天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A(天弘食品A)基金凈值查詢(001631)
今天最新凈值
2.2714
0.0008 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.2712
-0.0002 -0.0081%
- 累計凈值：2.3495
- 成立日期：2015-07-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：23.1427億
- 最近資產：10.36億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經理：沙川
近一月天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A|天弘食品A基金凈值查詢
近一月,天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A(001631)基金累計收益率-0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2625 |
2.3406 |
2.2714 |
2.3495 |
-0.0089 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2714 |
2.3495 |
2.2706 |
2.3487 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2706 |
2.3487 |
2.2524 |
2.3305 |
0.0182 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2524 |
2.3305 |
2.2589 |
2.3370 |
-0.0065 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2589 |
2.3370 |
2.2783 |
2.3564 |
-0.0194 |
-0.85% |
| 2025-05-15 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2783 |
2.3564 |
2.2843 |
2.3624 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2843 |
2.3624 |
2.2598 |
2.3379 |
0.0245 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2598 |
2.3379 |
2.2643 |
2.3424 |
-0.0045 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2643 |
2.3424 |
2.2601 |
2.3382 |
0.0042 |
0.19% |
| 2025-05-09 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2601 |
2.3382 |
2.2580 |
2.3361 |
0.0021 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2580 |
2.3361 |
2.2512 |
2.3293 |
0.0068 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2512 |
2.3293 |
2.2442 |
2.3223 |
0.0070 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2442 |
2.3223 |
2.2359 |
2.3140 |
0.0083 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2359 |
2.3140 |
2.2341 |
2.3122 |
0.0018 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2341 |
2.3122 |
2.2404 |
2.3185 |
-0.0063 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2404 |
2.3185 |
2.2555 |
2.3336 |
-0.0151 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2555 |
2.3336 |
2.2638 |
2.3419 |
-0.0083 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2638 |
2.3419 |
2.2656 |
2.3437 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
001631 |
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A |
2.2656 |
2.3437 |
2.2783 |
2.3564 |
-0.0127 |
-0.56% |
