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光大永鑫混合C(光大永鑫C)基金凈值查詢(003106)

今天最新凈值 3.5290 0.0080 0.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.5374 0.0034 0.0964%
近一季光大永鑫混合C|光大永鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大永鑫混合C(003106)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003106 光大永鑫混合C 3.5340 4.5640 3.5290 4.5590 0.0050 0.14%
2025-05-20 003106 光大永鑫混合C 3.5290 4.5590 3.5210 4.5510 0.0080 0.23%
2025-05-19 003106 光大永鑫混合C 3.5210 4.5510 3.5220 4.5520 -0.0010 -0.03%
2025-05-16 003106 光大永鑫混合C 3.5220 4.5520 3.5300 4.5600 -0.0080 -0.23%
2025-05-15 003106 光大永鑫混合C 3.5300 4.5600 3.5450 4.5750 -0.0150 -0.42%
2025-05-14 003106 光大永鑫混合C 3.5450 4.5750 3.5450 4.5750 0.0000 0.00%
2025-05-13 003106 光大永鑫混合C 3.5450 4.5750 3.5410 4.5710 0.0040 0.11%
2025-05-12 003106 光大永鑫混合C 3.5410 4.5710 3.5310 4.5610 0.0100 0.28%
2025-05-09 003106 光大永鑫混合C 3.5310 4.5610 3.5230 4.5530 0.0080 0.23%
2025-05-08 003106 光大永鑫混合C 3.5230 4.5530 3.5400 4.5700 -0.0170 -0.48%
2025-05-07 003106 光大永鑫混合C 3.5400 4.5700 3.5280 4.5580 0.0120 0.34%
2025-05-06 003106 光大永鑫混合C 3.5280 4.5580 3.5000 4.5300 0.0280 0.80%
2025-04-30 003106 光大永鑫混合C 3.5000 4.5300 3.5010 4.5310 -0.0010 -0.03%
2025-04-29 003106 光大永鑫混合C 3.5010 4.5310 3.4980 4.5280 0.0030 0.09%
2025-04-28 003106 光大永鑫混合C 3.4980 4.5280 3.5080 4.5380 -0.0100 -0.29%
2025-04-25 003106 光大永鑫混合C 3.5080 4.5380 3.5200 4.5500 -0.0120 -0.34%
2025-04-24 003106 光大永鑫混合C 3.5200 4.5500 3.5190 4.5490 0.0010 0.03%
2025-04-23 003106 光大永鑫混合C 3.5190 4.5490 3.5600 4.5900 -0.0410 -1.15%
2025-04-22 003106 光大永鑫混合C 3.5600 4.5900 3.5630 4.5930 -0.0030 -0.08%
2025-04-21 003106 光大永鑫混合C 3.5630 4.5930 3.4940 4.5240 0.0690 1.97%
2025-04-18 003106 光大永鑫混合C 3.4940 4.5240 3.5040 4.5340 -0.0100 -0.29%
2025-04-17 003106 光大永鑫混合C 3.5040 4.5340 3.5240 4.5540 -0.0200 -0.57%
2025-04-16 003106 光大永鑫混合C 3.5240 4.5540 3.5080 4.5380 0.0160 0.46%
2025-04-15 003106 光大永鑫混合C 3.5080 4.5380 3.4970 4.5270 0.0110 0.31%
2025-04-14 003106 光大永鑫混合C 3.4970 4.5270 3.4610 4.4910 0.0360 1.04%
2025-04-11 003106 光大永鑫混合C 3.4610 4.4910 3.4380 4.4680 0.0230 0.67%
2025-04-10 003106 光大永鑫混合C 3.4380 4.4680 3.3770 4.4070 0.0610 1.81%
2025-04-09 003106 光大永鑫混合C 3.3770 4.4070 3.3550 4.3850 0.0220 0.66%
2025-04-08 003106 光大永鑫混合C 3.3550 4.3850 3.3520 4.3820 0.0030 0.09%
2025-04-07 003106 光大永鑫混合C 3.3520 4.3820 3.4620 4.4920 -0.1100 -3.18%
2025-04-03 003106 光大永鑫混合C 3.4620 4.4920 3.5090 4.5390 -0.0470 -1.34%
2025-04-02 003106 光大永鑫混合C 3.5090 4.5390 3.5080 4.5380 0.0010 0.03%
2025-04-01 003106 光大永鑫混合C 3.5080 4.5380 3.5130 4.5430 -0.0050 -0.14%
2025-03-31 003106 光大永鑫混合C 3.5130 4.5430 3.5100 4.5400 0.0030 0.09%
2025-03-28 003106 光大永鑫混合C 3.5100 4.5400 3.5220 4.5520 -0.0120 -0.34%
2025-03-27 003106 光大永鑫混合C 3.5220 4.5520 3.5130 4.5430 0.0090 0.26%
2025-03-26 003106 光大永鑫混合C 3.5130 4.5430 3.5160 4.5460 -0.0030 -0.09%
2025-03-25 003106 光大永鑫混合C 3.5160 4.5460 3.5220 4.5520 -0.0060 -0.17%
2025-03-24 003106 光大永鑫混合C 3.5220 4.5520 3.5000 4.5300 0.0220 0.63%
2025-03-21 003106 光大永鑫混合C 3.5000 4.5300 3.5250 4.5550 -0.0250 -0.71%
2025-03-20 003106 光大永鑫混合C 3.5250 4.5550 3.5390 4.5690 -0.0140 -0.40%
2025-03-19 003106 光大永鑫混合C 3.5390 4.5690 3.5310 4.5610 0.0080 0.23%
2025-03-18 003106 光大永鑫混合C 3.5310 4.5610 3.5120 4.5420 0.0190 0.54%
2025-03-17 003106 光大永鑫混合C 3.5120 4.5420 3.5140 4.5440 -0.0020 -0.06%
2025-03-14 003106 光大永鑫混合C 3.5140 4.5440 3.4860 4.5160 0.0280 0.80%
2025-03-13 003106 光大永鑫混合C 3.4860 4.5160 3.4930 4.5230 -0.0070 -0.20%
2025-03-12 003106 光大永鑫混合C 3.4930 4.5230 3.4960 4.5260 -0.0030 -0.09%
2025-03-11 003106 光大永鑫混合C 3.4960 4.5260 3.4940 4.5240 0.0020 0.06%
2025-03-10 003106 光大永鑫混合C 3.4940 4.5240 3.4950 4.5250 -0.0010 -0.03%
2025-03-07 003106 光大永鑫混合C 3.4950 4.5250 3.4890 4.5190 0.0060 0.17%
2025-03-06 003106 光大永鑫混合C 3.4890 4.5190 3.4870 4.5170 0.0020 0.06%
2025-03-05 003106 光大永鑫混合C 3.4870 4.5170 3.4830 4.5130 0.0040 0.11%
2025-03-04 003106 光大永鑫混合C 3.4830 4.5130 3.4850 4.5150 -0.0020 -0.06%
2025-03-03 003106 光大永鑫混合C 3.4850 4.5150 3.5030 4.5330 -0.0180 -0.51%
2025-02-28 003106 光大永鑫混合C 3.5030 4.5330 3.5230 4.5530 -0.0200 -0.57%
2025-02-27 003106 光大永鑫混合C 3.5230 4.5530 3.5130 4.5430 0.0100 0.28%
2025-02-26 003106 光大永鑫混合C 3.5130 4.5430 3.5080 4.5380 0.0050 0.14%
2025-02-25 003106 光大永鑫混合C 3.5080 4.5380 3.5300 4.5600 -0.0220 -0.62%
2025-02-24 003106 光大永鑫混合C 3.5300 4.5600 3.5300 4.5600 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%