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中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A(中銀新趨勢(shì))基金凈值查詢(xún)(001370)

今天最新凈值 1.3410 0.0020 0.1500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3288 -0.0122 -0.9128%
  • 累計(jì)凈值：1.3410
  • 成立日期：2015-05-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7817億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：楊成
近一周中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A|中銀新趨勢(shì)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A(001370)基金累計(jì)收益率-1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3330 1.3330 1.3410 1.3410 -0.0080 -0.60%
2025-05-21 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3410 1.3410 1.3390 1.3390 0.0020 0.15%
2025-05-20 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3390 1.3390 1.3290 1.3290 0.0100 0.75%
2025-05-19 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3290 1.3290 1.3330 1.3330 -0.0040 -0.30%
2025-05-16 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3330 1.3330 1.3380 1.3380 -0.0050 -0.37%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%