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中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A(中銀新趨勢(shì))基金凈值查詢(001370)

今天最新凈值 1.3330 -0.0080 -0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3166 -0.0164 -1.2334%
  • 累計(jì)凈值：1.3330
  • 成立日期：2015-05-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7817億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊成
近一季中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A|中銀新趨勢(shì)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A(001370)基金累計(jì)收益率-17.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3330 1.3330 1.3410 1.3410 -0.0080 -0.60%
2025-05-21 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3410 1.3410 1.3390 1.3390 0.0020 0.15%
2025-05-20 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3390 1.3390 1.3290 1.3290 0.0100 0.75%
2025-05-19 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3290 1.3290 1.3330 1.3330 -0.0040 -0.30%
2025-05-16 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3330 1.3330 1.3380 1.3380 -0.0050 -0.37%
2025-05-15 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3380 1.3380 1.3660 1.3660 -0.0280 -2.05%
2025-05-14 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3660 1.3660 1.3560 1.3560 0.0100 0.74%
2025-05-13 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3560 1.3560 1.3630 1.3630 -0.0070 -0.51%
2025-05-12 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3630 1.3630 1.3410 1.3410 0.0220 1.64%
2025-05-09 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3410 1.3410 1.3770 1.3770 -0.0360 -2.61%
2025-05-08 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3770 1.3770 1.3700 1.3700 0.0070 0.51%
2025-05-07 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3700 1.3700 1.3640 1.3640 0.0060 0.44%
2025-05-06 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3640 1.3640 1.3280 1.3280 0.0360 2.71%
2025-04-30 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3280 1.3280 1.3080 1.3080 0.0200 1.53%
2025-04-29 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3080 1.3080 1.2920 1.2920 0.0160 1.24%
2025-04-28 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2920 1.2920 1.2920 1.2920 0.0000 0.00%
2025-04-25 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2920 1.2920 1.2790 1.2790 0.0130 1.02%
2025-04-24 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2790 1.2790 1.3080 1.3080 -0.0290 -2.22%
2025-04-23 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3080 1.3080 1.3070 1.3070 0.0010 0.08%
2025-04-22 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3070 1.3070 1.3320 1.3320 -0.0250 -1.88%
2025-04-21 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3320 1.3320 1.2900 1.2900 0.0420 3.26%
2025-04-18 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2900 1.2900 1.3020 1.3020 -0.0120 -0.92%
2025-04-17 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3020 1.3020 1.3000 1.3000 0.0020 0.15%
2025-04-16 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3000 1.3000 1.3150 1.3150 -0.0150 -1.14%
2025-04-15 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3150 1.3150 1.3280 1.3280 -0.0130 -0.98%
2025-04-14 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3280 1.3280 1.3160 1.3160 0.0120 0.91%
2025-04-11 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3160 1.3160 1.2990 1.2990 0.0170 1.31%
2025-04-10 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2990 1.2990 1.2700 1.2700 0.0290 2.28%
2025-04-09 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2700 1.2700 1.2260 1.2260 0.0440 3.59%
2025-04-08 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2260 1.2260 1.2450 1.2450 -0.0190 -1.53%
2025-04-07 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2450 1.2450 1.4070 1.4070 -0.1620 -11.51%
2025-04-03 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4070 1.4070 1.4380 1.4380 -0.0310 -2.16%
2025-04-02 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4380 1.4380 1.4340 1.4340 0.0040 0.28%
2025-04-01 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4340 1.4340 1.4370 1.4370 -0.0030 -0.21%
2025-03-31 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4370 1.4370 1.4250 1.4250 0.0120 0.84%
2025-03-28 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4250 1.4250 1.4360 1.4360 -0.0110 -0.77%
2025-03-27 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4360 1.4360 1.4430 1.4430 -0.0070 -0.49%
2025-03-26 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4430 1.4430 1.4410 1.4410 0.0020 0.14%
2025-03-25 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4410 1.4410 1.4630 1.4630 -0.0220 -1.50%
2025-03-24 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4630 1.4630 1.4850 1.4850 -0.0220 -1.48%
2025-03-21 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4850 1.4850 1.5250 1.5250 -0.0400 -2.62%
2025-03-20 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.5250 1.5250 1.5380 1.5380 -0.0130 -0.85%
2025-03-19 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.5380 1.5380 1.5700 1.5700 -0.0320 -2.04%
2025-03-18 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.5700 1.5700 1.5830 1.5830 -0.0130 -0.82%
2025-03-17 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.5830 1.5830 1.5960 1.5960 -0.0130 -0.81%
2025-03-14 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.5960 1.5960 1.5640 1.5640 0.0320 2.05%
2025-03-13 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.5640 1.5640 1.6010 1.6010 -0.0370 -2.31%
2025-03-12 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.6010 1.6010 1.5900 1.5900 0.0110 0.69%
2025-03-11 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.5900 1.5900 1.5760 1.5760 0.0140 0.89%
2025-03-10 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.5760 1.5760 1.5940 1.5940 -0.0180 -1.13%
2025-03-07 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.5940 1.5940 1.5850 1.5850 0.0090 0.57%
2025-03-06 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.5850 1.5850 1.5090 1.5090 0.0760 5.04%
2025-03-05 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.5090 1.5090 1.4820 1.4820 0.0270 1.82%
2025-03-04 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4820 1.4820 1.4560 1.4560 0.0260 1.79%
2025-03-03 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4560 1.4560 1.4530 1.4530 0.0030 0.21%
2025-02-28 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4530 1.4530 1.5420 1.5420 -0.0890 -5.77%
2025-02-27 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.5420 1.5420 1.6040 1.6040 -0.0620 -3.87%
2025-02-26 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.6040 1.6040 1.5870 1.5870 0.0170 1.07%
2025-02-25 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.5870 1.5870 1.6080 1.6080 -0.0210 -1.31%
2025-02-24 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.6080 1.6080 1.6220 1.6220 -0.0140 -0.86%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%