凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
前海聯(lián)合新思路混合A | 1.5860 | 0.06% |
前海聯(lián)合新思路混合C | 1.7043 | 0.06% |
前海聯(lián)合添利債券C | 1.2132 | 0.02% |
前海聯(lián)合添利債券A | 1.1878 | 0.01% |
前海聯(lián)合泳輝純債C | 1.4234 | 0.01% |
前海聯(lián)合添和純債A | 1.1742 | 0.00% |
前海聯(lián)合泓元定開債券 | 1.1287 | 0.00% |
前海聯(lián)合泳輝純債A | 1.1247 | 0.00% |
前海聯(lián)合潤(rùn)盈短債A | 1.0749 | 0.00% |
前海聯(lián)合潤(rùn)盈短債C | 1.0590 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 0.5722 | -0.26% |
華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 0.5663 | -0.26% |
游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
游戲動(dòng)漫 | 1.1546 | 1.94% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |