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前海開源黃金ETF聯(lián)接A(前海開源黃金ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(009198)

今天最新凈值 1.7595 -0.0019 -0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7595
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6136億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：謝屹 梁溥森 孔芳
近一季前海開源黃金ETF聯(lián)接A|前海開源黃金ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源黃金ETF聯(lián)接A(009198)基金累計收益率8.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8054 1.8054 1.7595 1.7595 0.0459 2.61%
2025-05-20 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.7595 1.7595 1.7614 1.7614 -0.0019 -0.11%
2025-05-19 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.7614 1.7614 1.7433 1.7433 0.0181 1.04%
2025-05-16 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.7433 1.7433 1.7167 1.7167 0.0266 1.55%
2025-05-15 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.7167 1.7167 1.7708 1.7708 -0.0541 -3.06%
2025-05-14 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.7708 1.7708 1.7826 1.7826 -0.0118 -0.66%
2025-05-13 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.7826 1.7826 1.7744 1.7744 0.0082 0.46%
2025-05-12 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.7744 1.7744 1.8327 1.8327 -0.0583 -3.18%
2025-05-09 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8327 1.8327 1.8375 1.8375 -0.0048 -0.26%
2025-05-08 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8375 1.8375 1.8634 1.8634 -0.0259 -1.39%
2025-05-07 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8634 1.8634 1.8491 1.8491 0.0143 0.77%
2025-05-06 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8491 1.8491 1.8210 1.8210 0.0281 1.54%
2025-04-30 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8210 1.8210 1.8210 1.8210 0.0000 0.00%
2025-04-29 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8210 1.8210 1.8156 1.8156 0.0054 0.30%
2025-04-28 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8156 1.8156 1.8330 1.8330 -0.0174 -0.95%
2025-04-25 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8330 1.8330 1.8479 1.8479 -0.0149 -0.81%
2025-04-24 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8479 1.8479 1.8396 1.8396 0.0083 0.45%
2025-04-23 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8396 1.8396 1.9117 1.9117 -0.0721 -3.77%
2025-04-22 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.9117 1.9117 1.8669 1.8669 0.0448 2.40%
2025-04-21 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8669 1.8669 1.8343 1.8343 0.0326 1.78%
2025-04-18 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8343 1.8343 1.8302 1.8302 0.0041 0.22%
2025-04-17 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8302 1.8302 1.8191 1.8191 0.0111 0.61%
2025-04-16 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.8191 1.8191 1.7766 1.7766 0.0425 2.39%
2025-04-15 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.7766 1.7766 1.7757 1.7757 0.0009 0.05%
2025-04-14 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.7757 1.7757 1.7635 1.7635 0.0122 0.69%
2025-04-11 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.7635 1.7635 1.7305 1.7305 0.0330 1.91%
2025-04-10 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.7305 1.7305 1.7037 1.7037 0.0268 1.57%
2025-04-09 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.7037 1.7037 1.6790 1.6790 0.0247 1.47%
2025-04-08 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.6790 1.6790 1.6718 1.6718 0.0072 0.43%
2025-04-07 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.6718 1.6718 1.7286 1.7286 -0.0568 -3.29%
2025-04-03 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.7286 1.7286 1.7147 1.7147 0.0139 0.81%
2025-04-02 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.7147 1.7147 1.7217 1.7217 -0.0070 -0.41%
2025-04-01 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.7217 1.7217 1.7103 1.7103 0.0114 0.67%
2025-03-31 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.7103 1.7103 1.6889 1.6889 0.0214 1.27%
2025-03-28 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.6889 1.6889 1.6633 1.6633 0.0256 1.54%
2025-03-27 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.6633 1.6633 1.6599 1.6599 0.0034 0.20%
2025-03-26 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.6599 1.6599 1.6527 1.6527 0.0072 0.44%
2025-03-25 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.6527 1.6527 1.6557 1.6557 -0.0030 -0.18%
2025-03-24 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.6557 1.6557 1.6576 1.6576 -0.0019 -0.11%
2025-03-21 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.6576 1.6576 1.6633 1.6633 -0.0057 -0.34%
2025-03-20 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.6633 1.6633 1.6600 1.6600 0.0033 0.20%
2025-03-19 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.6600 1.6600 1.6442 1.6442 0.0158 0.96%
2025-03-18 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.6442 1.6442 1.6319 1.6319 0.0123 0.75%
2025-03-17 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.6319 1.6319 1.6254 1.6254 0.0065 0.40%
2025-03-14 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.6254 1.6254 1.6038 1.6038 0.0216 1.35%
2025-03-13 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.6038 1.6038 1.5939 1.5939 0.0099 0.62%
2025-03-12 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.5939 1.5939 1.5878 1.5878 0.0061 0.38%
2025-03-11 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.5878 1.5878 1.5998 1.5998 -0.0120 -0.75%
2025-03-10 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.5998 1.5998 1.5941 1.5941 0.0057 0.36%
2025-03-07 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.5941 1.5941 1.5949 1.5949 -0.0008 -0.05%
2025-03-06 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.5949 1.5949 1.5990 1.5990 -0.0041 -0.26%
2025-03-05 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.5990 1.5990 1.5949 1.5949 0.0041 0.26%
2025-03-04 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.5949 1.5949 1.5762 1.5762 0.0187 1.19%
2025-03-03 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.5762 1.5762 1.5746 1.5746 0.0016 0.10%
2025-02-28 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.5746 1.5746 1.5880 1.5880 -0.0134 -0.84%
2025-02-27 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.5880 1.5880 1.5948 1.5948 -0.0068 -0.43%
2025-02-26 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.5948 1.5948 1.6085 1.6085 -0.0137 -0.85%
2025-02-25 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.6085 1.6085 1.6090 1.6090 -0.0005 -0.03%
2025-02-24 009198 前海開源黃金ETF聯(lián)接A 1.6090 1.6090 1.6048 1.6048 0.0042 0.26%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上海金ETF 7.7373 3.14%
上海金ETF基金 7.5111 3.14%
金ETF 7.7551 3.14%
金ETF 7.7499 3.14%
上海金 7.3194 3.13%
上海金E 7.4516 3.11%
中銀黃金 7.4525 3.11%
富國上海金ETF聯(lián)接C 1.6418 3.10%
富國上海金ETF聯(lián)接A 1.6698 3.09%
廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A 1.6703 3.02%