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中歐價值智選混合E(中歐價值智選E)基金凈值查詢(001887)

今天最新凈值 4.9010 0.0375 0.7700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 4.9608 -0.0073 -0.1469%
  • 累計凈值：5.2510
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7866億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁維德
近一年中歐價值智選混合E|中歐價值智選E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐價值智選混合E(001887)基金累計收益率22.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001887 中歐價值智選混合E 4.9681 5.3181 4.9010 5.2510 0.0671 1.37%
2025-05-20 001887 中歐價值智選混合E 4.9010 5.2510 4.8635 5.2135 0.0375 0.77%
2025-05-19 001887 中歐價值智選混合E 4.8635 5.2135 4.8724 5.2224 -0.0089 -0.18%
2025-05-16 001887 中歐價值智選混合E 4.8724 5.2224 4.8598 5.2098 0.0126 0.26%
2025-05-15 001887 中歐價值智選混合E 4.8598 5.2098 4.8834 5.2334 -0.0236 -0.48%
2025-05-14 001887 中歐價值智選混合E 4.8834 5.2334 4.8839 5.2339 -0.0005 -0.01%
2025-05-13 001887 中歐價值智選混合E 4.8839 5.2339 4.8772 5.2272 0.0067 0.14%
2025-05-12 001887 中歐價值智選混合E 4.8772 5.2272 4.8535 5.2035 0.0237 0.49%
2025-05-09 001887 中歐價值智選混合E 4.8535 5.2035 4.8332 5.1832 0.0203 0.42%
2025-05-08 001887 中歐價值智選混合E 4.8332 5.1832 4.8455 5.1955 -0.0123 -0.25%
2025-05-07 001887 中歐價值智選混合E 4.8455 5.1955 4.8303 5.1803 0.0152 0.31%
2025-05-06 001887 中歐價值智選混合E 4.8303 5.1803 4.7638 5.1138 0.0665 1.40%
2025-04-30 001887 中歐價值智選混合E 4.7638 5.1138 4.7780 5.1280 -0.0142 -0.30%
2025-04-29 001887 中歐價值智選混合E 4.7780 5.1280 4.8099 5.1599 -0.0319 -0.66%
2025-04-28 001887 中歐價值智選混合E 4.8099 5.1599 4.8688 5.2188 -0.0589 -1.21%
2025-04-25 001887 中歐價值智選混合E 4.8688 5.2188 4.8852 5.2352 -0.0164 -0.34%
2025-04-24 001887 中歐價值智選混合E 4.8852 5.2352 4.8938 5.2438 -0.0086 -0.18%
2025-04-23 001887 中歐價值智選混合E 4.8938 5.2438 4.9259 5.2759 -0.0321 -0.65%
2025-04-22 001887 中歐價值智選混合E 4.9259 5.2759 4.9078 5.2578 0.0181 0.37%
2025-04-21 001887 中歐價值智選混合E 4.9078 5.2578 4.8026 5.1526 0.1052 2.19%
2025-04-18 001887 中歐價值智選混合E 4.8026 5.1526 4.8309 5.1809 -0.0283 -0.59%
2025-04-17 001887 中歐價值智選混合E 4.8309 5.1809 4.8365 5.1865 -0.0056 -0.12%
2025-04-16 001887 中歐價值智選混合E 4.8365 5.1865 4.8079 5.1579 0.0286 0.59%
2025-04-15 001887 中歐價值智選混合E 4.8079 5.1579 4.7987 5.1487 0.0092 0.19%
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2025-04-10 001887 中歐價值智選混合E 4.6970 5.0470 4.5914 4.9414 0.1056 2.30%
2025-04-09 001887 中歐價值智選混合E 4.5914 4.9414 4.5125 4.8625 0.0789 1.75%
2025-04-08 001887 中歐價值智選混合E 4.5125 4.8625 4.4158 4.7658 0.0967 2.19%
2025-04-07 001887 中歐價值智選混合E 4.4158 4.7658 4.7003 5.0503 -0.2845 -6.05%
2025-04-03 001887 中歐價值智選混合E 4.7003 5.0503 4.7097 5.0597 -0.0094 -0.20%
2025-04-02 001887 中歐價值智選混合E 4.7097 5.0597 4.7237 5.0737 -0.0140 -0.30%
2025-04-01 001887 中歐價值智選混合E 4.7237 5.0737 4.7184 5.0684 0.0053 0.11%
2025-03-31 001887 中歐價值智選混合E 4.7184 5.0684 4.7318 5.0818 -0.0134 -0.28%
2025-03-28 001887 中歐價值智選混合E 4.7318 5.0818 4.7396 5.0896 -0.0078 -0.16%
2025-03-27 001887 中歐價值智選混合E 4.7396 5.0896 4.7060 5.0560 0.0336 0.71%
2025-03-26 001887 中歐價值智選混合E 4.7060 5.0560 4.7229 5.0729 -0.0169 -0.36%
2025-03-25 001887 中歐價值智選混合E 4.7229 5.0729 4.7292 5.0792 -0.0063 -0.13%
2025-03-24 001887 中歐價值智選混合E 4.7292 5.0792 4.7048 5.0548 0.0244 0.52%
2025-03-21 001887 中歐價值智選混合E 4.7048 5.0548 4.8130 5.1630 -0.1082 -2.25%
2025-03-20 001887 中歐價值智選混合E 4.8130 5.1630 4.8461 5.1961 -0.0331 -0.68%
2025-03-19 001887 中歐價值智選混合E 4.8461 5.1961 4.8051 5.1551 0.0410 0.85%
2025-03-18 001887 中歐價值智選混合E 4.8051 5.1551 4.7880 5.1380 0.0171 0.36%
2025-03-17 001887 中歐價值智選混合E 4.7880 5.1380 4.7968 5.1468 -0.0088 -0.18%
2025-03-14 001887 中歐價值智選混合E 4.7968 5.1468 4.6661 5.0161 0.1307 2.80%
2025-03-13 001887 中歐價值智選混合E 4.6661 5.0161 4.6816 5.0316 -0.0155 -0.33%
2025-03-12 001887 中歐價值智選混合E 4.6816 5.0316 4.6946 5.0446 -0.0130 -0.28%
2025-03-11 001887 中歐價值智選混合E 4.6946 5.0446 4.6452 4.9952 0.0494 1.06%
2025-03-10 001887 中歐價值智選混合E 4.6452 4.9952 4.6420 4.9920 0.0032 0.07%
2025-03-07 001887 中歐價值智選混合E 4.6420 4.9920 4.6198 4.9698 0.0222 0.48%
2025-03-06 001887 中歐價值智選混合E 4.6198 4.9698 4.5872 4.9372 0.0326 0.71%
2025-03-05 001887 中歐價值智選混合E 4.5872 4.9372 4.5470 4.8970 0.0402 0.88%
2025-03-04 001887 中歐價值智選混合E 4.5470 4.8970 4.5559 4.9059 -0.0089 -0.20%
2025-03-03 001887 中歐價值智選混合E 4.5559 4.9059 4.5321 4.8821 0.0238 0.53%
2025-02-28 001887 中歐價值智選混合E 4.5321 4.8821 4.5880 4.9380 -0.0559 -1.22%
2025-02-27 001887 中歐價值智選混合E 4.5880 4.9380 4.5468 4.8968 0.0412 0.91%
2025-02-26 001887 中歐價值智選混合E 4.5468 4.8968 4.4846 4.8346 0.0622 1.39%
2025-02-25 001887 中歐價值智選混合E 4.4846 4.8346 4.5101 4.8601 -0.0255 -0.57%
2025-02-24 001887 中歐價值智選混合E 4.5101 4.8601 4.4936 4.8436 0.0165 0.37%
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2025-02-20 001887 中歐價值智選混合E 4.4795 4.8295 4.4372 4.7872 0.0423 0.95%
2025-02-19 001887 中歐價值智選混合E 4.4372 4.7872 4.3854 4.7354 0.0518 1.18%
2025-02-18 001887 中歐價值智選混合E 4.3854 4.7354 4.4059 4.7559 -0.0205 -0.47%
2025-02-17 001887 中歐價值智選混合E 4.4059 4.7559 4.4440 4.7940 -0.0381 -0.86%
2025-02-14 001887 中歐價值智選混合E 4.4440 4.7940 4.4141 4.7641 0.0299 0.68%
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2025-02-12 001887 中歐價值智選混合E 4.4193 4.7693 4.3950 4.7450 0.0243 0.55%
2025-02-11 001887 中歐價值智選混合E 4.3950 4.7450 4.4224 4.7724 -0.0274 -0.62%
2025-02-10 001887 中歐價值智選混合E 4.4224 4.7724 4.3870 4.7370 0.0354 0.81%
2025-02-07 001887 中歐價值智選混合E 4.3870 4.7370 4.3223 4.6723 0.0647 1.50%
2025-02-06 001887 中歐價值智選混合E 4.3223 4.6723 4.2174 4.5674 0.1049 2.49%
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2025-01-27 001887 中歐價值智選混合E 4.2364 4.5864 4.2517 4.6017 -0.0153 -0.36%
2025-01-22 001887 中歐價值智選混合E 4.2583 4.6083 4.3124 4.6624 -0.0541 -1.25%
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2025-01-13 001887 中歐價值智選混合E 4.1825 4.5325 4.1888 4.5388 -0.0063 -0.15%
2025-01-10 001887 中歐價值智選混合E 4.1888 4.5388 4.2256 4.5756 -0.0368 -0.87%
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2025-01-08 001887 中歐價值智選混合E 4.1882 4.5382 4.2105 4.5605 -0.0223 -0.53%
2025-01-07 001887 中歐價值智選混合E 4.2105 4.5605 4.1962 4.5462 0.0143 0.34%
2025-01-06 001887 中歐價值智選混合E 4.1962 4.5462 4.2120 4.5620 -0.0158 -0.38%
2025-01-03 001887 中歐價值智選混合E 4.2120 4.5620 4.2648 4.6148 -0.0528 -1.24%
2025-01-02 001887 中歐價值智選混合E 4.2648 4.6148 4.3936 4.7436 -0.1288 -2.93%
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2024-12-25 001887 中歐價值智選混合E 4.3941 4.7441 4.4173 4.7673 -0.0232 -0.53%
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2024-12-23 001887 中歐價值智選混合E 4.3752 4.7252 4.4201 4.7701 -0.0449 -1.02%
2024-12-20 001887 中歐價值智選混合E 4.4201 4.7701 4.4247 4.7747 -0.0046 -0.10%
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2024-12-18 001887 中歐價值智選混合E 4.4404 4.7904 4.4369 4.7869 0.0035 0.08%
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2024-12-11 001887 中歐價值智選混合E 4.4896 4.8396 4.4897 4.8397 -0.0001 0.00%
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2024-12-05 001887 中歐價值智選混合E 4.4114 4.7614 4.4139 4.7639 -0.0025 -0.06%
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2024-12-03 001887 中歐價值智選混合E 4.4456 4.7956 4.4767 4.8267 -0.0311 -0.69%
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2024-11-29 001887 中歐價值智選混合E 4.4748 4.8248 4.4386 4.7886 0.0362 0.82%
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2024-11-21 001887 中歐價值智選混合E 4.5191 4.8691 4.5362 4.8862 -0.0171 -0.38%
2024-11-20 001887 中歐價值智選混合E 4.5362 4.8862 4.5257 4.8757 0.0105 0.23%
2024-11-19 001887 中歐價值智選混合E 4.5257 4.8757 4.5067 4.8567 0.0190 0.42%
2024-11-18 001887 中歐價值智選混合E 4.5067 4.8567 4.5150 4.8650 -0.0083 -0.18%
2024-11-15 001887 中歐價值智選混合E 4.5150 4.8650 4.5796 4.9296 -0.0646 -1.41%
2024-11-14 001887 中歐價值智選混合E 4.5796 4.9296 4.6476 4.9976 -0.0680 -1.46%
2024-11-13 001887 中歐價值智選混合E 4.6476 4.9976 4.6433 4.9933 0.0043 0.09%
2024-11-12 001887 中歐價值智選混合E 4.6433 4.9933 4.6531 5.0031 -0.0098 -0.21%
2024-11-11 001887 中歐價值智選混合E 4.6531 5.0031 4.6204 4.9704 0.0327 0.71%
2024-11-08 001887 中歐價值智選混合E 4.6204 4.9704 4.6195 4.9695 0.0009 0.02%
2024-11-07 001887 中歐價值智選混合E 4.6195 4.9695 4.5856 4.9356 0.0339 0.74%
2024-11-06 001887 中歐價值智選混合E 4.5856 4.9356 4.6016 4.9516 -0.0160 -0.35%
2024-11-05 001887 中歐價值智選混合E 4.6016 4.9516 4.5068 4.8568 0.0948 2.10%
2024-11-04 001887 中歐價值智選混合E 4.5068 4.8568 4.4339 4.7839 0.0729 1.64%
2024-11-01 001887 中歐價值智選混合E 4.4339 4.7839 4.4519 4.8019 -0.0180 -0.40%
2024-10-31 001887 中歐價值智選混合E 4.4519 4.8019 4.4804 4.8304 -0.0285 -0.64%
2024-10-30 001887 中歐價值智選混合E 4.4804 4.8304 4.5192 4.8692 -0.0388 -0.86%
2024-10-29 001887 中歐價值智選混合E 4.5192 4.8692 4.5621 4.9121 -0.0429 -0.94%
2024-10-28 001887 中歐價值智選混合E 4.5621 4.9121 4.5620 4.9120 0.0001 0.00%
2024-10-25 001887 中歐價值智選混合E 4.5620 4.9120 4.4910 4.8410 0.0710 1.58%
2024-10-24 001887 中歐價值智選混合E 4.4910 4.8410 4.5927 4.9427 -0.1017 -2.21%
2024-10-23 001887 中歐價值智選混合E 4.5927 4.9427 4.5701 4.9201 0.0226 0.49%
2024-10-22 001887 中歐價值智選混合E 4.5701 4.9201 4.5816 4.9316 -0.0115 -0.25%
2024-10-21 001887 中歐價值智選混合E 4.5816 4.9316 4.4987 4.8487 0.0829 1.84%
2024-10-18 001887 中歐價值智選混合E 4.4987 4.8487 4.3140 4.6640 0.1847 4.28%
2024-10-17 001887 中歐價值智選混合E 4.3140 4.6640 4.2966 4.6466 0.0174 0.40%
2024-10-16 001887 中歐價值智選混合E 4.2966 4.6466 4.3531 4.7031 -0.0565 -1.30%
2024-10-15 001887 中歐價值智選混合E 4.3531 4.7031 4.4418 4.7918 -0.0887 -2.00%
2024-10-14 001887 中歐價值智選混合E 4.4418 4.7918 4.2819 4.6319 0.1599 3.73%
2024-10-11 001887 中歐價值智選混合E 4.2819 4.6319 4.5226 4.8726 -0.2407 -5.32%
2024-10-10 001887 中歐價值智選混合E 4.5226 4.8726 4.5535 4.9035 -0.0309 -0.68%
2024-10-09 001887 中歐價值智選混合E 4.5535 4.9035 4.8512 5.2012 -0.2977 -6.14%
2024-10-08 001887 中歐價值智選混合E 4.8512 5.2012 4.4432 4.7932 0.4080 9.18%
2024-09-30 001887 中歐價值智選混合E 4.4432 4.7932 4.0599 4.4099 0.3833 9.44%
2024-09-27 001887 中歐價值智選混合E 4.0599 4.4099 3.8371 4.1871 0.2228 5.81%
2024-09-26 001887 中歐價值智選混合E 3.8371 4.1871 3.6958 4.0458 0.1413 3.82%
2024-09-25 001887 中歐價值智選混合E 3.6958 4.0458 3.6356 3.9856 0.0602 1.66%
2024-09-24 001887 中歐價值智選混合E 3.6356 3.9856 3.5130 3.8630 0.1226 3.49%
2024-09-23 001887 中歐價值智選混合E 3.5130 3.8630 3.5237 3.8737 -0.0107 -0.30%
2024-09-20 001887 中歐價值智選混合E 3.5237 3.8737 3.5318 3.8818 -0.0081 -0.23%
2024-09-19 001887 中歐價值智選混合E 3.5318 3.8818 3.5229 3.8729 0.0089 0.25%
2024-09-18 001887 中歐價值智選混合E 3.5229 3.8729 3.5252 3.8752 -0.0023 -0.07%
2024-09-13 001887 中歐價值智選混合E 3.5252 3.8752 3.5867 3.9367 -0.0615 -1.71%
2024-09-12 001887 中歐價值智選混合E 3.5867 3.9367 3.6136 3.9636 -0.0269 -0.74%
2024-09-11 001887 中歐價值智選混合E 3.6136 3.9636 3.5639 3.9139 0.0497 1.39%
2024-09-10 001887 中歐價值智選混合E 3.5639 3.9139 3.5838 3.9338 -0.0199 -0.56%
2024-09-09 001887 中歐價值智選混合E 3.5838 3.9338 3.6110 3.9610 -0.0272 -0.75%
2024-09-06 001887 中歐價值智選混合E 3.6110 3.9610 3.6641 4.0141 -0.0531 -1.45%
2024-09-05 001887 中歐價值智選混合E 3.6641 4.0141 3.6541 4.0041 0.0100 0.27%
2024-09-04 001887 中歐價值智選混合E 3.6541 4.0041 3.6387 3.9887 0.0154 0.42%
2024-09-03 001887 中歐價值智選混合E 3.6387 3.9887 3.5698 3.9198 0.0689 1.93%
2024-09-02 001887 中歐價值智選混合E 3.5698 3.9198 3.6365 3.9865 -0.0667 -1.83%
2024-08-30 001887 中歐價值智選混合E 3.6365 3.9865 3.5660 3.9160 0.0705 1.98%
2024-08-29 001887 中歐價值智選混合E 3.5660 3.9160 3.5170 3.8670 0.0490 1.39%
2024-08-28 001887 中歐價值智選混合E 3.5170 3.8670 3.5027 3.8527 0.0143 0.41%
2024-08-27 001887 中歐價值智選混合E 3.5027 3.8527 3.5347 3.8847 -0.0320 -0.91%
2024-08-26 001887 中歐價值智選混合E 3.5347 3.8847 3.5354 3.8854 -0.0007 -0.02%
2024-08-23 001887 中歐價值智選混合E 3.5354 3.8854 3.5249 3.8749 0.0105 0.30%
2024-08-22 001887 中歐價值智選混合E 3.5249 3.8749 3.5173 3.8673 0.0076 0.22%
2024-08-21 001887 中歐價值智選混合E 3.5173 3.8673 3.5365 3.8865 -0.0192 -0.54%
2024-08-20 001887 中歐價值智選混合E 3.5365 3.8865 3.5950 3.9450 -0.0585 -1.63%
2024-08-19 001887 中歐價值智選混合E 3.5950 3.9450 3.5749 3.9249 0.0201 0.56%
2024-08-16 001887 中歐價值智選混合E 3.5749 3.9249 3.6008 3.9508 -0.0259 -0.72%
2024-08-15 001887 中歐價值智選混合E 3.6008 3.9508 3.5799 3.9299 0.0209 0.58%
2024-08-14 001887 中歐價值智選混合E 3.5799 3.9299 3.6366 3.9866 -0.0567 -1.56%
2024-08-13 001887 中歐價值智選混合E 3.6366 3.9866 3.6146 3.9646 0.0220 0.61%
2024-08-12 001887 中歐價值智選混合E 3.6146 3.9646 3.6340 3.9840 -0.0194 -0.53%
2024-08-09 001887 中歐價值智選混合E 3.6340 3.9840 3.6566 4.0066 -0.0226 -0.62%
2024-08-08 001887 中歐價值智選混合E 3.6566 4.0066 3.7113 4.0613 -0.0547 -1.47%
2024-08-07 001887 中歐價值智選混合E 3.7113 4.0613 3.7154 4.0654 -0.0041 -0.11%
2024-08-06 001887 中歐價值智選混合E 3.7154 4.0654 3.6880 4.0380 0.0274 0.74%
2024-08-05 001887 中歐價值智選混合E 3.6880 4.0380 3.7551 4.1051 -0.0671 -1.79%
2024-08-02 001887 中歐價值智選混合E 3.7551 4.1051 3.8357 4.1857 -0.0806 -2.10%
2024-07-31 001887 中歐價值智選混合E 3.8695 4.2195 3.7871 4.1371 0.0824 2.18%
2024-07-30 001887 中歐價值智選混合E 3.7871 4.1371 3.8060 4.1560 -0.0189 -0.50%
2024-07-29 001887 中歐價值智選混合E 3.8060 4.1560 3.8525 4.2025 -0.0465 -1.21%
2024-07-26 001887 中歐價值智選混合E 3.8525 4.2025 3.7699 4.1199 0.0826 2.19%
2024-07-25 001887 中歐價值智選混合E 3.7699 4.1199 3.7511 4.1011 0.0188 0.50%
2024-07-24 001887 中歐價值智選混合E 3.7511 4.1011 3.7706 4.1206 -0.0195 -0.52%
2024-07-23 001887 中歐價值智選混合E 3.7706 4.1206 3.8997 4.2497 -0.1291 -3.31%
2024-07-22 001887 中歐價值智選混合E 3.8997 4.2497 3.8928 4.2428 0.0069 0.18%
2024-07-19 001887 中歐價值智選混合E 3.8928 4.2428 3.8401 4.1901 0.0527 1.37%
2024-07-18 001887 中歐價值智選混合E 3.8401 4.1901 3.7714 4.1214 0.0687 1.82%
2024-07-17 001887 中歐價值智選混合E 3.7714 4.1214 3.7837 4.1337 -0.0123 -0.33%
2024-07-16 001887 中歐價值智選混合E 3.7837 4.1337 3.7494 4.0994 0.0343 0.91%
2024-07-15 001887 中歐價值智選混合E 3.7494 4.0994 3.7930 4.1430 -0.0436 -1.15%
2024-07-12 001887 中歐價值智選混合E 3.7930 4.1430 3.7554 4.1054 0.0376 1.00%
2024-07-11 001887 中歐價值智選混合E 3.7554 4.1054 3.7005 4.0505 0.0549 1.48%
2024-07-10 001887 中歐價值智選混合E 3.7005 4.0505 3.7002 4.0502 0.0003 0.01%
2024-07-09 001887 中歐價值智選混合E 3.7002 4.0502 3.6404 3.9904 0.0598 1.64%
2024-07-08 001887 中歐價值智選混合E 3.6404 3.9904 3.6889 4.0389 -0.0485 -1.31%
2024-07-05 001887 中歐價值智選混合E 3.6889 4.0389 3.6835 4.0335 0.0054 0.15%
2024-07-04 001887 中歐價值智選混合E 3.6835 4.0335 3.7002 4.0502 -0.0167 -0.45%
2024-07-03 001887 中歐價值智選混合E 3.7002 4.0502 3.7396 4.0896 -0.0394 -1.05%
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2024-07-01 001887 中歐價值智選混合E 3.7675 4.1175 3.7868 4.1368 -0.0193 -0.51%
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2024-06-27 001887 中歐價值智選混合E 3.7510 4.1010 3.7918 4.1418 -0.0408 -1.08%
2024-06-26 001887 中歐價值智選混合E 3.7918 4.1418 3.7649 4.1149 0.0269 0.71%
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2024-06-24 001887 中歐價值智選混合E 3.7934 4.1434 3.8295 4.1795 -0.0361 -0.94%
2024-06-21 001887 中歐價值智選混合E 3.8295 4.1795 3.8460 4.1960 -0.0165 -0.43%
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2024-06-19 001887 中歐價值智選混合E 3.9110 4.2610 3.9733 4.3233 -0.0623 -1.57%
2024-06-18 001887 中歐價值智選混合E 3.9733 4.3233 3.9791 4.3291 -0.0058 -0.15%
2024-06-17 001887 中歐價值智選混合E 3.9791 4.3291 3.9537 4.3037 0.0254 0.64%
2024-06-14 001887 中歐價值智選混合E 3.9537 4.3037 3.9633 4.3133 -0.0096 -0.24%
2024-06-13 001887 中歐價值智選混合E 3.9633 4.3133 3.9339 4.2839 0.0294 0.75%
2024-06-12 001887 中歐價值智選混合E 3.9339 4.2839 3.9686 4.3186 -0.0347 -0.87%
2024-06-11 001887 中歐價值智選混合E 3.9686 4.3186 3.9136 4.2636 0.0550 1.41%
2024-06-07 001887 中歐價值智選混合E 3.9136 4.2636 3.9780 4.3280 -0.0644 -1.62%
2024-06-06 001887 中歐價值智選混合E 3.9780 4.3280 4.0158 4.3658 -0.0378 -0.94%
2024-06-05 001887 中歐價值智選混合E 4.0158 4.3658 3.9818 4.3318 0.0340 0.85%
2024-06-04 001887 中歐價值智選混合E 3.9818 4.3318 3.9175 4.2675 0.0643 1.64%
2024-06-03 001887 中歐價值智選混合E 3.9175 4.2675 3.9101 4.2601 0.0074 0.19%
2024-05-31 001887 中歐價值智選混合E 3.9101 4.2601 3.9002 4.2502 0.0099 0.25%
2024-05-30 001887 中歐價值智選混合E 3.9002 4.2502 3.8685 4.2185 0.0317 0.82%
2024-05-29 001887 中歐價值智選混合E 3.8685 4.2185 3.8259 4.1759 0.0426 1.11%
2024-05-28 001887 中歐價值智選混合E 3.8259 4.1759 3.8506 4.2006 -0.0247 -0.64%
2024-05-27 001887 中歐價值智選混合E 3.8506 4.2006 3.8286 4.1786 0.0220 0.57%
2024-05-24 001887 中歐價值智選混合E 3.8286 4.1786 3.8926 4.2426 -0.0640 -1.64%
2024-05-23 001887 中歐價值智選混合E 3.8926 4.2426 3.9518 4.3018 -0.0592 -1.50%
2024-05-22 001887 中歐價值智選混合E 3.9518 4.3018 3.9444 4.2944 0.0074 0.19%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%