前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A(前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合)基金凈值查詢(001679)
今天最新凈值
1.4740
0.0040 0.2700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4808
-0.0072 -0.4829%
- 累計(jì)凈值：1.4740
- 成立日期：2015-09-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：23.0603億
- 最近資產(chǎn)：23.18億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
今年以來前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A|前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合基金凈值查詢
今年以來,前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A(001679)基金累計(jì)收益率-5.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-21 |
001679 |
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1.4880 |
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1.4740 |
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| 2025-05-20 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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1.4740 |
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| 2025-05-19 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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| 2025-05-16 |
001679 |
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1.5040 |
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前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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|
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前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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1.4610 |
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前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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1.4640 |
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1.4900 |
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1.4790 |
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1.4870 |
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1.4870 |
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1.4830 |
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001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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1.4730 |
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1.4620 |
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|
|
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1.4620 |
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1.4540 |
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前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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1.4540 |
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1.4360 |
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001679 |
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1.4360 |
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1.4230 |
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1.4230 |
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1.3940 |
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001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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1.3940 |
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1.4850 |
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001679 |
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1.4850 |
1.4860 |
1.4860 |
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001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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1.4860 |
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1.4960 |
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前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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1.4960 |
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1.4950 |
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1.5090 |
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| 2025-03-28 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.5090 |
1.5090 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0180 |
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| 2025-03-27 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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1.5270 |
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1.5130 |
0.0140 |
0.93% |
| 2025-03-26 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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1.5130 |
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1.5110 |
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0.13% |
| 2025-03-25 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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1.5110 |
1.5150 |
1.5150 |
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| 2025-03-24 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.5150 |
1.5150 |
1.5200 |
1.5200 |
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| 2025-03-21 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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1.5200 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0200 |
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| 2025-03-20 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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1.5400 |
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1.5560 |
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| 2025-03-19 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.5560 |
1.5560 |
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1.5640 |
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| 2025-03-18 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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1.5640 |
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1.5690 |
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001679 |
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1.5690 |
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1.5700 |
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| 2025-03-14 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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1.5700 |
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1.5290 |
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| 2025-03-13 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.5290 |
1.5290 |
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1.5340 |
-0.0050 |
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| 2025-03-12 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.5340 |
1.5340 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.5350 |
1.5350 |
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1.5110 |
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1.59% |
| 2025-03-10 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.5110 |
1.5110 |
1.5090 |
1.5090 |
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| 2025-03-07 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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1.5090 |
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1.4920 |
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| 2025-03-06 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4920 |
1.4920 |
1.4690 |
1.4690 |
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1.57% |
| 2025-03-05 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-03-04 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-03-03 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-02-28 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4730 |
1.4730 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2025-02-27 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4880 |
1.4880 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0130 |
0.88% |
| 2025-02-26 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4750 |
1.4750 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0170 |
-1.14% |
| 2025-02-24 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4930 |
1.4930 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0100 |
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| 2025-02-20 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4830 |
1.4830 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-02-19 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4860 |
1.4860 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-18 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4870 |
1.4870 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2025-02-14 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4980 |
1.4980 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0100 |
0.67% |
| 2025-02-13 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4880 |
1.4880 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-02-12 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4790 |
1.4790 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-02-11 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-02-10 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0210 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4500 |
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001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
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1.4500 |
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-0.0190 |
-1.29% |
| 2025-01-27 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0260 |
1.79% |
| 2025-01-13 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0200 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0360 |
-2.39% |
| 2025-01-03 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
001679 |
前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0340 |
-2.19% |
