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前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A(前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合)基金凈值查詢(001679)

今天最新凈值 1.4740 0.0040 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4808 -0.0072 -0.4829%
  • 累計(jì)凈值：1.4740
  • 成立日期：2015-09-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0603億
  • 最近資產(chǎn)：23.18億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近一周前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A|前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A(001679)基金累計(jì)收益率-0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001679 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4880 1.4880 1.4740 1.4740 0.0140 0.95%
2025-05-20 001679 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4740 1.4740 1.4700 1.4700 0.0040 0.27%
2025-05-19 001679 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4700 1.4700 1.4820 1.4820 -0.0120 -0.81%
2025-05-16 001679 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4820 1.4820 1.4930 1.4930 -0.0110 -0.74%
2025-05-15 001679 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4930 1.4930 1.5040 1.5040 -0.0110 -0.73%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%