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中歐價(jià)值智選混合E(中歐價(jià)值智選E)基金凈值查詢(001887)

今天最新凈值 4.9010 0.0375 0.7700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.9448 -0.0233 -0.4693%
  • 累計(jì)凈值：5.2510
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7866億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁維德
近一月中歐價(jià)值智選混合E|中歐價(jià)值智選E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐價(jià)值智選混合E(001887)基金累計(jì)收益率2.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.9681 5.3181 4.9010 5.2510 0.0671 1.37%
2025-05-20 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.9010 5.2510 4.8635 5.2135 0.0375 0.77%
2025-05-19 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8635 5.2135 4.8724 5.2224 -0.0089 -0.18%
2025-05-16 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8724 5.2224 4.8598 5.2098 0.0126 0.26%
2025-05-15 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8598 5.2098 4.8834 5.2334 -0.0236 -0.48%
2025-05-14 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8834 5.2334 4.8839 5.2339 -0.0005 -0.01%
2025-05-13 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8839 5.2339 4.8772 5.2272 0.0067 0.14%
2025-05-12 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8772 5.2272 4.8535 5.2035 0.0237 0.49%
2025-05-09 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8535 5.2035 4.8332 5.1832 0.0203 0.42%
2025-05-08 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8332 5.1832 4.8455 5.1955 -0.0123 -0.25%
2025-05-07 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8455 5.1955 4.8303 5.1803 0.0152 0.31%
2025-05-06 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8303 5.1803 4.7638 5.1138 0.0665 1.40%
2025-04-30 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7638 5.1138 4.7780 5.1280 -0.0142 -0.30%
2025-04-29 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.7780 5.1280 4.8099 5.1599 -0.0319 -0.66%
2025-04-28 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8099 5.1599 4.8688 5.2188 -0.0589 -1.21%
2025-04-25 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8688 5.2188 4.8852 5.2352 -0.0164 -0.34%
2025-04-24 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8852 5.2352 4.8938 5.2438 -0.0086 -0.18%
2025-04-23 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8938 5.2438 4.9259 5.2759 -0.0321 -0.65%
2025-04-22 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.9259 5.2759 4.9078 5.2578 0.0181 0.37%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%