前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A(前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合)基金凈值查詢(001679)
今天最新凈值
1.4880
0.0140 0.9500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4808
-0.0072 -0.4829%
- 累計凈值：1.4880
- 成立日期：2015-09-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：23.0603億
- 最近資產(chǎn)：23.18億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近一月前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A|前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合基金凈值查詢
近一月,前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A(001679)基金累計收益率-0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4790 |
1.4790 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4880 |
1.4880 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0140 |
0.95% |
| 2025-05-20 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2025-05-16 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4820 |
1.4820 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4930 |
1.4930 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.5040 |
1.5040 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0170 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4870 |
1.4870 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4840 |
1.4840 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0130 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4500 |
1.4500 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2025-04-28 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-04-25 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4640 |
1.4640 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
001679 |
前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0190 |
-1.28% |
