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前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A(前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合)基金凈值查詢(001679)

今天最新凈值 1.4790 -0.0090 -0.6000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4811 0.0021 0.1435%
  • 累計(jì)凈值：1.4790
  • 成立日期：2015-09-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0603億
  • 最近資產(chǎn)：23.18億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近一年前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A|前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A(001679)基金累計(jì)收益率-6.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4820 1.4820 1.4790 1.4790 0.0030 0.20%
2025-05-22 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4790 1.4790 1.4880 1.4880 -0.0090 -0.60%
2025-05-21 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4880 1.4880 1.4740 1.4740 0.0140 0.95%
2025-05-20 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4740 1.4740 1.4700 1.4700 0.0040 0.27%
2025-05-19 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4700 1.4700 1.4820 1.4820 -0.0120 -0.81%
2025-05-16 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4820 1.4820 1.4930 1.4930 -0.0110 -0.74%
2025-05-15 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4930 1.4930 1.5040 1.5040 -0.0110 -0.73%
2025-05-14 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5040 1.5040 1.4870 1.4870 0.0170 1.14%
2025-05-13 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4870 1.4870 1.4840 1.4840 0.0030 0.20%
2025-05-12 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4840 1.4840 1.4760 1.4760 0.0080 0.54%
2025-05-09 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4760 1.4760 1.4760 1.4760 0.0000 0.00%
2025-05-08 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4760 1.4760 1.4690 1.4690 0.0070 0.48%
2025-05-07 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4690 1.4690 1.4620 1.4620 0.0070 0.48%
2025-05-06 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4620 1.4620 1.4490 1.4490 0.0130 0.90%
2025-04-30 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4490 1.4490 1.4500 1.4500 -0.0010 -0.07%
2025-04-29 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4500 1.4500 1.4610 1.4610 -0.0110 -0.75%
2025-04-28 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4610 1.4610 1.4570 1.4570 0.0040 0.27%
2025-04-25 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4570 1.4570 1.4640 1.4640 -0.0070 -0.48%
2025-04-24 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4640 1.4640 1.4690 1.4690 -0.0050 -0.34%
2025-04-23 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4690 1.4690 1.4880 1.4880 -0.0190 -1.28%
2025-04-22 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4880 1.4880 1.4900 1.4900 -0.0020 -0.13%
2025-04-21 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4900 1.4900 1.4790 1.4790 0.0110 0.74%
2025-04-18 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4790 1.4790 1.4870 1.4870 -0.0080 -0.54%
2025-04-17 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4870 1.4870 1.4870 1.4870 0.0000 0.00%
2025-04-16 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4870 1.4870 1.4830 1.4830 0.0040 0.27%
2025-04-15 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4830 1.4830 1.4730 1.4730 0.0100 0.68%
2025-04-14 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4730 1.4730 1.4620 1.4620 0.0110 0.75%
2025-04-11 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4620 1.4620 1.4540 1.4540 0.0080 0.55%
2025-04-10 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4540 1.4540 1.4360 1.4360 0.0180 1.25%
2025-04-09 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4360 1.4360 1.4230 1.4230 0.0130 0.91%
2025-04-08 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4230 1.4230 1.3940 1.3940 0.0290 2.08%
2025-04-07 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.3940 1.3940 1.4850 1.4850 -0.0910 -6.13%
2025-04-03 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4850 1.4850 1.4860 1.4860 -0.0010 -0.07%
2025-04-02 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4860 1.4860 1.4960 1.4960 -0.0100 -0.67%
2025-04-01 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4960 1.4960 1.4950 1.4950 0.0010 0.07%
2025-03-31 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4950 1.4950 1.5090 1.5090 -0.0140 -0.93%
2025-03-28 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5090 1.5090 1.5270 1.5270 -0.0180 -1.18%
2025-03-27 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5270 1.5270 1.5130 1.5130 0.0140 0.93%
2025-03-26 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5130 1.5130 1.5110 1.5110 0.0020 0.13%
2025-03-25 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5110 1.5110 1.5150 1.5150 -0.0040 -0.26%
2025-03-24 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5150 1.5150 1.5200 1.5200 -0.0050 -0.33%
2025-03-21 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5200 1.5200 1.5400 1.5400 -0.0200 -1.30%
2025-03-20 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5400 1.5400 1.5560 1.5560 -0.0160 -1.03%
2025-03-19 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5560 1.5560 1.5640 1.5640 -0.0080 -0.51%
2025-03-18 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5640 1.5640 1.5690 1.5690 -0.0050 -0.32%
2025-03-17 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5690 1.5690 1.5700 1.5700 -0.0010 -0.06%
2025-03-14 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5700 1.5700 1.5290 1.5290 0.0410 2.68%
2025-03-13 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5290 1.5290 1.5340 1.5340 -0.0050 -0.33%
2025-03-12 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5340 1.5340 1.5350 1.5350 -0.0010 -0.07%
2025-03-11 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5350 1.5350 1.5110 1.5110 0.0240 1.59%
2025-03-10 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5110 1.5110 1.5090 1.5090 0.0020 0.13%
2025-03-07 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5090 1.5090 1.4920 1.4920 0.0170 1.14%
2025-03-06 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4920 1.4920 1.4690 1.4690 0.0230 1.57%
2025-03-05 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4690 1.4690 1.4620 1.4620 0.0070 0.48%
2025-03-04 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4620 1.4620 1.4680 1.4680 -0.0060 -0.41%
2025-03-03 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4680 1.4680 1.4730 1.4730 -0.0050 -0.34%
2025-02-28 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4730 1.4730 1.4880 1.4880 -0.0150 -1.01%
2025-02-27 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4880 1.4880 1.4750 1.4750 0.0130 0.88%
2025-02-26 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4750 1.4750 1.4690 1.4690 0.0060 0.41%
2025-02-25 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4690 1.4690 1.4860 1.4860 -0.0170 -1.14%
2025-02-24 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4860 1.4860 1.4930 1.4930 -0.0070 -0.47%
2025-02-21 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4930 1.4930 1.4830 1.4830 0.0100 0.67%
2025-02-20 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4830 1.4830 1.4860 1.4860 -0.0030 -0.20%
2025-02-19 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4860 1.4860 1.4840 1.4840 0.0020 0.13%
2025-02-18 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4840 1.4840 1.4870 1.4870 -0.0030 -0.20%
2025-02-17 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4870 1.4870 1.4980 1.4980 -0.0110 -0.73%
2025-02-14 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4980 1.4980 1.4880 1.4880 0.0100 0.67%
2025-02-13 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4880 1.4880 1.4790 1.4790 0.0090 0.61%
2025-02-12 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4790 1.4790 1.4720 1.4720 0.0070 0.48%
2025-02-11 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4720 1.4720 1.4760 1.4760 -0.0040 -0.27%
2025-02-10 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4760 1.4760 1.4740 1.4740 0.0020 0.14%
2025-02-07 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4740 1.4740 1.4530 1.4530 0.0210 1.45%
2025-02-06 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4530 1.4530 1.4500 1.4500 0.0030 0.21%
2025-02-05 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4500 1.4500 1.4690 1.4690 -0.0190 -1.29%
2025-01-27 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4690 1.4690 1.4730 1.4730 -0.0040 -0.27%
2025-01-22 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4720 1.4720 1.4840 1.4840 -0.0120 -0.81%
2025-01-14 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4810 1.4810 1.4550 1.4550 0.0260 1.79%
2025-01-13 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4550 1.4550 1.4470 1.4470 0.0080 0.55%
2025-01-10 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4470 1.4470 1.4670 1.4670 -0.0200 -1.36%
2025-01-09 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4670 1.4670 1.4720 1.4720 -0.0050 -0.34%
2025-01-08 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4720 1.4720 1.4700 1.4700 0.0020 0.14%
2025-01-07 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4700 1.4700 1.4720 1.4720 -0.0020 -0.14%
2025-01-06 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4720 1.4720 1.5080 1.5080 -0.0360 -2.39%
2025-01-03 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5080 1.5080 1.5180 1.5180 -0.0100 -0.66%
2025-01-02 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5180 1.5180 1.5520 1.5520 -0.0340 -2.19%
2024-12-31 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5520 1.5520 1.5640 1.5640 -0.0120 -0.77%
2024-12-26 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5600 1.5600 1.5630 1.5630 -0.0030 -0.19%
2024-12-25 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5630 1.5630 1.5680 1.5680 -0.0050 -0.32%
2024-12-24 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5680 1.5680 1.5570 1.5570 0.0110 0.71%
2024-12-23 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5570 1.5570 1.5530 1.5530 0.0040 0.26%
2024-12-20 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5530 1.5530 1.5490 1.5490 0.0040 0.26%
2024-12-19 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5490 1.5490 1.5500 1.5500 -0.0010 -0.06%
2024-12-18 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5500 1.5500 1.5540 1.5540 -0.0040 -0.26%
2024-12-17 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5540 1.5540 1.5570 1.5570 -0.0030 -0.19%
2024-12-16 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5570 1.5570 1.5700 1.5700 -0.0130 -0.83%
2024-12-13 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5700 1.5700 1.6020 1.6020 -0.0320 -2.00%
2024-12-12 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.6020 1.6020 1.5670 1.5670 0.0350 2.23%
2024-12-11 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5670 1.5670 1.5610 1.5610 0.0060 0.38%
2024-12-10 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5610 1.5610 1.5530 1.5530 0.0080 0.52%
2024-12-09 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5530 1.5530 1.5560 1.5560 -0.0030 -0.19%
2024-12-06 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5560 1.5560 1.5440 1.5440 0.0120 0.78%
2024-12-05 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5440 1.5440 1.5580 1.5580 -0.0140 -0.90%
2024-12-04 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5580 1.5580 1.5580 1.5580 0.0000 0.00%
2024-12-03 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5580 1.5580 1.5560 1.5560 0.0020 0.13%
2024-12-02 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5560 1.5560 1.5480 1.5480 0.0080 0.52%
2024-11-29 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5480 1.5480 1.5350 1.5350 0.0130 0.85%
2024-11-28 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5350 1.5350 1.5620 1.5620 -0.0270 -1.73%
2024-11-27 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5620 1.5620 1.5560 1.5560 0.0060 0.39%
2024-11-26 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5560 1.5560 1.5450 1.5450 0.0110 0.71%
2024-11-25 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5450 1.5450 1.5390 1.5390 0.0060 0.39%
2024-11-22 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5390 1.5390 1.5700 1.5700 -0.0310 -1.97%
2024-11-21 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5700 1.5700 1.5520 1.5520 0.0180 1.16%
2024-11-20 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5520 1.5520 1.5430 1.5430 0.0090 0.58%
2024-11-19 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5430 1.5430 1.5330 1.5330 0.0100 0.65%
2024-11-18 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5330 1.5330 1.5450 1.5450 -0.0120 -0.78%
2024-11-15 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5450 1.5450 1.5770 1.5770 -0.0320 -2.03%
2024-11-14 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5770 1.5770 1.6090 1.6090 -0.0320 -1.99%
2024-11-13 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.6090 1.6090 1.6030 1.6030 0.0060 0.37%
2024-11-12 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.6030 1.6030 1.6130 1.6130 -0.0100 -0.62%
2024-11-11 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.6130 1.6130 1.6170 1.6170 -0.0040 -0.25%
2024-11-08 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.6170 1.6170 1.6150 1.6150 0.0020 0.12%
2024-11-07 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.6150 1.6150 1.5770 1.5770 0.0380 2.41%
2024-11-06 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5770 1.5770 1.5870 1.5870 -0.0100 -0.63%
2024-11-05 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5870 1.5870 1.5620 1.5620 0.0250 1.60%
2024-11-04 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5620 1.5620 1.5500 1.5500 0.0120 0.77%
2024-11-01 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5500 1.5500 1.5470 1.5470 0.0030 0.19%
2024-10-31 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5470 1.5470 1.5640 1.5640 -0.0170 -1.09%
2024-10-30 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5640 1.5640 1.5740 1.5740 -0.0100 -0.64%
2024-10-29 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5740 1.5740 1.5860 1.5860 -0.0120 -0.76%
2024-10-28 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5860 1.5860 1.5750 1.5750 0.0110 0.70%
2024-10-25 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5750 1.5750 1.5730 1.5730 0.0020 0.13%
2024-10-24 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5730 1.5730 1.5910 1.5910 -0.0180 -1.13%
2024-10-23 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5910 1.5910 1.5960 1.5960 -0.0050 -0.31%
2024-10-22 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5960 1.5960 1.5880 1.5880 0.0080 0.50%
2024-10-21 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5880 1.5880 1.5770 1.5770 0.0110 0.70%
2024-10-18 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5770 1.5770 1.5220 1.5220 0.0550 3.61%
2024-10-17 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5220 1.5220 1.5380 1.5380 -0.0160 -1.04%
2024-10-16 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5380 1.5380 1.5470 1.5470 -0.0090 -0.58%
2024-10-15 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5470 1.5470 1.5920 1.5920 -0.0450 -2.83%
2024-10-14 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5920 1.5920 1.5660 1.5660 0.0260 1.66%
2024-10-11 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5660 1.5660 1.5980 1.5980 -0.0320 -2.00%
2024-10-10 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5980 1.5980 1.5700 1.5700 0.0280 1.78%
2024-10-09 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5700 1.5700 1.6950 1.6950 -0.1250 -7.37%
2024-10-08 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.6950 1.6950 1.6240 1.6240 0.0710 4.37%
2024-09-30 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.6240 1.6240 1.5130 1.5130 0.1110 7.34%
2024-09-27 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5130 1.5130 1.4640 1.4640 0.0490 3.35%
2024-09-26 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4640 1.4640 1.4300 1.4300 0.0340 2.38%
2024-09-25 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4300 1.4300 1.4180 1.4180 0.0120 0.85%
2024-09-24 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4180 1.4180 1.3630 1.3630 0.0550 4.04%
2024-09-23 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.3630 1.3630 1.3550 1.3550 0.0080 0.59%
2024-09-20 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.3550 1.3550 1.3490 1.3490 0.0060 0.44%
2024-09-19 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.3490 1.3490 1.3530 1.3530 -0.0040 -0.30%
2024-09-18 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.3530 1.3530 1.3510 1.3510 0.0020 0.15%
2024-09-13 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.3510 1.3510 1.3490 1.3490 0.0020 0.15%
2024-09-12 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.3490 1.3490 1.3630 1.3630 -0.0140 -1.03%
2024-09-11 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.3630 1.3630 1.3730 1.3730 -0.0100 -0.73%
2024-09-10 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.3730 1.3730 1.3730 1.3730 0.0000 0.00%
2024-09-09 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.3730 1.3730 1.3870 1.3870 -0.0140 -1.01%
2024-09-06 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.3870 1.3870 1.3970 1.3970 -0.0100 -0.72%
2024-09-05 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.3970 1.3970 1.4020 1.4020 -0.0050 -0.36%
2024-09-04 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4020 1.4020 1.4110 1.4110 -0.0090 -0.64%
2024-09-03 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4110 1.4110 1.4130 1.4130 -0.0020 -0.14%
2024-09-02 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4130 1.4130 1.4270 1.4270 -0.0140 -0.98%
2024-08-30 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4270 1.4270 1.4240 1.4240 0.0030 0.21%
2024-08-29 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4240 1.4240 1.4280 1.4280 -0.0040 -0.28%
2024-08-28 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4280 1.4280 1.4340 1.4340 -0.0060 -0.42%
2024-08-27 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4340 1.4340 1.4330 1.4330 0.0010 0.07%
2024-08-26 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4330 1.4330 1.4340 1.4340 -0.0010 -0.07%
2024-08-23 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4340 1.4340 1.4350 1.4350 -0.0010 -0.07%
2024-08-22 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4350 1.4350 1.4280 1.4280 0.0070 0.49%
2024-08-21 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4280 1.4280 1.4300 1.4300 -0.0020 -0.14%
2024-08-20 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4300 1.4300 1.4420 1.4420 -0.0120 -0.83%
2024-08-19 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4420 1.4420 1.4320 1.4320 0.0100 0.70%
2024-08-16 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4320 1.4320 1.4280 1.4280 0.0040 0.28%
2024-08-15 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4280 1.4280 1.4200 1.4200 0.0080 0.56%
2024-08-14 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4200 1.4200 1.4220 1.4220 -0.0020 -0.14%
2024-08-13 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4220 1.4220 1.4120 1.4120 0.0100 0.71%
2024-08-12 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4120 1.4120 1.4200 1.4200 -0.0080 -0.56%
2024-08-09 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4200 1.4200 1.4260 1.4260 -0.0060 -0.42%
2024-08-08 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4260 1.4260 1.4270 1.4270 -0.0010 -0.07%
2024-08-07 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4270 1.4270 1.4200 1.4200 0.0070 0.49%
2024-08-06 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4200 1.4200 1.4210 1.4210 -0.0010 -0.07%
2024-08-05 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4210 1.4210 1.4460 1.4460 -0.0250 -1.73%
2024-08-02 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4460 1.4460 1.4570 1.4570 -0.0110 -0.75%
2024-07-31 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4690 1.4690 1.4550 1.4550 0.0140 0.96%
2024-07-30 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4550 1.4550 1.4650 1.4650 -0.0100 -0.68%
2024-07-29 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4650 1.4650 1.4690 1.4690 -0.0040 -0.27%
2024-07-26 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4690 1.4690 1.4810 1.4810 -0.0120 -0.81%
2024-07-25 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4810 1.4810 1.5080 1.5080 -0.0270 -1.79%
2024-07-24 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5080 1.5080 1.5030 1.5030 0.0050 0.33%
2024-07-23 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5030 1.5030 1.5390 1.5390 -0.0360 -2.34%
2024-07-22 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5390 1.5390 1.5560 1.5560 -0.0170 -1.09%
2024-07-19 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5560 1.5560 1.5660 1.5660 -0.0100 -0.64%
2024-07-18 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5660 1.5660 1.5450 1.5450 0.0210 1.36%
2024-07-17 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5450 1.5450 1.5650 1.5650 -0.0200 -1.28%
2024-07-16 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5650 1.5650 1.5600 1.5600 0.0050 0.32%
2024-07-15 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5600 1.5600 1.5520 1.5520 0.0080 0.52%
2024-07-12 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5520 1.5520 1.5540 1.5540 -0.0020 -0.13%
2024-07-11 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5540 1.5540 1.5380 1.5380 0.0160 1.04%
2024-07-10 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5380 1.5380 1.5580 1.5580 -0.0200 -1.28%
2024-07-09 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5580 1.5580 1.5480 1.5480 0.0100 0.65%
2024-07-08 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5480 1.5480 1.5530 1.5530 -0.0050 -0.32%
2024-07-05 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5530 1.5530 1.5560 1.5560 -0.0030 -0.19%
2024-07-04 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5560 1.5560 1.5660 1.5660 -0.0100 -0.64%
2024-07-03 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5660 1.5660 1.5710 1.5710 -0.0050 -0.32%
2024-07-02 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5710 1.5710 1.5590 1.5590 0.0120 0.77%
2024-07-01 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5590 1.5590 1.5360 1.5360 0.0230 1.50%
2024-06-28 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5360 1.5360 1.5180 1.5180 0.0180 1.19%
2024-06-27 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5180 1.5180 1.5250 1.5250 -0.0070 -0.46%
2024-06-26 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5250 1.5250 1.5170 1.5170 0.0080 0.53%
2024-06-25 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5170 1.5170 1.5180 1.5180 -0.0010 -0.07%
2024-06-24 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5180 1.5180 1.5210 1.5210 -0.0030 -0.20%
2024-06-21 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5210 1.5210 1.5220 1.5220 -0.0010 -0.07%
2024-06-20 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5220 1.5220 1.5220 1.5220 0.0000 0.00%
2024-06-19 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5220 1.5220 1.5180 1.5180 0.0040 0.26%
2024-06-18 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5180 1.5180 1.5170 1.5170 0.0010 0.07%
2024-06-17 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5170 1.5170 1.5210 1.5210 -0.0040 -0.26%
2024-06-14 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5210 1.5210 1.5180 1.5180 0.0030 0.20%
2024-06-13 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5180 1.5180 1.5280 1.5280 -0.0100 -0.65%
2024-06-12 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5280 1.5280 1.5270 1.5270 0.0010 0.07%
2024-06-11 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5270 1.5270 1.5440 1.5440 -0.0170 -1.10%
2024-06-07 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5440 1.5440 1.5610 1.5610 -0.0170 -1.09%
2024-06-06 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5610 1.5610 1.5570 1.5570 0.0040 0.26%
2024-06-05 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5570 1.5570 1.5730 1.5730 -0.0160 -1.02%
2024-06-04 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5730 1.5730 1.5570 1.5570 0.0160 1.03%
2024-06-03 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5570 1.5570 1.5480 1.5480 0.0090 0.58%
2024-05-31 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5480 1.5480 1.5510 1.5510 -0.0030 -0.19%
2024-05-30 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5510 1.5510 1.5720 1.5720 -0.0210 -1.34%
2024-05-29 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5720 1.5720 1.5640 1.5640 0.0080 0.51%
2024-05-28 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5640 1.5640 1.5760 1.5760 -0.0120 -0.76%
2024-05-27 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5760 1.5760 1.5630 1.5630 0.0130 0.83%
2024-05-24 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5630 1.5630 1.5780 1.5780 -0.0150 -0.95%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%