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中金中證500A(中金中證500)基金凈值查詢(003016)

今天最新凈值 1.7180 0.0097 0.5700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7053 -0.0154 -0.8939%
  • 累計(jì)凈值：1.7180
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8192億
  • 最近資產(chǎn)：8.01億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：魏孛 耿帥軍
近一季中金中證500A|中金中證500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金中證500A(003016)基金累計(jì)收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003016 中金中證500A 1.7207 1.7207 1.7180 1.7180 0.0027 0.16%
2025-05-20 003016 中金中證500A 1.7180 1.7180 1.7083 1.7083 0.0097 0.57%
2025-05-19 003016 中金中證500A 1.7083 1.7083 1.7023 1.7023 0.0060 0.35%
2025-05-16 003016 中金中證500A 1.7023 1.7023 1.7014 1.7014 0.0009 0.05%
2025-05-15 003016 中金中證500A 1.7014 1.7014 1.7228 1.7228 -0.0214 -1.24%
2025-05-14 003016 中金中證500A 1.7228 1.7228 1.7170 1.7170 0.0058 0.34%
2025-05-13 003016 中金中證500A 1.7170 1.7170 1.7199 1.7199 -0.0029 -0.17%
2025-05-12 003016 中金中證500A 1.7199 1.7199 1.6982 1.6982 0.0217 1.28%
2025-05-09 003016 中金中證500A 1.6982 1.6982 1.7109 1.7109 -0.0127 -0.74%
2025-05-08 003016 中金中證500A 1.7109 1.7109 1.7066 1.7066 0.0043 0.25%
2025-05-07 003016 中金中證500A 1.7066 1.7066 1.7003 1.7003 0.0063 0.37%
2025-05-06 003016 中金中證500A 1.7003 1.7003 1.6721 1.6721 0.0282 1.69%
2025-04-30 003016 中金中證500A 1.6721 1.6721 1.6692 1.6692 0.0029 0.17%
2025-04-29 003016 中金中證500A 1.6692 1.6692 1.6699 1.6699 -0.0007 -0.04%
2025-04-28 003016 中金中證500A 1.6699 1.6699 1.6806 1.6806 -0.0107 -0.64%
2025-04-25 003016 中金中證500A 1.6806 1.6806 1.6750 1.6750 0.0056 0.33%
2025-04-24 003016 中金中證500A 1.6750 1.6750 1.6794 1.6794 -0.0044 -0.26%
2025-04-23 003016 中金中證500A 1.6794 1.6794 1.6726 1.6726 0.0068 0.41%
2025-04-22 003016 中金中證500A 1.6726 1.6726 1.6753 1.6753 -0.0027 -0.16%
2025-04-21 003016 中金中證500A 1.6753 1.6753 1.6505 1.6505 0.0248 1.50%
2025-04-18 003016 中金中證500A 1.6505 1.6505 1.6457 1.6457 0.0048 0.29%
2025-04-17 003016 中金中證500A 1.6457 1.6457 1.6430 1.6430 0.0027 0.16%
2025-04-16 003016 中金中證500A 1.6430 1.6430 1.6579 1.6579 -0.0149 -0.90%
2025-04-15 003016 中金中證500A 1.6579 1.6579 1.6631 1.6631 -0.0052 -0.31%
2025-04-14 003016 中金中證500A 1.6631 1.6631 1.6516 1.6516 0.0115 0.70%
2025-04-11 003016 中金中證500A 1.6516 1.6516 1.6449 1.6449 0.0067 0.41%
2025-04-10 003016 中金中證500A 1.6449 1.6449 1.6113 1.6113 0.0336 2.09%
2025-04-09 003016 中金中證500A 1.6113 1.6113 1.5875 1.5875 0.0238 1.50%
2025-04-08 003016 中金中證500A 1.5875 1.5875 1.5788 1.5788 0.0087 0.55%
2025-04-07 003016 中金中證500A 1.5788 1.5788 1.7409 1.7409 -0.1621 -9.31%
2025-04-03 003016 中金中證500A 1.7409 1.7409 1.7632 1.7632 -0.0223 -1.26%
2025-04-02 003016 中金中證500A 1.7632 1.7632 1.7617 1.7617 0.0015 0.09%
2025-04-01 003016 中金中證500A 1.7617 1.7617 1.7469 1.7469 0.0148 0.85%
2025-03-31 003016 中金中證500A 1.7469 1.7469 1.7619 1.7619 -0.0150 -0.85%
2025-03-28 003016 中金中證500A 1.7619 1.7619 1.7722 1.7722 -0.0103 -0.58%
2025-03-27 003016 中金中證500A 1.7722 1.7722 1.7698 1.7698 0.0024 0.14%
2025-03-26 003016 中金中證500A 1.7698 1.7698 1.7723 1.7723 -0.0025 -0.14%
2025-03-25 003016 中金中證500A 1.7723 1.7723 1.7711 1.7711 0.0012 0.07%
2025-03-24 003016 中金中證500A 1.7711 1.7711 1.7697 1.7697 0.0014 0.08%
2025-03-21 003016 中金中證500A 1.7697 1.7697 1.7877 1.7877 -0.0180 -1.01%
2025-03-20 003016 中金中證500A 1.7877 1.7877 1.7969 1.7969 -0.0092 -0.51%
2025-03-19 003016 中金中證500A 1.7969 1.7969 1.8039 1.8039 -0.0070 -0.39%
2025-03-18 003016 中金中證500A 1.8039 1.8039 1.7953 1.7953 0.0086 0.48%
2025-03-17 003016 中金中證500A 1.7953 1.7953 1.7917 1.7917 0.0036 0.20%
2025-03-14 003016 中金中證500A 1.7917 1.7917 1.7593 1.7593 0.0324 1.84%
2025-03-13 003016 中金中證500A 1.7593 1.7593 1.7676 1.7676 -0.0083 -0.47%
2025-03-12 003016 中金中證500A 1.7676 1.7676 1.7663 1.7663 0.0013 0.07%
2025-03-11 003016 中金中證500A 1.7663 1.7663 1.7569 1.7569 0.0094 0.54%
2025-03-10 003016 中金中證500A 1.7569 1.7569 1.7595 1.7595 -0.0026 -0.15%
2025-03-07 003016 中金中證500A 1.7595 1.7595 1.7665 1.7665 -0.0070 -0.40%
2025-03-06 003016 中金中證500A 1.7665 1.7665 1.7375 1.7375 0.0290 1.67%
2025-03-05 003016 中金中證500A 1.7375 1.7375 1.7350 1.7350 0.0025 0.14%
2025-03-04 003016 中金中證500A 1.7350 1.7350 1.7270 1.7270 0.0080 0.46%
2025-03-03 003016 中金中證500A 1.7270 1.7270 1.7170 1.7170 0.0100 0.58%
2025-02-28 003016 中金中證500A 1.7170 1.7170 1.7602 1.7602 -0.0432 -2.45%
2025-02-27 003016 中金中證500A 1.7602 1.7602 1.7646 1.7646 -0.0044 -0.25%
2025-02-26 003016 中金中證500A 1.7646 1.7646 1.7416 1.7416 0.0230 1.32%
2025-02-25 003016 中金中證500A 1.7416 1.7416 1.7601 1.7601 -0.0185 -1.05%
2025-02-24 003016 中金中證500A 1.7601 1.7601 1.7620 1.7620 -0.0019 -0.11%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%