國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)A(中融銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)A)基金凈值查詢(003081)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2662
- 成立日期：2016-12-27
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.0966億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 朱柏蓉
近一月國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)A|中融銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)A(003081)基金累計(jì)收益率-0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003081 |
國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
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| 2025-05-21 |
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國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
003081 |
國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
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1.2653 |
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