前海開源公共衛(wèi)生股票C基金凈值查詢(011602)
今天最新凈值
0.3548
0.0044 1.2600%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
0.3747
0.0080 2.1808%
- 累計凈值：0.3548
- 成立日期：2021-03-25
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：3.9238億
- 最近資產：1.36億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經理：范潔 黃智然
近一季前海開源公共衛(wèi)生股票C基金凈值查詢
近一季,前海開源公共衛(wèi)生股票C(011602)基金累計收益率10.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3667 |
0.3667 |
0.3548 |
0.3548 |
0.0119 |
3.35% |
| 2025-05-19 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3548 |
0.3548 |
0.3504 |
0.3504 |
0.0044 |
1.26% |
| 2025-05-16 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3504 |
0.3504 |
0.3448 |
0.3448 |
0.0056 |
1.62% |
| 2025-05-15 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3448 |
0.3448 |
0.3458 |
0.3458 |
-0.0010 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3458 |
0.3458 |
0.3457 |
0.3457 |
0.0001 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3457 |
0.3457 |
0.3407 |
0.3407 |
0.0050 |
1.47% |
| 2025-05-12 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3407 |
0.3407 |
0.3540 |
0.3540 |
-0.0133 |
-3.76% |
| 2025-05-09 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3540 |
0.3540 |
0.3516 |
0.3516 |
0.0024 |
0.68% |
| 2025-05-08 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3516 |
0.3516 |
0.3516 |
0.3516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3516 |
0.3516 |
0.3619 |
0.3619 |
-0.0103 |
-2.85% |
|
|
| 2025-05-06 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3619 |
0.3619 |
0.3614 |
0.3614 |
0.0005 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3614 |
0.3614 |
0.3596 |
0.3596 |
0.0018 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3596 |
0.3596 |
0.3548 |
0.3548 |
0.0048 |
1.35% |
| 2025-04-28 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3548 |
0.3548 |
0.3587 |
0.3587 |
-0.0039 |
-1.09% |
| 2025-04-25 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3587 |
0.3587 |
0.3641 |
0.3641 |
-0.0054 |
-1.48% |
| 2025-04-24 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3641 |
0.3641 |
0.3575 |
0.3575 |
0.0066 |
1.85% |
| 2025-04-23 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3575 |
0.3575 |
0.3595 |
0.3595 |
-0.0020 |
-0.56% |
| 2025-04-22 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3595 |
0.3595 |
0.3453 |
0.3453 |
0.0142 |
4.11% |
| 2025-04-21 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3453 |
0.3453 |
0.3375 |
0.3375 |
0.0078 |
2.31% |
| 2025-04-18 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3375 |
0.3375 |
0.3387 |
0.3387 |
-0.0012 |
-0.35% |
| 2025-04-17 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3387 |
0.3387 |
0.3385 |
0.3385 |
0.0002 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3385 |
0.3385 |
0.3477 |
0.3477 |
-0.0092 |
-2.65% |
| 2025-04-15 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3477 |
0.3477 |
0.3478 |
0.3478 |
-0.0001 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3478 |
0.3478 |
0.3406 |
0.3406 |
0.0072 |
2.11% |
| 2025-04-11 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3406 |
0.3406 |
0.3304 |
0.3304 |
0.0102 |
3.09% |
|
|
| 2025-04-10 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3304 |
0.3304 |
0.3201 |
0.3201 |
0.0103 |
3.22% |
| 2025-04-09 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3201 |
0.3201 |
0.3176 |
0.3176 |
0.0025 |
0.79% |
| 2025-04-08 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3176 |
0.3176 |
0.3102 |
0.3102 |
0.0074 |
2.39% |
| 2025-04-07 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3102 |
0.3102 |
0.3605 |
0.3605 |
-0.0503 |
-13.95% |
| 2025-04-03 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3605 |
0.3605 |
0.3640 |
0.3640 |
-0.0035 |
-0.96% |
| 2025-04-02 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3640 |
0.3640 |
0.3659 |
0.3659 |
-0.0019 |
-0.52% |
| 2025-04-01 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3659 |
0.3659 |
0.3502 |
0.3502 |
0.0157 |
4.48% |
| 2025-03-31 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3502 |
0.3502 |
0.3514 |
0.3514 |
-0.0012 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3514 |
0.3514 |
0.3505 |
0.3505 |
0.0009 |
0.26% |
| 2025-03-27 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3505 |
0.3505 |
0.3331 |
0.3331 |
0.0174 |
5.22% |
| 2025-03-26 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3331 |
0.3331 |
0.3325 |
0.3325 |
0.0006 |
0.18% |
| 2025-03-25 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3325 |
0.3325 |
0.3372 |
0.3372 |
-0.0047 |
-1.39% |
| 2025-03-24 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3372 |
0.3372 |
0.3394 |
0.3394 |
-0.0022 |
-0.65% |
| 2025-03-21 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3394 |
0.3394 |
0.3514 |
0.3514 |
-0.0120 |
-3.41% |
| 2025-03-20 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3514 |
0.3514 |
0.3484 |
0.3484 |
0.0030 |
0.86% |
| 2025-03-19 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3484 |
0.3484 |
0.3469 |
0.3469 |
0.0015 |
0.43% |
| 2025-03-18 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3469 |
0.3469 |
0.3381 |
0.3381 |
0.0088 |
2.60% |
| 2025-03-17 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3381 |
0.3381 |
0.3388 |
0.3388 |
-0.0007 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3388 |
0.3388 |
0.3295 |
0.3295 |
0.0093 |
2.82% |
| 2025-03-13 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3295 |
0.3295 |
0.3309 |
0.3309 |
-0.0014 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3309 |
0.3309 |
0.3365 |
0.3365 |
-0.0056 |
-1.66% |
| 2025-03-11 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3365 |
0.3365 |
0.3330 |
0.3330 |
0.0035 |
1.05% |
| 2025-03-10 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3330 |
0.3330 |
0.3361 |
0.3361 |
-0.0031 |
-0.92% |
| 2025-03-07 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3361 |
0.3361 |
0.3392 |
0.3392 |
-0.0031 |
-0.91% |
| 2025-03-06 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3392 |
0.3392 |
0.3347 |
0.3347 |
0.0045 |
1.34% |
| 2025-03-05 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3347 |
0.3347 |
0.3328 |
0.3328 |
0.0019 |
0.57% |
| 2025-03-04 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3328 |
0.3328 |
0.3333 |
0.3333 |
-0.0005 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3333 |
0.3333 |
0.3329 |
0.3329 |
0.0004 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3329 |
0.3329 |
0.3421 |
0.3421 |
-0.0092 |
-2.69% |
| 2025-02-27 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3421 |
0.3421 |
0.3399 |
0.3399 |
0.0022 |
0.65% |
| 2025-02-26 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3399 |
0.3399 |
0.3311 |
0.3311 |
0.0088 |
2.66% |
| 2025-02-25 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3311 |
0.3311 |
0.3317 |
0.3317 |
-0.0006 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3317 |
0.3317 |
0.3401 |
0.3401 |
-0.0084 |
-2.47% |
| 2025-02-21 |
011602 |
前海開源公共衛(wèi)生股票C |
0.3401 |
0.3401 |
0.3278 |
0.3278 |
0.0123 |
3.75% |
