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光大永鑫混合C(光大永鑫C)基金凈值查詢(003106)

今天最新凈值 3.5340 0.0050 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.5304 -0.0026 -0.0733%
近一年光大永鑫混合C|光大永鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大永鑫混合C(003106)基金累計收益率-0.33%
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2024-11-13 003106 光大永鑫混合C 3.5870 4.6170 3.5850 4.6150 0.0020 0.06%
2024-11-12 003106 光大永鑫混合C 3.5850 4.6150 3.5850 4.6150 0.0000 0.00%
2024-11-11 003106 光大永鑫混合C 3.5850 4.6150 3.5870 4.6170 -0.0020 -0.06%
2024-11-08 003106 光大永鑫混合C 3.5870 4.6170 3.5900 4.6200 -0.0030 -0.08%
2024-11-07 003106 光大永鑫混合C 3.5900 4.6200 3.5760 4.6060 0.0140 0.39%
2024-11-06 003106 光大永鑫混合C 3.5760 4.6060 3.5820 4.6120 -0.0060 -0.17%
2024-11-05 003106 光大永鑫混合C 3.5820 4.6120 3.5780 4.6080 0.0040 0.11%
2024-11-04 003106 光大永鑫混合C 3.5780 4.6080 3.5720 4.6020 0.0060 0.17%
2024-11-01 003106 光大永鑫混合C 3.5720 4.6020 3.5710 4.6010 0.0010 0.03%
2024-10-31 003106 光大永鑫混合C 3.5710 4.6010 3.5790 4.6090 -0.0080 -0.22%
2024-10-30 003106 光大永鑫混合C 3.5790 4.6090 3.5840 4.6140 -0.0050 -0.14%
2024-10-29 003106 光大永鑫混合C 3.5840 4.6140 3.5940 4.6240 -0.0100 -0.28%
2024-10-28 003106 光大永鑫混合C 3.5940 4.6240 3.5910 4.6210 0.0030 0.08%
2024-10-25 003106 光大永鑫混合C 3.5910 4.6210 3.5880 4.6180 0.0030 0.08%
2024-10-24 003106 光大永鑫混合C 3.5880 4.6180 3.5940 4.6240 -0.0060 -0.17%
2024-10-23 003106 光大永鑫混合C 3.5940 4.6240 3.5980 4.6280 -0.0040 -0.11%
2024-10-22 003106 光大永鑫混合C 3.5980 4.6280 3.5920 4.6220 0.0060 0.17%
2024-10-21 003106 光大永鑫混合C 3.5920 4.6220 3.5910 4.6210 0.0010 0.03%
2024-10-18 003106 光大永鑫混合C 3.5910 4.6210 3.5760 4.6060 0.0150 0.42%
2024-10-17 003106 光大永鑫混合C 3.5760 4.6060 3.5850 4.6150 -0.0090 -0.25%
2024-10-16 003106 光大永鑫混合C 3.5850 4.6150 3.5860 4.6160 -0.0010 -0.03%
2024-10-15 003106 光大永鑫混合C 3.5860 4.6160 3.6050 4.6350 -0.0190 -0.53%
2024-10-14 003106 光大永鑫混合C 3.6050 4.6350 3.5930 4.6230 0.0120 0.33%
2024-10-11 003106 光大永鑫混合C 3.5930 4.6230 3.6080 4.6380 -0.0150 -0.42%
2024-10-10 003106 光大永鑫混合C 3.6080 4.6380 3.6010 4.6310 0.0070 0.19%
2024-10-09 003106 光大永鑫混合C 3.6010 4.6310 3.6520 4.6820 -0.0510 -1.40%
2024-10-08 003106 光大永鑫混合C 3.6520 4.6820 3.6300 4.6600 0.0220 0.61%
2024-09-30 003106 光大永鑫混合C 3.6300 4.6600 3.5880 4.6180 0.0420 1.17%
2024-09-27 003106 光大永鑫混合C 3.5880 4.6180 3.5710 4.6010 0.0170 0.48%
2024-09-26 003106 光大永鑫混合C 3.5710 4.6010 3.5460 4.5760 0.0250 0.71%
2024-09-25 003106 光大永鑫混合C 3.5460 4.5760 3.5410 4.5710 0.0050 0.14%
2024-09-24 003106 光大永鑫混合C 3.5410 4.5710 3.5280 4.5580 0.0130 0.37%
2024-09-23 003106 光大永鑫混合C 3.5280 4.5580 3.5260 4.5560 0.0020 0.06%
2024-09-20 003106 光大永鑫混合C 3.5260 4.5560 3.5210 4.5510 0.0050 0.14%
2024-09-19 003106 光大永鑫混合C 3.5210 4.5510 3.5180 4.5480 0.0030 0.09%
2024-09-18 003106 光大永鑫混合C 3.5180 4.5480 3.5070 4.5370 0.0110 0.31%
2024-09-13 003106 光大永鑫混合C 3.5070 4.5370 3.5100 4.5400 -0.0030 -0.09%
2024-09-12 003106 光大永鑫混合C 3.5100 4.5400 3.5110 4.5410 -0.0010 -0.03%
2024-09-11 003106 光大永鑫混合C 3.5110 4.5410 3.5140 4.5440 -0.0030 -0.09%
2024-09-10 003106 光大永鑫混合C 3.5140 4.5440 3.5110 4.5410 0.0030 0.09%
2024-09-09 003106 光大永鑫混合C 3.5110 4.5410 3.5180 4.5480 -0.0070 -0.20%
2024-09-06 003106 光大永鑫混合C 3.5180 4.5480 3.5220 4.5520 -0.0040 -0.11%
2024-09-05 003106 光大永鑫混合C 3.5220 4.5520 3.5240 4.5540 -0.0020 -0.06%
2024-09-04 003106 光大永鑫混合C 3.5240 4.5540 3.5250 4.5550 -0.0010 -0.03%
2024-09-03 003106 光大永鑫混合C 3.5250 4.5550 3.5220 4.5520 0.0030 0.09%
2024-09-02 003106 光大永鑫混合C 3.5220 4.5520 3.5230 4.5530 -0.0010 -0.03%
2024-08-30 003106 光大永鑫混合C 3.5230 4.5530 3.5200 4.5500 0.0030 0.09%
2024-08-29 003106 光大永鑫混合C 3.5200 4.5500 3.5220 4.5520 -0.0020 -0.06%
2024-08-28 003106 光大永鑫混合C 3.5220 4.5520 3.5210 4.5510 0.0010 0.03%
2024-08-27 003106 光大永鑫混合C 3.5210 4.5510 3.5240 4.5540 -0.0030 -0.09%
2024-08-26 003106 光大永鑫混合C 3.5240 4.5540 3.5230 4.5530 0.0010 0.03%
2024-08-23 003106 光大永鑫混合C 3.5230 4.5530 3.5180 4.5480 0.0050 0.14%
2024-08-22 003106 光大永鑫混合C 3.5180 4.5480 3.5150 4.5450 0.0030 0.09%
2024-08-21 003106 光大永鑫混合C 3.5150 4.5450 3.5160 4.5460 -0.0010 -0.03%
2024-08-20 003106 光大永鑫混合C 3.5160 4.5460 3.5190 4.5490 -0.0030 -0.09%
2024-08-19 003106 光大永鑫混合C 3.5190 4.5490 3.5120 4.5420 0.0070 0.20%
2024-08-16 003106 光大永鑫混合C 3.5120 4.5420 3.5080 4.5380 0.0040 0.11%
2024-08-15 003106 光大永鑫混合C 3.5080 4.5380 3.5050 4.5350 0.0030 0.09%
2024-08-14 003106 光大永鑫混合C 3.5050 4.5350 3.5090 4.5390 -0.0040 -0.11%
2024-08-13 003106 光大永鑫混合C 3.5090 4.5390 3.5090 4.5390 0.0000 0.00%
2024-08-12 003106 光大永鑫混合C 3.5090 4.5390 3.5080 4.5380 0.0010 0.03%
2024-08-09 003106 光大永鑫混合C 3.5080 4.5380 3.5110 4.5410 -0.0030 -0.09%
2024-08-08 003106 光大永鑫混合C 3.5110 4.5410 3.5090 4.5390 0.0020 0.06%
2024-08-07 003106 光大永鑫混合C 3.5090 4.5390 3.5090 4.5390 0.0000 0.00%
2024-08-06 003106 光大永鑫混合C 3.5090 4.5390 3.5110 4.5410 -0.0020 -0.06%
2024-08-05 003106 光大永鑫混合C 3.5110 4.5410 3.5150 4.5450 -0.0040 -0.11%
2024-08-02 003106 光大永鑫混合C 3.5150 4.5450 3.5160 4.5460 -0.0010 -0.03%
2024-07-31 003106 光大永鑫混合C 3.5200 4.5500 3.5120 4.5420 0.0080 0.23%
2024-07-30 003106 光大永鑫混合C 3.5120 4.5420 3.5160 4.5460 -0.0040 -0.11%
2024-07-29 003106 光大永鑫混合C 3.5160 4.5460 3.5170 4.5470 -0.0010 -0.03%
2024-07-26 003106 光大永鑫混合C 3.5170 4.5470 3.5100 4.5400 0.0070 0.20%
2024-07-25 003106 光大永鑫混合C 3.5100 4.5400 3.5170 4.5470 -0.0070 -0.20%
2024-07-24 003106 光大永鑫混合C 3.5170 4.5470 3.5230 4.5530 -0.0060 -0.17%
2024-07-23 003106 光大永鑫混合C 3.5230 4.5530 3.5360 4.5660 -0.0130 -0.37%
2024-07-22 003106 光大永鑫混合C 3.5360 4.5660 3.5380 4.5680 -0.0020 -0.06%
2024-07-19 003106 光大永鑫混合C 3.5380 4.5680 3.5360 4.5660 0.0020 0.06%
2024-07-18 003106 光大永鑫混合C 3.5360 4.5660 3.5310 4.5610 0.0050 0.14%
2024-07-17 003106 光大永鑫混合C 3.5310 4.5610 3.5320 4.5620 -0.0010 -0.03%
2024-07-16 003106 光大永鑫混合C 3.5320 4.5620 3.5360 4.5660 -0.0040 -0.11%
2024-07-15 003106 光大永鑫混合C 3.5360 4.5660 3.5320 4.5620 0.0040 0.11%
2024-07-12 003106 光大永鑫混合C 3.5320 4.5620 3.5310 4.5610 0.0010 0.03%
2024-07-11 003106 光大永鑫混合C 3.5310 4.5610 3.5270 4.5570 0.0040 0.11%
2024-07-10 003106 光大永鑫混合C 3.5270 4.5570 3.5280 4.5580 -0.0010 -0.03%
2024-07-09 003106 光大永鑫混合C 3.5280 4.5580 3.5250 4.5550 0.0030 0.09%
2024-07-08 003106 光大永鑫混合C 3.5250 4.5550 3.5280 4.5580 -0.0030 -0.09%
2024-07-05 003106 光大永鑫混合C 3.5280 4.5580 3.5290 4.5590 -0.0010 -0.03%
2024-07-04 003106 光大永鑫混合C 3.5290 4.5590 3.5290 4.5590 0.0000 0.00%
2024-07-03 003106 光大永鑫混合C 3.5290 4.5590 3.5320 4.5620 -0.0030 -0.08%
2024-07-02 003106 光大永鑫混合C 3.5320 4.5620 3.5340 4.5640 -0.0020 -0.06%
2024-07-01 003106 光大永鑫混合C 3.5340 4.5640 3.5300 4.5600 0.0040 0.11%
2024-06-28 003106 光大永鑫混合C 3.5300 4.5600 3.5290 4.5590 0.0010 0.03%
2024-06-27 003106 光大永鑫混合C 3.5290 4.5590 3.5330 4.5630 -0.0040 -0.11%
2024-06-26 003106 光大永鑫混合C 3.5330 4.5630 3.5330 4.5630 0.0000 0.00%
2024-06-25 003106 光大永鑫混合C 3.5330 4.5630 3.5310 4.5610 0.0020 0.06%
2024-06-24 003106 光大永鑫混合C 3.5310 4.5610 3.5310 4.5610 0.0000 0.00%
2024-06-21 003106 光大永鑫混合C 3.5310 4.5610 3.5330 4.5630 -0.0020 -0.06%
2024-06-20 003106 光大永鑫混合C 3.5330 4.5630 3.5340 4.5640 -0.0010 -0.03%
2024-06-19 003106 光大永鑫混合C 3.5340 4.5640 3.5370 4.5670 -0.0030 -0.08%
2024-06-18 003106 光大永鑫混合C 3.5370 4.5670 3.5370 4.5670 0.0000 0.00%
2024-06-17 003106 光大永鑫混合C 3.5370 4.5670 3.5400 4.5700 -0.0030 -0.08%
2024-06-14 003106 光大永鑫混合C 3.5400 4.5700 3.5380 4.5680 0.0020 0.06%
2024-06-13 003106 光大永鑫混合C 3.5380 4.5680 3.5410 4.5710 -0.0030 -0.08%
2024-06-12 003106 光大永鑫混合C 3.5410 4.5710 3.5400 4.5700 0.0010 0.03%
2024-06-11 003106 光大永鑫混合C 3.5400 4.5700 3.5430 4.5730 -0.0030 -0.08%
2024-06-07 003106 光大永鑫混合C 3.5430 4.5730 3.5430 4.5730 0.0000 0.00%
2024-06-06 003106 光大永鑫混合C 3.5430 4.5730 3.5420 4.5720 0.0010 0.03%
2024-06-05 003106 光大永鑫混合C 3.5420 4.5720 3.5440 4.5740 -0.0020 -0.06%
2024-06-04 003106 光大永鑫混合C 3.5440 4.5740 4.3220 4.5730 0.0010 0.02%
2024-06-03 003106 光大永鑫混合C 4.3220 4.5730 4.3210 4.5720 0.0010 0.02%
2024-05-31 003106 光大永鑫混合C 4.3210 4.5720 4.3210 4.5720 0.0000 0.00%
2024-05-30 003106 光大永鑫混合C 4.3210 4.5720 4.3220 4.5730 -0.0010 -0.02%
2024-05-29 003106 光大永鑫混合C 4.3220 4.5730 4.3230 4.5740 -0.0010 -0.02%
2024-05-28 003106 光大永鑫混合C 4.3230 4.5740 4.3250 4.5760 -0.0020 -0.05%
2024-05-27 003106 光大永鑫混合C 4.3250 4.5760 4.3230 4.5740 0.0020 0.05%
2024-05-24 003106 光大永鑫混合C 4.3230 4.5740 4.3240 4.5750 -0.0010 -0.02%
2024-05-23 003106 光大永鑫混合C 4.3240 4.5750 4.3240 4.5750 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%