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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(萬家瑞旭C)基金凈值查詢(002671)

今天最新凈值 1.5593 0.0061 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.5584 -0.0009 -0.0563%
  • 累計凈值：1.7593
  • 成立日期：2016-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5716億
  • 最近資產(chǎn)：17.98億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一周萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C|萬家瑞旭C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C(002671)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002671 萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5588 1.7588 1.5593 1.7593 -0.0005 -0.03%
2025-05-21 002671 萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5593 1.7593 1.5532 1.7532 0.0061 0.39%
2025-05-20 002671 萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5532 1.7532 1.5438 1.7438 0.0094 0.61%
2025-05-19 002671 萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5438 1.7438 1.5458 1.7458 -0.0020 -0.13%
2025-05-16 002671 萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.5458 1.7458 1.5517 1.7517 -0.0059 -0.38%