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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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光大永鑫混合C(光大永鑫C)基金凈值查詢(xún)(003106)

今天最新凈值 3.5340 0.0050 0.1400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.5304 -0.0026 -0.0733%
  • 累計(jì)凈值：4.5640
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1543億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：陳棟 翟云飛 詹佳 唐鈺蔚
今年以來(lái)光大永鑫混合C|光大永鑫C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),光大永鑫混合C(003106)基金累計(jì)收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003106 光大永鑫混合C 3.5330 4.5630 3.5340 4.5640 -0.0010 -0.03%
2025-05-21 003106 光大永鑫混合C 3.5340 4.5640 3.5290 4.5590 0.0050 0.14%
2025-05-20 003106 光大永鑫混合C 3.5290 4.5590 3.5210 4.5510 0.0080 0.23%
2025-05-19 003106 光大永鑫混合C 3.5210 4.5510 3.5220 4.5520 -0.0010 -0.03%
2025-05-16 003106 光大永鑫混合C 3.5220 4.5520 3.5300 4.5600 -0.0080 -0.23%
2025-05-15 003106 光大永鑫混合C 3.5300 4.5600 3.5450 4.5750 -0.0150 -0.42%
2025-05-14 003106 光大永鑫混合C 3.5450 4.5750 3.5450 4.5750 0.0000 0.00%
2025-05-13 003106 光大永鑫混合C 3.5450 4.5750 3.5410 4.5710 0.0040 0.11%
2025-05-12 003106 光大永鑫混合C 3.5410 4.5710 3.5310 4.5610 0.0100 0.28%
2025-05-09 003106 光大永鑫混合C 3.5310 4.5610 3.5230 4.5530 0.0080 0.23%
2025-05-08 003106 光大永鑫混合C 3.5230 4.5530 3.5400 4.5700 -0.0170 -0.48%
2025-05-07 003106 光大永鑫混合C 3.5400 4.5700 3.5280 4.5580 0.0120 0.34%
2025-05-06 003106 光大永鑫混合C 3.5280 4.5580 3.5000 4.5300 0.0280 0.80%
2025-04-30 003106 光大永鑫混合C 3.5000 4.5300 3.5010 4.5310 -0.0010 -0.03%
2025-04-29 003106 光大永鑫混合C 3.5010 4.5310 3.4980 4.5280 0.0030 0.09%
2025-04-28 003106 光大永鑫混合C 3.4980 4.5280 3.5080 4.5380 -0.0100 -0.29%
2025-04-25 003106 光大永鑫混合C 3.5080 4.5380 3.5200 4.5500 -0.0120 -0.34%
2025-04-24 003106 光大永鑫混合C 3.5200 4.5500 3.5190 4.5490 0.0010 0.03%
2025-04-23 003106 光大永鑫混合C 3.5190 4.5490 3.5600 4.5900 -0.0410 -1.15%
2025-04-22 003106 光大永鑫混合C 3.5600 4.5900 3.5630 4.5930 -0.0030 -0.08%
2025-04-21 003106 光大永鑫混合C 3.5630 4.5930 3.4940 4.5240 0.0690 1.97%
2025-04-18 003106 光大永鑫混合C 3.4940 4.5240 3.5040 4.5340 -0.0100 -0.29%
2025-04-17 003106 光大永鑫混合C 3.5040 4.5340 3.5240 4.5540 -0.0200 -0.57%
2025-04-16 003106 光大永鑫混合C 3.5240 4.5540 3.5080 4.5380 0.0160 0.46%
2025-04-15 003106 光大永鑫混合C 3.5080 4.5380 3.4970 4.5270 0.0110 0.31%
2025-04-14 003106 光大永鑫混合C 3.4970 4.5270 3.4610 4.4910 0.0360 1.04%
2025-04-11 003106 光大永鑫混合C 3.4610 4.4910 3.4380 4.4680 0.0230 0.67%
2025-04-10 003106 光大永鑫混合C 3.4380 4.4680 3.3770 4.4070 0.0610 1.81%
2025-04-09 003106 光大永鑫混合C 3.3770 4.4070 3.3550 4.3850 0.0220 0.66%
2025-04-08 003106 光大永鑫混合C 3.3550 4.3850 3.3520 4.3820 0.0030 0.09%
2025-04-07 003106 光大永鑫混合C 3.3520 4.3820 3.4620 4.4920 -0.1100 -3.18%
2025-04-03 003106 光大永鑫混合C 3.4620 4.4920 3.5090 4.5390 -0.0470 -1.34%
2025-04-02 003106 光大永鑫混合C 3.5090 4.5390 3.5080 4.5380 0.0010 0.03%
2025-04-01 003106 光大永鑫混合C 3.5080 4.5380 3.5130 4.5430 -0.0050 -0.14%
2025-03-31 003106 光大永鑫混合C 3.5130 4.5430 3.5100 4.5400 0.0030 0.09%
2025-03-28 003106 光大永鑫混合C 3.5100 4.5400 3.5220 4.5520 -0.0120 -0.34%
2025-03-27 003106 光大永鑫混合C 3.5220 4.5520 3.5130 4.5430 0.0090 0.26%
2025-03-26 003106 光大永鑫混合C 3.5130 4.5430 3.5160 4.5460 -0.0030 -0.09%
2025-03-25 003106 光大永鑫混合C 3.5160 4.5460 3.5220 4.5520 -0.0060 -0.17%
2025-03-24 003106 光大永鑫混合C 3.5220 4.5520 3.5000 4.5300 0.0220 0.63%
2025-03-21 003106 光大永鑫混合C 3.5000 4.5300 3.5250 4.5550 -0.0250 -0.71%
2025-03-20 003106 光大永鑫混合C 3.5250 4.5550 3.5390 4.5690 -0.0140 -0.40%
2025-03-19 003106 光大永鑫混合C 3.5390 4.5690 3.5310 4.5610 0.0080 0.23%
2025-03-18 003106 光大永鑫混合C 3.5310 4.5610 3.5120 4.5420 0.0190 0.54%
2025-03-17 003106 光大永鑫混合C 3.5120 4.5420 3.5140 4.5440 -0.0020 -0.06%
2025-03-14 003106 光大永鑫混合C 3.5140 4.5440 3.4860 4.5160 0.0280 0.80%
2025-03-13 003106 光大永鑫混合C 3.4860 4.5160 3.4930 4.5230 -0.0070 -0.20%
2025-03-12 003106 光大永鑫混合C 3.4930 4.5230 3.4960 4.5260 -0.0030 -0.09%
2025-03-11 003106 光大永鑫混合C 3.4960 4.5260 3.4940 4.5240 0.0020 0.06%
2025-03-10 003106 光大永鑫混合C 3.4940 4.5240 3.4950 4.5250 -0.0010 -0.03%
2025-03-07 003106 光大永鑫混合C 3.4950 4.5250 3.4890 4.5190 0.0060 0.17%
2025-03-06 003106 光大永鑫混合C 3.4890 4.5190 3.4870 4.5170 0.0020 0.06%
2025-03-05 003106 光大永鑫混合C 3.4870 4.5170 3.4830 4.5130 0.0040 0.11%
2025-03-04 003106 光大永鑫混合C 3.4830 4.5130 3.4850 4.5150 -0.0020 -0.06%
2025-03-03 003106 光大永鑫混合C 3.4850 4.5150 3.5030 4.5330 -0.0180 -0.51%
2025-02-28 003106 光大永鑫混合C 3.5030 4.5330 3.5230 4.5530 -0.0200 -0.57%
2025-02-27 003106 光大永鑫混合C 3.5230 4.5530 3.5130 4.5430 0.0100 0.28%
2025-02-26 003106 光大永鑫混合C 3.5130 4.5430 3.5080 4.5380 0.0050 0.14%
2025-02-25 003106 光大永鑫混合C 3.5080 4.5380 3.5300 4.5600 -0.0220 -0.62%
2025-02-24 003106 光大永鑫混合C 3.5300 4.5600 3.5300 4.5600 0.0000 0.00%
2025-02-21 003106 光大永鑫混合C 3.5300 4.5600 3.5160 4.5460 0.0140 0.40%
2025-02-20 003106 光大永鑫混合C 3.5160 4.5460 3.5160 4.5460 0.0000 0.00%
2025-02-19 003106 光大永鑫混合C 3.5160 4.5460 3.5040 4.5340 0.0120 0.34%
2025-02-18 003106 光大永鑫混合C 3.5040 4.5340 3.5200 4.5500 -0.0160 -0.45%
2025-02-17 003106 光大永鑫混合C 3.5200 4.5500 3.5130 4.5430 0.0070 0.20%
2025-02-14 003106 光大永鑫混合C 3.5130 4.5430 3.5040 4.5340 0.0090 0.26%
2025-02-13 003106 光大永鑫混合C 3.5040 4.5340 3.5190 4.5490 -0.0150 -0.43%
2025-02-12 003106 光大永鑫混合C 3.5190 4.5490 3.5140 4.5440 0.0050 0.14%
2025-02-11 003106 光大永鑫混合C 3.5140 4.5440 3.5140 4.5440 0.0000 0.00%
2025-02-10 003106 光大永鑫混合C 3.5140 4.5440 3.5130 4.5430 0.0010 0.03%
2025-02-07 003106 光大永鑫混合C 3.5130 4.5430 3.5020 4.5320 0.0110 0.31%
2025-02-06 003106 光大永鑫混合C 3.5020 4.5320 3.4820 4.5120 0.0200 0.57%
2025-02-05 003106 光大永鑫混合C 3.4820 4.5120 3.5090 4.5390 -0.0270 -0.77%
2025-01-27 003106 光大永鑫混合C 3.5090 4.5390 3.4950 4.5250 0.0140 0.40%
2025-01-22 003106 光大永鑫混合C 3.4850 4.5150 3.4980 4.5280 -0.0130 -0.37%
2025-01-14 003106 光大永鑫混合C 3.4630 4.4930 3.4330 4.4630 0.0300 0.87%
2025-01-13 003106 光大永鑫混合C 3.4330 4.4630 3.4490 4.4790 -0.0160 -0.46%
2025-01-10 003106 光大永鑫混合C 3.4490 4.4790 3.4720 4.5020 -0.0230 -0.66%
2025-01-09 003106 光大永鑫混合C 3.4720 4.5020 3.4700 4.5000 0.0020 0.06%
2025-01-08 003106 光大永鑫混合C 3.4700 4.5000 3.4540 4.4840 0.0160 0.46%
2025-01-07 003106 光大永鑫混合C 3.4540 4.4840 3.4400 4.4700 0.0140 0.41%
2025-01-06 003106 光大永鑫混合C 3.4400 4.4700 3.4500 4.4800 -0.0100 -0.29%
2025-01-03 003106 光大永鑫混合C 3.4500 4.4800 3.4630 4.4930 -0.0130 -0.38%
2025-01-02 003106 光大永鑫混合C 3.4630 4.4930 3.4860 4.5160 -0.0230 -0.66%
光大保德信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
光大智能汽車(chē)主題股票A 0.8502 0.13%
光大保德信尊豐純債定開(kāi)債 1.1432 0.04%
光大保德信恒利純債債券A 1.0974 0.02%
光大永利純債A 1.0699 0.02%
光大永利純債C 1.0489 0.02%
光大尊盈半年A 1.0962 0.01%
光大尊盈半年C 1.0861 0.01%
光大超短債A 1.1148 0.01%
光大保德信多策略智選 1.1073 0.00%
光大超短債C 1.0977 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%