搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐價(jià)值智選混合E(中歐價(jià)值智選E)基金凈值查詢(001887)

今天最新凈值 4.9010 0.0375 0.7700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.9448 -0.0233 -0.4693%
  • 累計(jì)凈值：5.2510
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7866億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁維德
今年以來中歐價(jià)值智選混合E|中歐價(jià)值智選E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐價(jià)值智選混合E(001887)基金累計(jì)收益率11.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.9681 5.3181 4.9010 5.2510 0.0671 1.37%
2025-05-20 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.9010 5.2510 4.8635 5.2135 0.0375 0.77%
2025-05-19 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8635 5.2135 4.8724 5.2224 -0.0089 -0.18%
2025-05-16 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8724 5.2224 4.8598 5.2098 0.0126 0.26%
2025-05-15 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8598 5.2098 4.8834 5.2334 -0.0236 -0.48%
2025-05-14 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8834 5.2334 4.8839 5.2339 -0.0005 -0.01%
2025-05-13 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8839 5.2339 4.8772 5.2272 0.0067 0.14%
2025-05-12 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8772 5.2272 4.8535 5.2035 0.0237 0.49%
2025-05-09 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8535 5.2035 4.8332 5.1832 0.0203 0.42%
2025-05-08 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8332 5.1832 4.8455 5.1955 -0.0123 -0.25%
2025-05-07 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8455 5.1955 4.8303 5.1803 0.0152 0.31%
2025-05-06 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8303 5.1803 4.7638 5.1138 0.0665 1.40%
2025-04-30 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7638 5.1138 4.7780 5.1280 -0.0142 -0.30%
2025-04-29 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7780 5.1280 4.8099 5.1599 -0.0319 -0.66%
2025-04-28 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8099 5.1599 4.8688 5.2188 -0.0589 -1.21%
2025-04-25 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8688 5.2188 4.8852 5.2352 -0.0164 -0.34%
2025-04-24 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8852 5.2352 4.8938 5.2438 -0.0086 -0.18%
2025-04-23 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8938 5.2438 4.9259 5.2759 -0.0321 -0.65%
2025-04-22 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.9259 5.2759 4.9078 5.2578 0.0181 0.37%
2025-04-21 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.9078 5.2578 4.8026 5.1526 0.1052 2.19%
2025-04-18 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8026 5.1526 4.8309 5.1809 -0.0283 -0.59%
2025-04-17 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8309 5.1809 4.8365 5.1865 -0.0056 -0.12%
2025-04-16 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8365 5.1865 4.8079 5.1579 0.0286 0.59%
2025-04-15 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8079 5.1579 4.7987 5.1487 0.0092 0.19%
2025-04-14 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7987 5.1487 4.7638 5.1138 0.0349 0.73%
2025-04-11 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7638 5.1138 4.6970 5.0470 0.0668 1.42%
2025-04-10 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.6970 5.0470 4.5914 4.9414 0.1056 2.30%
2025-04-09 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.5914 4.9414 4.5125 4.8625 0.0789 1.75%
2025-04-08 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.5125 4.8625 4.4158 4.7658 0.0967 2.19%
2025-04-07 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.4158 4.7658 4.7003 5.0503 -0.2845 -6.05%
2025-04-03 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7003 5.0503 4.7097 5.0597 -0.0094 -0.20%
2025-04-02 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7097 5.0597 4.7237 5.0737 -0.0140 -0.30%
2025-04-01 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7237 5.0737 4.7184 5.0684 0.0053 0.11%
2025-03-31 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7184 5.0684 4.7318 5.0818 -0.0134 -0.28%
2025-03-28 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7318 5.0818 4.7396 5.0896 -0.0078 -0.16%
2025-03-27 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7396 5.0896 4.7060 5.0560 0.0336 0.71%
2025-03-26 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7060 5.0560 4.7229 5.0729 -0.0169 -0.36%
2025-03-25 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7229 5.0729 4.7292 5.0792 -0.0063 -0.13%
2025-03-24 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7292 5.0792 4.7048 5.0548 0.0244 0.52%
2025-03-21 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7048 5.0548 4.8130 5.1630 -0.1082 -2.25%
2025-03-20 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8130 5.1630 4.8461 5.1961 -0.0331 -0.68%
2025-03-19 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8461 5.1961 4.8051 5.1551 0.0410 0.85%
2025-03-18 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8051 5.1551 4.7880 5.1380 0.0171 0.36%
2025-03-17 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7880 5.1380 4.7968 5.1468 -0.0088 -0.18%
2025-03-14 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7968 5.1468 4.6661 5.0161 0.1307 2.80%
2025-03-13 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.6661 5.0161 4.6816 5.0316 -0.0155 -0.33%
2025-03-12 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.6816 5.0316 4.6946 5.0446 -0.0130 -0.28%
2025-03-11 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.6946 5.0446 4.6452 4.9952 0.0494 1.06%
2025-03-10 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.6452 4.9952 4.6420 4.9920 0.0032 0.07%
2025-03-07 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.6420 4.9920 4.6198 4.9698 0.0222 0.48%
2025-03-06 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.6198 4.9698 4.5872 4.9372 0.0326 0.71%
2025-03-05 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.5872 4.9372 4.5470 4.8970 0.0402 0.88%
2025-03-04 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.5470 4.8970 4.5559 4.9059 -0.0089 -0.20%
2025-03-03 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.5559 4.9059 4.5321 4.8821 0.0238 0.53%
2025-02-28 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.5321 4.8821 4.5880 4.9380 -0.0559 -1.22%
2025-02-27 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.5880 4.9380 4.5468 4.8968 0.0412 0.91%
2025-02-26 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.5468 4.8968 4.4846 4.8346 0.0622 1.39%
2025-02-25 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.4846 4.8346 4.5101 4.8601 -0.0255 -0.57%
2025-02-24 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.5101 4.8601 4.4936 4.8436 0.0165 0.37%
2025-02-21 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.4936 4.8436 4.4795 4.8295 0.0141 0.31%
2025-02-20 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.4795 4.8295 4.4372 4.7872 0.0423 0.95%
2025-02-19 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.4372 4.7872 4.3854 4.7354 0.0518 1.18%
2025-02-18 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.3854 4.7354 4.4059 4.7559 -0.0205 -0.47%
2025-02-17 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.4059 4.7559 4.4440 4.7940 -0.0381 -0.86%
2025-02-14 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.4440 4.7940 4.4141 4.7641 0.0299 0.68%
2025-02-13 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.4141 4.7641 4.4193 4.7693 -0.0052 -0.12%
2025-02-12 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.4193 4.7693 4.3950 4.7450 0.0243 0.55%
2025-02-11 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.3950 4.7450 4.4224 4.7724 -0.0274 -0.62%
2025-02-10 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.4224 4.7724 4.3870 4.7370 0.0354 0.81%
2025-02-07 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.3870 4.7370 4.3223 4.6723 0.0647 1.50%
2025-02-06 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.3223 4.6723 4.2174 4.5674 0.1049 2.49%
2025-02-05 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.2174 4.5674 4.2364 4.5864 -0.0190 -0.45%
2025-01-27 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.2364 4.5864 4.2517 4.6017 -0.0153 -0.36%
2025-01-22 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.2583 4.6083 4.3124 4.6624 -0.0541 -1.25%
2025-01-14 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.2947 4.6447 4.1825 4.5325 0.1122 2.68%
2025-01-13 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.1825 4.5325 4.1888 4.5388 -0.0063 -0.15%
2025-01-10 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.1888 4.5388 4.2256 4.5756 -0.0368 -0.87%
2025-01-09 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.2256 4.5756 4.1882 4.5382 0.0374 0.89%
2025-01-08 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.1882 4.5382 4.2105 4.5605 -0.0223 -0.53%
2025-01-07 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.2105 4.5605 4.1962 4.5462 0.0143 0.34%
2025-01-06 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.1962 4.5462 4.2120 4.5620 -0.0158 -0.38%
2025-01-03 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.2120 4.5620 4.2648 4.6148 -0.0528 -1.24%
2025-01-02 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.2648 4.6148 4.3936 4.7436 -0.1288 -2.93%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%