凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A | 1.1541 | 1.20% |
前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A | 1.3500 | 0.40% |
前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C | 1.3103 | 0.40% |
前海聯(lián)合新思路混合A | 1.5850 | 0.37% |
前海聯(lián)合新思路混合C | 1.7033 | 0.37% |
前海聯(lián)合泳隆混合A | 0.9582 | 0.26% |
前海聯(lián)合科技先鋒混合A | 1.2703 | 0.15% |
前海聯(lián)合科技先鋒混合C | 1.2404 | 0.15% |
前海聯(lián)合添澤債券A | 1.1822 | 0.11% |
前海聯(lián)合添澤債券C | 1.1664 | 0.10% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
黃金股 | 1.4182 | 4.63% |
黃金股ETF基金 | 1.1679 | 4.57% |
黃金股票 | 1.1270 | 4.55% |
黃金股ETF | 1.5504 | 4.53% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4108 | 4.43% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 1.2163 | 4.43% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.2351 | 4.43% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.2345 | 4.43% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4053 | 4.42% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 1.2138 | 4.42% |