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光大永鑫混合C(光大永鑫C)基金凈值查詢(003106)

今天最新凈值 3.5340 0.0050 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.5304 -0.0026 -0.0733%
近一月光大永鑫混合C|光大永鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大永鑫混合C(003106)基金累計收益率-0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003106 光大永鑫混合C 3.5330 4.5630 3.5340 4.5640 -0.0010 -0.03%
2025-05-21 003106 光大永鑫混合C 3.5340 4.5640 3.5290 4.5590 0.0050 0.14%
2025-05-20 003106 光大永鑫混合C 3.5290 4.5590 3.5210 4.5510 0.0080 0.23%
2025-05-19 003106 光大永鑫混合C 3.5210 4.5510 3.5220 4.5520 -0.0010 -0.03%
2025-05-16 003106 光大永鑫混合C 3.5220 4.5520 3.5300 4.5600 -0.0080 -0.23%
2025-05-15 003106 光大永鑫混合C 3.5300 4.5600 3.5450 4.5750 -0.0150 -0.42%
2025-05-14 003106 光大永鑫混合C 3.5450 4.5750 3.5450 4.5750 0.0000 0.00%
2025-05-13 003106 光大永鑫混合C 3.5450 4.5750 3.5410 4.5710 0.0040 0.11%
2025-05-12 003106 光大永鑫混合C 3.5410 4.5710 3.5310 4.5610 0.0100 0.28%
2025-05-09 003106 光大永鑫混合C 3.5310 4.5610 3.5230 4.5530 0.0080 0.23%
2025-05-08 003106 光大永鑫混合C 3.5230 4.5530 3.5400 4.5700 -0.0170 -0.48%
2025-05-07 003106 光大永鑫混合C 3.5400 4.5700 3.5280 4.5580 0.0120 0.34%
2025-05-06 003106 光大永鑫混合C 3.5280 4.5580 3.5000 4.5300 0.0280 0.80%
2025-04-30 003106 光大永鑫混合C 3.5000 4.5300 3.5010 4.5310 -0.0010 -0.03%
2025-04-29 003106 光大永鑫混合C 3.5010 4.5310 3.4980 4.5280 0.0030 0.09%
2025-04-28 003106 光大永鑫混合C 3.4980 4.5280 3.5080 4.5380 -0.0100 -0.29%
2025-04-25 003106 光大永鑫混合C 3.5080 4.5380 3.5200 4.5500 -0.0120 -0.34%
2025-04-24 003106 光大永鑫混合C 3.5200 4.5500 3.5190 4.5490 0.0010 0.03%
2025-04-23 003106 光大永鑫混合C 3.5190 4.5490 3.5600 4.5900 -0.0410 -1.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%