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光大永鑫混合C(光大永鑫C)基金凈值查詢(003106)

今天最新凈值 3.5340 0.0050 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.5304 -0.0026 -0.0733%
近一周光大永鑫混合C|光大永鑫C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大永鑫混合C(003106)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003106 光大永鑫混合C 3.5330 4.5630 3.5340 4.5640 -0.0010 -0.03%
2025-05-21 003106 光大永鑫混合C 3.5340 4.5640 3.5290 4.5590 0.0050 0.14%
2025-05-20 003106 光大永鑫混合C 3.5290 4.5590 3.5210 4.5510 0.0080 0.23%
2025-05-19 003106 光大永鑫混合C 3.5210 4.5510 3.5220 4.5520 -0.0010 -0.03%
2025-05-16 003106 光大永鑫混合C 3.5220 4.5520 3.5300 4.5600 -0.0080 -0.23%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%