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國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A(中融銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A)基金凈值查詢(003081)

今天最新凈值 1.1412 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2662
  • 成立日期：2016-12-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0966億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
近一季國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A|中融銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A(003081)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1412 1.2662 1.1412 1.2662 0.0000 0.00%
2025-05-21 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1412 1.2662 1.1410 1.2660 0.0002 0.02%
2025-05-20 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1410 1.2660 1.1411 1.2661 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1411 1.2661 1.1410 1.2660 0.0001 0.01%
2025-05-16 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1410 1.2660 1.1414 1.2664 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1414 1.2664 1.1415 1.2665 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1415 1.2665 1.1418 1.2668 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1418 1.2668 1.1417 1.2667 0.0001 0.01%
2025-05-12 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1417 1.2667 1.1413 1.2663 0.0004 0.04%
2025-05-09 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1413 1.2663 1.1412 1.2662 0.0001 0.01%
2025-05-08 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1412 1.2662 1.1409 1.2659 0.0003 0.03%
2025-05-07 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1409 1.2659 1.1408 1.2658 0.0001 0.01%
2025-05-06 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1408 1.2658 1.1407 1.2657 0.0001 0.01%
2025-04-30 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1407 1.2657 1.1405 1.2655 0.0002 0.02%
2025-04-29 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1405 1.2655 1.1402 1.2652 0.0003 0.03%
2025-04-28 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1402 1.2652 1.1402 1.2652 0.0000 0.00%
2025-04-25 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1402 1.2652 1.1402 1.2652 0.0000 0.00%
2025-04-24 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1402 1.2652 1.1403 1.2653 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1403 1.2653 1.1406 1.2656 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1406 1.2656 1.1405 1.2655 0.0001 0.01%
2025-04-21 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1405 1.2655 1.1408 1.2658 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1408 1.2658 1.1411 1.2661 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1411 1.2661 1.1414 1.2664 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1414 1.2664 1.1412 1.2662 0.0002 0.02%
2025-04-15 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1412 1.2662 1.1413 1.2663 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1413 1.2663 1.1416 1.2666 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1416 1.2666 1.1415 1.2665 0.0001 0.01%
2025-04-10 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1415 1.2665 1.1411 1.2661 0.0004 0.04%
2025-04-09 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1411 1.2661 1.1403 1.2653 0.0008 0.07%
2025-04-08 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1403 1.2653 1.1410 1.2660 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1410 1.2660 1.1397 1.2647 0.0013 0.11%
2025-04-03 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1397 1.2647 1.1384 1.2634 0.0013 0.11%
2025-04-02 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1384 1.2634 1.1382 1.2632 0.0002 0.02%
2025-04-01 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1382 1.2632 1.1383 1.2633 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1383 1.2633 1.1384 1.2634 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1384 1.2634 1.1381 1.2631 0.0003 0.03%
2025-03-27 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1381 1.2631 1.1382 1.2632 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1382 1.2632 1.1369 1.2619 0.0013 0.11%
2025-03-25 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1369 1.2619 1.1363 1.2613 0.0006 0.05%
2025-03-24 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1363 1.2613 1.1362 1.2612 0.0001 0.01%
2025-03-21 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1362 1.2612 1.1367 1.2617 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1367 1.2617 1.1349 1.2599 0.0018 0.16%
2025-03-19 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1349 1.2599 1.1351 1.2601 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1351 1.2601 1.1345 1.2595 0.0006 0.05%
2025-03-17 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1345 1.2595 1.1369 1.2619 -0.0024 -0.21%
2025-03-14 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1369 1.2619 1.1366 1.2616 0.0003 0.03%
2025-03-13 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1366 1.2616 1.1367 1.2617 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1367 1.2617 1.1342 1.2592 0.0025 0.22%
2025-03-11 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1342 1.2592 1.1364 1.2614 -0.0022 -0.19%
2025-03-10 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1364 1.2614 1.1365 1.2615 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1365 1.2615 1.1387 1.2637 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1387 1.2637 1.1400 1.2650 -0.0013 -0.11%
2025-03-05 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1400 1.2650 1.1397 1.2647 0.0003 0.03%
2025-03-04 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1397 1.2647 1.1396 1.2646 0.0001 0.01%
2025-03-03 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1396 1.2646 1.1384 1.2634 0.0012 0.11%
2025-02-28 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1384 1.2634 1.1376 1.2626 0.0008 0.07%
2025-02-27 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1376 1.2626 1.1384 1.2634 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1384 1.2634 1.1380 1.2630 0.0004 0.04%
2025-02-25 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1380 1.2630 1.1366 1.2616 0.0014 0.12%
2025-02-24 003081 國聯(lián)銀行間1-3年中高等級信用債指數(shù)A 1.1366 1.2616 1.1392 1.2642 -0.0026 -0.23%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%