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中金中證500A(中金中證500)基金凈值查詢(003016)

今天最新凈值 1.7207 0.0027 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7053 -0.0154 -0.8939%
  • 累計(jì)凈值：1.7207
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8192億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：魏孛 耿帥軍
近一月中金中證500A|中金中證500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金中證500A(003016)基金累計(jì)收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003016 中金中證500A 1.7068 1.7068 1.7207 1.7207 -0.0139 -0.81%
2025-05-21 003016 中金中證500A 1.7207 1.7207 1.7180 1.7180 0.0027 0.16%
2025-05-20 003016 中金中證500A 1.7180 1.7180 1.7083 1.7083 0.0097 0.57%
2025-05-19 003016 中金中證500A 1.7083 1.7083 1.7023 1.7023 0.0060 0.35%
2025-05-16 003016 中金中證500A 1.7023 1.7023 1.7014 1.7014 0.0009 0.05%
2025-05-15 003016 中金中證500A 1.7014 1.7014 1.7228 1.7228 -0.0214 -1.24%
2025-05-14 003016 中金中證500A 1.7228 1.7228 1.7170 1.7170 0.0058 0.34%
2025-05-13 003016 中金中證500A 1.7170 1.7170 1.7199 1.7199 -0.0029 -0.17%
2025-05-12 003016 中金中證500A 1.7199 1.7199 1.6982 1.6982 0.0217 1.28%
2025-05-09 003016 中金中證500A 1.6982 1.6982 1.7109 1.7109 -0.0127 -0.74%
2025-05-08 003016 中金中證500A 1.7109 1.7109 1.7066 1.7066 0.0043 0.25%
2025-05-07 003016 中金中證500A 1.7066 1.7066 1.7003 1.7003 0.0063 0.37%
2025-05-06 003016 中金中證500A 1.7003 1.7003 1.6721 1.6721 0.0282 1.69%
2025-04-30 003016 中金中證500A 1.6721 1.6721 1.6692 1.6692 0.0029 0.17%
2025-04-29 003016 中金中證500A 1.6692 1.6692 1.6699 1.6699 -0.0007 -0.04%
2025-04-28 003016 中金中證500A 1.6699 1.6699 1.6806 1.6806 -0.0107 -0.64%
2025-04-25 003016 中金中證500A 1.6806 1.6806 1.6750 1.6750 0.0056 0.33%
2025-04-24 003016 中金中證500A 1.6750 1.6750 1.6794 1.6794 -0.0044 -0.26%
2025-04-23 003016 中金中證500A 1.6794 1.6794 1.6726 1.6726 0.0068 0.41%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%