南方利眾C基金凈值查詢(001505)
今天最新凈值
1.6048
-0.0018 -0.1100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.6017
-0.0031 -0.1932%
- 累計凈值：1.6548
- 成立日期：2015-06-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：--
- 最近份額：0.5930億
- 最近資產：0.95億
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：吳劍毅
近一月,南方利眾C(001505)基金累計收益率1.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
001505 |
南方利眾C |
1.6004 |
1.6504 |
1.6048 |
1.6548 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
001505 |
南方利眾C |
1.6048 |
1.6548 |
1.6066 |
1.6566 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
001505 |
南方利眾C |
1.6066 |
1.6566 |
1.6027 |
1.6527 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
001505 |
南方利眾C |
1.6027 |
1.6527 |
1.5973 |
1.6473 |
0.0054 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
001505 |
南方利眾C |
1.5973 |
1.6473 |
1.5985 |
1.6485 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
001505 |
南方利眾C |
1.5985 |
1.6485 |
1.6011 |
1.6511 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
001505 |
南方利眾C |
1.6011 |
1.6511 |
1.6050 |
1.6550 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
001505 |
南方利眾C |
1.6050 |
1.6550 |
1.6002 |
1.6502 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
001505 |
南方利眾C |
1.6002 |
1.6502 |
1.5987 |
1.6487 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
001505 |
南方利眾C |
1.5987 |
1.6487 |
1.5909 |
1.6409 |
0.0078 |
0.49% |
|
|
| 2025-05-09 |
001505 |
南方利眾C |
1.5909 |
1.6409 |
1.5898 |
1.6398 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
001505 |
南方利眾C |
1.5898 |
1.6398 |
1.5845 |
1.6345 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
001505 |
南方利眾C |
1.5845 |
1.6345 |
1.5810 |
1.6310 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
001505 |
南方利眾C |
1.5810 |
1.6310 |
1.5737 |
1.6237 |
0.0073 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
001505 |
南方利眾C |
1.5737 |
1.6237 |
1.5746 |
1.6246 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
001505 |
南方利眾C |
1.5746 |
1.6246 |
1.5763 |
1.6263 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
001505 |
南方利眾C |
1.5763 |
1.6263 |
1.5777 |
1.6277 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
001505 |
南方利眾C |
1.5777 |
1.6277 |
1.5762 |
1.6262 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
001505 |
南方利眾C |
1.5762 |
1.6262 |
1.5750 |
1.6250 |
0.0012 |
0.08% |
