| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1412 |
1.2662 |
1.1412 |
1.2662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1412 |
1.2662 |
1.1410 |
1.2660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1410 |
1.2660 |
1.1411 |
1.2661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1411 |
1.2661 |
1.1410 |
1.2660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1410 |
1.2660 |
1.1414 |
1.2664 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1414 |
1.2664 |
1.1415 |
1.2665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1415 |
1.2665 |
1.1418 |
1.2668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1418 |
1.2668 |
1.1417 |
1.2667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1417 |
1.2667 |
1.1413 |
1.2663 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1413 |
1.2663 |
1.1412 |
1.2662 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1412 |
1.2662 |
1.1409 |
1.2659 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1409 |
1.2659 |
1.1408 |
1.2658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1408 |
1.2658 |
1.1407 |
1.2657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1407 |
1.2657 |
1.1405 |
1.2655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1405 |
1.2655 |
1.1402 |
1.2652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1402 |
1.2652 |
1.1402 |
1.2652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1402 |
1.2652 |
1.1402 |
1.2652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1402 |
1.2652 |
1.1403 |
1.2653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1403 |
1.2653 |
1.1406 |
1.2656 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1406 |
1.2656 |
1.1405 |
1.2655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1405 |
1.2655 |
1.1408 |
1.2658 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1408 |
1.2658 |
1.1411 |
1.2661 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1411 |
1.2661 |
1.1414 |
1.2664 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1414 |
1.2664 |
1.1412 |
1.2662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1412 |
1.2662 |
1.1413 |
1.2663 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1413 |
1.2663 |
1.1416 |
1.2666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1416 |
1.2666 |
1.1415 |
1.2665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1415 |
1.2665 |
1.1411 |
1.2661 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-09 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1411 |
1.2661 |
1.1403 |
1.2653 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1403 |
1.2653 |
1.1410 |
1.2660 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-07 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1410 |
1.2660 |
1.1397 |
1.2647 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-03 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1397 |
1.2647 |
1.1384 |
1.2634 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1384 |
1.2634 |
1.1382 |
1.2632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1382 |
1.2632 |
1.1383 |
1.2633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1383 |
1.2633 |
1.1384 |
1.2634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1384 |
1.2634 |
1.1381 |
1.2631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1381 |
1.2631 |
1.1382 |
1.2632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1382 |
1.2632 |
1.1369 |
1.2619 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1369 |
1.2619 |
1.1363 |
1.2613 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1363 |
1.2613 |
1.1362 |
1.2612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1362 |
1.2612 |
1.1367 |
1.2617 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1367 |
1.2617 |
1.1349 |
1.2599 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1349 |
1.2599 |
1.1351 |
1.2601 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1351 |
1.2601 |
1.1345 |
1.2595 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1345 |
1.2595 |
1.1369 |
1.2619 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1369 |
1.2619 |
1.1366 |
1.2616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1366 |
1.2616 |
1.1367 |
1.2617 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1367 |
1.2617 |
1.1342 |
1.2592 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-11 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1342 |
1.2592 |
1.1364 |
1.2614 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1364 |
1.2614 |
1.1365 |
1.2615 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1365 |
1.2615 |
1.1387 |
1.2637 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1387 |
1.2637 |
1.1400 |
1.2650 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-05 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1400 |
1.2650 |
1.1397 |
1.2647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1397 |
1.2647 |
1.1396 |
1.2646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1396 |
1.2646 |
1.1384 |
1.2634 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1384 |
1.2634 |
1.1376 |
1.2626 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1376 |
1.2626 |
1.1384 |
1.2634 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1384 |
1.2634 |
1.1380 |
1.2630 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1380 |
1.2630 |
1.1366 |
1.2616 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-24 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1366 |
1.2616 |
1.1392 |
1.2642 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1392 |
1.2642 |
1.1398 |
1.2648 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-20 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1398 |
1.2648 |
1.1420 |
1.2670 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-02-19 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1420 |
1.2670 |
1.1407 |
1.2657 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1407 |
1.2657 |
1.1417 |
1.2667 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1417 |
1.2667 |
1.1425 |
1.2675 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1425 |
1.2675 |
1.1437 |
1.2687 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1437 |
1.2687 |
1.1442 |
1.2692 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1442 |
1.2692 |
1.1443 |
1.2693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1443 |
1.2693 |
1.1440 |
1.2690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1440 |
1.2690 |
1.1456 |
1.2706 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1456 |
1.2706 |
1.1456 |
1.2706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1456 |
1.2706 |
1.1448 |
1.2698 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1448 |
1.2698 |
1.1444 |
1.2694 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1444 |
1.2694 |
1.1422 |
1.2672 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1435 |
1.2685 |
1.1438 |
1.2688 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1437 |
1.2687 |
1.1424 |
1.2674 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1424 |
1.2674 |
1.1437 |
1.2687 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1437 |
1.2687 |
1.1434 |
1.2684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1434 |
1.2684 |
1.1454 |
1.2704 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1454 |
1.2704 |
1.1456 |
1.2706 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1456 |
1.2706 |
1.1470 |
1.2720 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1470 |
1.2720 |
1.1472 |
1.2722 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1472 |
1.2722 |
1.1466 |
1.2716 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
003081 |
國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A |
1.1466 |
1.2716 |
1.1450 |
1.2700 |
0.0016 |
0.14% |
