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前海開源公共衛(wèi)生股票A基金凈值查詢(011601)

今天最新凈值 0.3795 0.0068 1.8200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.3748 -0.0047 -1.2454%
  • 累計凈值：0.3795
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8702億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：范潔 黃智然
近一季前海開源公共衛(wèi)生股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源公共衛(wèi)生股票A(011601)基金累計收益率9.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3760 0.3760 0.3795 0.3795 -0.0035 -0.92%
2025-05-21 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3795 0.3795 0.3727 0.3727 0.0068 1.82%
2025-05-20 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3727 0.3727 0.3607 0.3607 0.0120 3.33%
2025-05-19 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3607 0.3607 0.3562 0.3562 0.0045 1.26%
2025-05-16 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3562 0.3562 0.3505 0.3505 0.0057 1.63%
2025-05-15 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3505 0.3505 0.3515 0.3515 -0.0010 -0.28%
2025-05-14 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3515 0.3515 0.3514 0.3514 0.0001 0.03%
2025-05-13 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3514 0.3514 0.3463 0.3463 0.0051 1.47%
2025-05-12 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3463 0.3463 0.3598 0.3598 -0.0135 -3.75%
2025-05-09 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3598 0.3598 0.3574 0.3574 0.0024 0.67%
2025-05-08 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3574 0.3574 0.3574 0.3574 0.0000 0.00%
2025-05-07 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3574 0.3574 0.3679 0.3679 -0.0105 -2.85%
2025-05-06 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3679 0.3679 0.3673 0.3673 0.0006 0.16%
2025-04-30 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3673 0.3673 0.3654 0.3654 0.0019 0.52%
2025-04-29 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3654 0.3654 0.3606 0.3606 0.0048 1.33%
2025-04-28 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3606 0.3606 0.3645 0.3645 -0.0039 -1.07%
2025-04-25 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3645 0.3645 0.3700 0.3700 -0.0055 -1.49%
2025-04-24 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3700 0.3700 0.3633 0.3633 0.0067 1.84%
2025-04-23 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3633 0.3633 0.3654 0.3654 -0.0021 -0.57%
2025-04-22 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3654 0.3654 0.3509 0.3509 0.0145 4.13%
2025-04-21 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3509 0.3509 0.3429 0.3429 0.0080 2.33%
2025-04-18 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3429 0.3429 0.3441 0.3441 -0.0012 -0.35%
2025-04-17 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3441 0.3441 0.3439 0.3439 0.0002 0.06%
2025-04-16 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3439 0.3439 0.3533 0.3533 -0.0094 -2.66%
2025-04-15 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3533 0.3533 0.3534 0.3534 -0.0001 -0.03%
2025-04-14 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3534 0.3534 0.3461 0.3461 0.0073 2.11%
2025-04-11 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3461 0.3461 0.3357 0.3357 0.0104 3.10%
2025-04-10 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3357 0.3357 0.3253 0.3253 0.0104 3.20%
2025-04-09 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3253 0.3253 0.3227 0.3227 0.0026 0.81%
2025-04-08 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3227 0.3227 0.3151 0.3151 0.0076 2.41%
2025-04-07 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3151 0.3151 0.3663 0.3663 -0.0512 -13.98%
2025-04-03 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3663 0.3663 0.3698 0.3698 -0.0035 -0.95%
2025-04-02 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3698 0.3698 0.3717 0.3717 -0.0019 -0.51%
2025-04-01 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3717 0.3717 0.3558 0.3558 0.0159 4.47%
2025-03-31 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3558 0.3558 0.3570 0.3570 -0.0012 -0.34%
2025-03-28 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3570 0.3570 0.3560 0.3560 0.0010 0.28%
2025-03-27 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3560 0.3560 0.3384 0.3384 0.0176 5.20%
2025-03-26 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3384 0.3384 0.3378 0.3378 0.0006 0.18%
2025-03-25 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3378 0.3378 0.3426 0.3426 -0.0048 -1.40%
2025-03-24 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3426 0.3426 0.3448 0.3448 -0.0022 -0.64%
2025-03-21 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3448 0.3448 0.3569 0.3569 -0.0121 -3.39%
2025-03-20 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3569 0.3569 0.3539 0.3539 0.0030 0.85%
2025-03-19 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3539 0.3539 0.3524 0.3524 0.0015 0.43%
2025-03-18 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3524 0.3524 0.3435 0.3435 0.0089 2.59%
2025-03-17 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3435 0.3435 0.3441 0.3441 -0.0006 -0.17%
2025-03-14 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3441 0.3441 0.3347 0.3347 0.0094 2.81%
2025-03-13 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3347 0.3347 0.3361 0.3361 -0.0014 -0.42%
2025-03-12 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3361 0.3361 0.3418 0.3418 -0.0057 -1.67%
2025-03-11 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3418 0.3418 0.3382 0.3382 0.0036 1.06%
2025-03-10 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3382 0.3382 0.3414 0.3414 -0.0032 -0.94%
2025-03-07 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3414 0.3414 0.3445 0.3445 -0.0031 -0.90%
2025-03-06 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3445 0.3445 0.3399 0.3399 0.0046 1.35%
2025-03-05 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3399 0.3399 0.3380 0.3380 0.0019 0.56%
2025-03-04 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3380 0.3380 0.3386 0.3386 -0.0006 -0.18%
2025-03-03 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3386 0.3386 0.3381 0.3381 0.0005 0.15%
2025-02-28 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3381 0.3381 0.3474 0.3474 -0.0093 -2.68%
2025-02-27 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3474 0.3474 0.3452 0.3452 0.0022 0.64%
2025-02-26 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3452 0.3452 0.3363 0.3363 0.0089 2.65%
2025-02-25 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3363 0.3363 0.3369 0.3369 -0.0006 -0.18%
2025-02-24 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3369 0.3369 0.3454 0.3454 -0.0085 -2.46%