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萬家1-3年政金債純債A(萬家鑫穩(wěn)A)(003520)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0179 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2987
  • 成立日期：2016-11-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3740億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 每份派現(xiàn)金0.0102元
2024-09-13 2024-09-13 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-26 每份派現(xiàn)金0.0311元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0071元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-16 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 每份派現(xiàn)金0.0270元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-20 每份派現(xiàn)金0.0040元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 每份派現(xiàn)金0.0130元
2018-12-12 2018-12-12 2018-12-14 每份派現(xiàn)金0.0240元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-18 每份派現(xiàn)金0.0500元