搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐價值智選混合E(中歐價值智選E)基金凈值查詢(001887)

今天最新凈值 4.9010 0.0375 0.7700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 4.9448 -0.0233 -0.4693%
  • 累計凈值：5.2510
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.7866億
  • 最近資產(chǎn)：5.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁維德
近一周中歐價值智選混合E|中歐價值智選E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐價值智選混合E(001887)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001887 中歐價值智選混合E 4.9681 5.3181 4.9010 5.2510 0.0671 1.37%
2025-05-20 001887 中歐價值智選混合E 4.9010 5.2510 4.8635 5.2135 0.0375 0.77%
2025-05-19 001887 中歐價值智選混合E 4.8635 5.2135 4.8724 5.2224 -0.0089 -0.18%
2025-05-16 001887 中歐價值智選混合E 4.8724 5.2224 4.8598 5.2098 0.0126 0.26%
2025-05-15 001887 中歐價值智選混合E 4.8598 5.2098 4.8834 5.2334 -0.0236 -0.48%