天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A(天弘食品A)基金凈值查詢(001631)
今天最新凈值
2.2706
0.0182 0.8100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.2712
-0.0002 -0.0081%
- 累計(jì)凈值：2.3487
- 成立日期：2015-07-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：23.1427億
- 最近資產(chǎn)：10.36億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：沙川
今年以來天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A|天弘食品A基金凈值查詢
今年以來,天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A(001631)基金累計(jì)收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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2.3487 |
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0.04% |
| 2025-05-20 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2706 |
2.3487 |
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| 2025-05-19 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-16 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-15 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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|
|
| 2025-05-07 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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2.3419 |
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| 2025-04-23 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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2.3437 |
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| 2025-04-22 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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2.3564 |
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| 2025-04-21 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-18 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-17 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3172 |
2.3953 |
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001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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|
|
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天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-08 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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| 2025-04-07 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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2.2511 |
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-4.45% |
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2.3522 |
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| 2025-04-02 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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2.3267 |
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| 2025-04-01 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2542 |
2.3323 |
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| 2025-03-31 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2403 |
2.3184 |
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| 2025-03-28 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2604 |
2.3385 |
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-0.80% |
| 2025-03-27 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2787 |
2.3568 |
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| 2025-03-26 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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2.3352 |
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-0.01% |
| 2025-03-25 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2574 |
2.3355 |
2.2571 |
2.3352 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2571 |
2.3352 |
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| 2025-03-21 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2526 |
2.3307 |
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-1.28% |
| 2025-03-20 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2818 |
2.3599 |
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-1.25% |
| 2025-03-19 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3106 |
2.3887 |
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| 2025-03-18 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3266 |
2.4047 |
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| 2025-03-17 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3425 |
2.4206 |
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| 2025-03-14 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.3443 |
2.4224 |
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| 2025-03-13 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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2.3194 |
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| 2025-03-12 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-11 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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| 2025-03-10 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2211 |
2.2992 |
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-0.18% |
| 2025-03-07 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2252 |
2.3033 |
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001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2068 |
2.2849 |
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1.39% |
| 2025-03-05 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1766 |
2.2547 |
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| 2025-03-04 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1801 |
2.2582 |
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| 2025-03-03 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1966 |
2.2747 |
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-0.71% |
| 2025-02-28 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
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2.2903 |
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| 2025-02-27 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2161 |
2.2942 |
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2.24% |
| 2025-02-26 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1675 |
2.2456 |
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0.98% |
| 2025-02-25 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1464 |
2.2245 |
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| 2025-02-24 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1784 |
2.2565 |
2.1643 |
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0.65% |
| 2025-02-21 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1643 |
2.2424 |
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| 2025-02-20 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1604 |
2.2385 |
2.1610 |
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-0.03% |
| 2025-02-19 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1610 |
2.2391 |
2.1452 |
2.2233 |
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0.74% |
| 2025-02-18 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1452 |
2.2233 |
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2.2487 |
-0.0254 |
-1.17% |
| 2025-02-17 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1706 |
2.2487 |
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2.2469 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1688 |
2.2469 |
2.1753 |
2.2534 |
-0.0065 |
-0.30% |
| 2025-02-13 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1753 |
2.2534 |
2.1365 |
2.2146 |
0.0388 |
1.82% |
| 2025-02-12 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1365 |
2.2146 |
2.1144 |
2.1925 |
0.0221 |
1.05% |
| 2025-02-11 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1144 |
2.1925 |
2.1311 |
2.2092 |
-0.0167 |
-0.78% |
| 2025-02-10 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1311 |
2.2092 |
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2.2036 |
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| 2025-02-07 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1255 |
2.2036 |
2.1008 |
2.1789 |
0.0247 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1008 |
2.1789 |
2.0869 |
2.1650 |
0.0139 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.0869 |
2.1650 |
2.1268 |
2.2049 |
-0.0399 |
-1.88% |
| 2025-01-27 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1268 |
2.2049 |
2.1294 |
2.2075 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1294 |
2.2075 |
2.1663 |
2.2444 |
-0.0369 |
-1.70% |
| 2025-01-14 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1721 |
2.2502 |
2.1303 |
2.2084 |
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1.96% |
| 2025-01-13 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1303 |
2.2084 |
2.1225 |
2.2006 |
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| 2025-01-10 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1225 |
2.2006 |
2.1566 |
2.2347 |
-0.0341 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1566 |
2.2347 |
2.1581 |
2.2362 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1581 |
2.2362 |
2.1586 |
2.2367 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1586 |
2.2367 |
2.1542 |
2.2323 |
0.0044 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1542 |
2.2323 |
2.1974 |
2.2755 |
-0.0432 |
-1.97% |
| 2025-01-03 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.1974 |
2.2755 |
2.2346 |
2.3127 |
-0.0372 |
-1.66% |
| 2025-01-02 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2346 |
2.3127 |
2.2710 |
2.3491 |
-0.0364 |
-1.60% |
