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國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A(中融銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A)基金凈值查詢(003081)

今天最新凈值 1.1412 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2662
  • 成立日期：2016-12-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0966億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
近一周國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A|中融銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A(003081)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1412 1.2662 1.1412 1.2662 0.0000 0.00%
2025-05-21 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1412 1.2662 1.1410 1.2660 0.0002 0.02%
2025-05-20 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1410 1.2660 1.1411 1.2661 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1411 1.2661 1.1410 1.2660 0.0001 0.01%