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中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A(中銀新趨勢(shì))基金凈值查詢(001370)

今天最新凈值 1.3390 0.0100 0.7500% 2025-05-21
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  • 累計(jì)凈值：1.3390
  • 成立日期：2015-05-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7817億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊成
近一年中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A|中銀新趨勢(shì)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A(001370)基金累計(jì)收益率6.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-04-22 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3070 1.3070 1.3320 1.3320 -0.0250 -1.88%
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2025-04-14 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3280 1.3280 1.3160 1.3160 0.0120 0.91%
2025-04-11 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3160 1.3160 1.2990 1.2990 0.0170 1.31%
2025-04-10 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2990 1.2990 1.2700 1.2700 0.0290 2.28%
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2024-12-04 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4210 1.4210 1.4370 1.4370 -0.0160 -1.11%
2024-12-03 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4370 1.4370 1.4440 1.4440 -0.0070 -0.48%
2024-12-02 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4440 1.4440 1.4170 1.4170 0.0270 1.91%
2024-11-29 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4170 1.4170 1.3880 1.3880 0.0290 2.09%
2024-11-28 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3880 1.3880 1.4040 1.4040 -0.0160 -1.14%
2024-11-27 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4040 1.4040 1.3460 1.3460 0.0580 4.31%
2024-11-26 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3460 1.3460 1.3550 1.3550 -0.0090 -0.66%
2024-11-25 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3550 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.00%
2024-11-22 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3550 1.3550 1.4050 1.4050 -0.0500 -3.56%
2024-11-21 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4050 1.4050 1.4060 1.4060 -0.0010 -0.07%
2024-11-20 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4060 1.4060 1.3790 1.3790 0.0270 1.96%
2024-11-19 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3790 1.3790 1.3310 1.3310 0.0480 3.61%
2024-11-18 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3310 1.3310 1.3790 1.3790 -0.0480 -3.48%
2024-11-15 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3790 1.3790 1.4370 1.4370 -0.0580 -4.04%
2024-11-14 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4370 1.4370 1.4800 1.4800 -0.0430 -2.91%
2024-11-13 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4800 1.4800 1.4630 1.4630 0.0170 1.16%
2024-11-12 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4630 1.4630 1.4890 1.4890 -0.0260 -1.75%
2024-11-11 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4890 1.4890 1.4380 1.4380 0.0510 3.55%
2024-11-08 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4380 1.4380 1.4370 1.4370 0.0010 0.07%
2024-11-07 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4370 1.4370 1.4160 1.4160 0.0210 1.48%
2024-11-06 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4160 1.4160 1.4140 1.4140 0.0020 0.14%
2024-11-05 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4140 1.4140 1.3420 1.3420 0.0720 5.37%
2024-11-04 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3420 1.3420 1.3040 1.3040 0.0380 2.91%
2024-11-01 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3040 1.3040 1.3700 1.3700 -0.0660 -4.82%
2024-10-31 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3700 1.3700 1.3540 1.3540 0.0160 1.18%
2024-10-30 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3540 1.3540 1.3330 1.3330 0.0210 1.58%
2024-10-29 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3330 1.3330 1.3500 1.3500 -0.0170 -1.26%
2024-10-28 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3500 1.3500 1.3550 1.3550 -0.0050 -0.37%
2024-10-25 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3550 1.3550 1.3500 1.3500 0.0050 0.37%
2024-10-24 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3500 1.3500 1.3690 1.3690 -0.0190 -1.39%
2024-10-23 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3690 1.3690 1.3820 1.3820 -0.0130 -0.94%
2024-10-22 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3820 1.3820 1.3970 1.3970 -0.0150 -1.07%
2024-10-21 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3970 1.3970 1.3580 1.3580 0.0390 2.87%
2024-10-18 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3580 1.3580 1.2740 1.2740 0.0840 6.59%
2024-10-17 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2740 1.2740 1.2540 1.2540 0.0200 1.59%
2024-10-16 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2540 1.2540 1.2800 1.2800 -0.0260 -2.03%
2024-10-15 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2800 1.2800 1.3040 1.3040 -0.0240 -1.84%
2024-10-14 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3040 1.3040 1.2550 1.2550 0.0490 3.90%
2024-10-11 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2550 1.2550 1.3110 1.3110 -0.0560 -4.27%
2024-10-10 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3110 1.3110 1.3290 1.3290 -0.0180 -1.35%
2024-10-09 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3290 1.3290 1.4270 1.4270 -0.0980 -6.87%
2024-10-08 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.4270 1.4270 1.2920 1.2920 0.1350 10.45%
2024-09-30 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2920 1.2920 1.1660 1.1660 0.1260 10.81%
2024-09-27 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1660 1.1660 1.1120 1.1120 0.0540 4.86%
2024-09-26 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1120 1.1120 1.0730 1.0730 0.0390 3.63%
2024-09-25 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0730 1.0730 1.0680 1.0680 0.0050 0.47%
2024-09-24 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0250 1.0250 0.0430 4.20%
2024-09-23 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0280 1.0280 -0.0030 -0.29%
2024-09-20 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10%
2024-09-19 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29%
2024-09-18 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0350 1.0350 -0.0090 -0.87%
2024-09-13 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19%
2024-09-12 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0330 1.0330 1.0390 1.0390 -0.0060 -0.58%
2024-09-11 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19%
2024-09-10 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19%
2024-09-09 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19%
2024-09-06 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0660 1.0660 -0.0250 -2.35%
2024-09-05 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.38%
2024-09-04 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0620 1.0620 1.0800 1.0800 -0.0180 -1.67%
2024-09-03 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0750 1.0750 0.0050 0.47%
2024-09-02 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0750 1.0750 1.1050 1.1050 -0.0300 -2.71%
2024-08-30 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1050 1.1050 1.0820 1.0820 0.0230 2.13%
2024-08-29 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0820 1.0820 1.0750 1.0750 0.0070 0.65%
2024-08-28 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0700 1.0700 0.0050 0.47%
2024-08-27 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0700 1.0700 1.0860 1.0860 -0.0160 -1.47%
2024-08-26 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0860 1.0860 1.0900 1.0900 -0.0040 -0.37%
2024-08-23 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0900 1.0900 1.0920 1.0920 -0.0020 -0.18%
2024-08-22 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0920 1.0920 1.0930 1.0930 -0.0010 -0.09%
2024-08-21 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0860 1.0860 0.0070 0.64%
2024-08-20 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0860 1.0860 1.0960 1.0960 -0.0100 -0.91%
2024-08-19 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0960 1.0960 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.09%
2024-08-16 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55%
2024-08-15 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0940 1.0940 -0.0030 -0.27%
2024-08-14 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0940 1.0940 1.1080 1.1080 -0.0140 -1.26%
2024-08-13 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09%
2024-08-12 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1070 1.1070 1.1110 1.1110 -0.0040 -0.36%
2024-08-09 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.09%
2024-08-08 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09%
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2024-08-06 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1110 1.1110 1.0940 1.0940 0.0170 1.55%
2024-08-05 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0940 1.0940 1.1420 1.1420 -0.0480 -4.20%
2024-08-02 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1420 1.1420 1.1740 1.1740 -0.0320 -2.73%
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2024-07-30 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1330 1.1330 1.1430 1.1430 -0.0100 -0.87%
2024-07-29 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1430 1.1430 1.1410 1.1410 0.0020 0.18%
2024-07-26 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1410 1.1410 1.1230 1.1230 0.0180 1.60%
2024-07-25 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1230 1.1230 1.1440 1.1440 -0.0210 -1.84%
2024-07-24 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1440 1.1440 1.1540 1.1540 -0.0100 -0.87%
2024-07-23 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1540 1.1540 1.1900 1.1900 -0.0360 -3.03%
2024-07-22 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1900 1.1900 1.1910 1.1910 -0.0010 -0.08%
2024-07-19 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1910 1.1910 1.1970 1.1970 -0.0060 -0.50%
2024-07-18 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1970 1.1970 1.1920 1.1920 0.0050 0.42%
2024-07-17 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1920 1.1920 1.2250 1.2250 -0.0330 -2.69%
2024-07-16 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2250 1.2250 1.2120 1.2120 0.0130 1.07%
2024-07-15 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2120 1.2120 1.2150 1.2150 -0.0030 -0.25%
2024-07-12 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2150 1.2150 1.2320 1.2320 -0.0170 -1.38%
2024-07-11 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2320 1.2320 1.2190 1.2190 0.0130 1.07%
2024-07-10 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2190 1.2190 1.2150 1.2150 0.0040 0.33%
2024-07-09 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2150 1.2150 1.1820 1.1820 0.0330 2.79%
2024-07-08 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1820 1.1820 1.2020 1.2020 -0.0200 -1.66%
2024-07-05 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2020 1.2020 1.1940 1.1940 0.0080 0.67%
2024-07-04 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1940 1.1940 1.1930 1.1930 0.0010 0.08%
2024-07-03 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1930 1.1930 1.2080 1.2080 -0.0150 -1.24%
2024-07-02 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2080 1.2080 1.2190 1.2190 -0.0110 -0.90%
2024-07-01 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2190 1.2190 1.2000 1.2000 0.0190 1.58%
2024-06-28 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2000 1.2000 1.1820 1.1820 0.0180 1.52%
2024-06-27 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1820 1.1820 1.2090 1.2090 -0.0270 -2.23%
2024-06-26 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2090 1.2090 1.1890 1.1890 0.0200 1.68%
2024-06-25 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1890 1.1890 1.2110 1.2110 -0.0220 -1.82%
2024-06-24 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2110 1.2110 1.2430 1.2430 -0.0320 -2.57%
2024-06-21 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2430 1.2430 1.2390 1.2390 0.0040 0.32%
2024-06-20 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2390 1.2390 1.2520 1.2520 -0.0130 -1.04%
2024-06-19 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2520 1.2520 1.2620 1.2620 -0.0100 -0.79%
2024-06-18 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2620 1.2620 1.2480 1.2480 0.0140 1.12%
2024-06-17 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2480 1.2480 1.2500 1.2500 -0.0020 -0.16%
2024-06-14 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2500 1.2500 1.2390 1.2390 0.0110 0.89%
2024-06-13 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2390 1.2390 1.2330 1.2330 0.0060 0.49%
2024-06-12 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2330 1.2330 1.2260 1.2260 0.0070 0.57%
2024-06-11 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2260 1.2260 1.2220 1.2220 0.0040 0.33%
2024-06-07 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2220 1.2220 1.2330 1.2330 -0.0110 -0.89%
2024-06-06 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2330 1.2330 1.2340 1.2340 -0.0010 -0.08%
2024-06-05 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2340 1.2340 1.2530 1.2530 -0.0190 -1.52%
2024-06-04 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2530 1.2530 1.2450 1.2450 0.0080 0.64%
2024-06-03 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2450 1.2450 1.2350 1.2350 0.0100 0.81%
2024-05-31 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2350 1.2350 1.2300 1.2300 0.0050 0.41%
2024-05-30 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2300 1.2300 1.2320 1.2320 -0.0020 -0.16%
2024-05-29 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.00%
2024-05-28 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2320 1.2320 1.2430 1.2430 -0.0110 -0.88%
2024-05-27 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2430 1.2430 1.2230 1.2230 0.0200 1.64%
2024-05-24 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2230 1.2230 1.2430 1.2430 -0.0200 -1.61%
2024-05-23 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2430 1.2430 1.2600 1.2600 -0.0170 -1.35%
2024-05-22 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.2600 1.2600 1.2630 1.2630 -0.0030 -0.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%