 1.2714 0.0005 0.05%
2024-07-10 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0088 1.2714 1.0088 1.2714 0.0000 0.00%
2024-07-09 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0088 1.2714 1.0081 1.2707 0.0007 0.07%
2024-07-08 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0081 1.2707 1.0089 1.2715 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0089 1.2715 1.0096 1.2722 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0096 1.2722 1.0098 1.2724 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0098 1.2724 1.0093 1.2719 0.0005 0.05%
2024-07-02 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0093 1.2719 1.0082 1.2708 0.0011 0.11%
2024-07-01 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0082 1.2708 1.0095 1.2721 -0.0013 -0.13%
2024-06-28 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0095 1.2721 1.0095 1.2721 0.0000 0.00%
2024-06-27 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0095 1.2721 1.0089 1.2715 0.0006 0.06%
2024-06-26 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0089 1.2715 1.0084 1.2710 0.0005 0.05%
2024-06-25 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0084 1.2710 1.0077 1.2703 0.0007 0.07%
2024-06-24 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0077 1.2703 1.0382 1.2697 0.0006 0.06%
2024-06-21 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0382 1.2697 1.0386 1.2701 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0386 1.2701 1.0384 1.2699 0.0002 0.02%
2024-06-19 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0384 1.2699 1.0377 1.2692 0.0007 0.07%
2024-06-18 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0377 1.2692 1.0373 1.2688 0.0004 0.04%
2024-06-17 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0373 1.2688 1.0374 1.2689 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0374 1.2689 1.0370 1.2685 0.0004 0.04%
2024-06-13 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0370 1.2685 1.0370 1.2685 0.0000 0.00%
2024-06-12 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0370 1.2685 1.0372 1.2687 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0372 1.2687 1.0370 1.2685 0.0002 0.02%
2024-06-07 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0370 1.2685 1.0370 1.2685 0.0000 0.00%
2024-06-06 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0370 1.2685 1.0369 1.2684 0.0001 0.01%
2024-06-05 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0369 1.2684 1.0364 1.2679 0.0005 0.05%
2024-06-04 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0364 1.2679 1.0362 1.2677 0.0002 0.02%
2024-06-03 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0362 1.2677 1.0357 1.2672 0.0005 0.05%
2024-05-31 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0357 1.2672 1.0356 1.2671 0.0001 0.01%
2024-05-30 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0356 1.2671 1.0354 1.2669 0.0002 0.02%
2024-05-29 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0354 1.2669 1.0352 1.2667 0.0002 0.02%
2024-05-28 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0352 1.2667 1.0350 1.2665 0.0002 0.02%
2024-05-27 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0350 1.2665 1.0349 1.2664 0.0001 0.01%
2024-05-24 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0349 1.2664 1.0350 1.2665 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 003520 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 1.0350 1.2665 1.0346 1.2661 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%