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德邦新添利債券A(德邦新添利)基金凈值查詢(001367)

今天最新凈值 1.1671 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1671 0.0002 0.0200%
  • 累計(jì)凈值：1.4151
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3674億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：汪暉 黎瑩 丁孫楠 李榮興
今年以來(lái)德邦新添利債券A|德邦新添利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),德邦新添利債券A(001367)基金累計(jì)收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001367 德邦新添利債券A 1.1669 1.4149 1.1671 1.4151 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1671 1.4151 0.0000 0.00%
2025-05-20 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1670 1.4150 0.0001 0.01%
2025-05-19 001367 德邦新添利債券A 1.1670 1.4150 1.1667 1.4147 0.0003 0.03%
2025-05-16 001367 德邦新添利債券A 1.1667 1.4147 1.1668 1.4148 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 001367 德邦新添利債券A 1.1668 1.4148 1.1671 1.4151 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1674 1.4154 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 001367 德邦新添利債券A 1.1674 1.4154 1.1670 1.4150 0.0004 0.03%
2025-05-12 001367 德邦新添利債券A 1.1670 1.4150 1.1676 1.4156 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 001367 德邦新添利債券A 1.1676 1.4156 1.1676 1.4156 0.0000 0.00%
2025-05-08 001367 德邦新添利債券A 1.1676 1.4156 1.1670 1.4150 0.0006 0.05%
2025-05-07 001367 德邦新添利債券A 1.1670 1.4150 1.1669 1.4149 0.0001 0.01%
2025-05-06 001367 德邦新添利債券A 1.1669 1.4149 1.1669 1.4149 0.0000 0.00%
2025-04-30 001367 德邦新添利債券A 1.1669 1.4149 1.1667 1.4147 0.0002 0.02%
2025-04-29 001367 德邦新添利債券A 1.1667 1.4147 1.1665 1.4145 0.0002 0.02%
2025-04-28 001367 德邦新添利債券A 1.1665 1.4145 1.1663 1.4143 0.0002 0.02%
2025-04-25 001367 德邦新添利債券A 1.1663 1.4143 1.1665 1.4145 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 001367 德邦新添利債券A 1.1665 1.4145 1.1666 1.4146 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001367 德邦新添利債券A 1.1666 1.4146 1.1668 1.4148 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 001367 德邦新添利債券A 1.1668 1.4148 1.1666 1.4146 0.0002 0.02%
2025-04-21 001367 德邦新添利債券A 1.1666 1.4146 1.1668 1.4148 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 001367 德邦新添利債券A 1.1668 1.4148 1.1671 1.4151 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1673 1.4153 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 001367 德邦新添利債券A 1.1673 1.4153 1.1671 1.4151 0.0002 0.02%
2025-04-15 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1670 1.4150 0.0001 0.01%
2025-04-14 001367 德邦新添利債券A 1.1670 1.4150 1.1671 1.4151 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1671 1.4151 0.0000 0.00%
2025-04-10 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1667 1.4147 0.0004 0.03%
2025-04-09 001367 德邦新添利債券A 1.1667 1.4147 1.1666 1.4146 0.0001 0.01%
2025-04-08 001367 德邦新添利債券A 1.1666 1.4146 1.1669 1.4149 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 001367 德邦新添利債券A 1.1669 1.4149 1.1656 1.4136 0.0013 0.11%
2025-04-03 001367 德邦新添利債券A 1.1656 1.4136 1.1645 1.4125 0.0011 0.09%
2025-04-02 001367 德邦新添利債券A 1.1645 1.4125 1.1641 1.4121 0.0004 0.03%
2025-04-01 001367 德邦新添利債券A 1.1641 1.4121 1.1641 1.4121 0.0000 0.00%
2025-03-31 001367 德邦新添利債券A 1.1641 1.4121 1.1638 1.4118 0.0003 0.03%
2025-03-28 001367 德邦新添利債券A 1.1638 1.4118 1.1636 1.4116 0.0002 0.02%
2025-03-27 001367 德邦新添利債券A 1.1636 1.4116 1.1636 1.4116 0.0000 0.00%
2025-03-26 001367 德邦新添利債券A 1.1636 1.4116 1.1631 1.4111 0.0005 0.04%
2025-03-25 001367 德邦新添利債券A 1.1631 1.4111 1.1629 1.4109 0.0002 0.02%
2025-03-24 001367 德邦新添利債券A 1.1629 1.4109 1.1625 1.4105 0.0004 0.03%
2025-03-21 001367 德邦新添利債券A 1.1625 1.4105 1.1624 1.4104 0.0001 0.01%
2025-03-20 001367 德邦新添利債券A 1.1624 1.4104 1.1620 1.4100 0.0004 0.03%
2025-03-19 001367 德邦新添利債券A 1.1620 1.4100 1.1615 1.4095 0.0005 0.04%
2025-03-18 001367 德邦新添利債券A 1.1615 1.4095 1.1614 1.4094 0.0001 0.01%
2025-03-17 001367 德邦新添利債券A 1.1614 1.4094 1.1638 1.4118 -0.0024 -0.21%
2025-03-14 001367 德邦新添利債券A 1.1638 1.4118 1.1637 1.4117 0.0001 0.01%
2025-03-13 001367 德邦新添利債券A 1.1637 1.4117 1.1642 1.4122 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 001367 德邦新添利債券A 1.1642 1.4122 1.1634 1.4114 0.0008 0.07%
2025-03-11 001367 德邦新添利債券A 1.1634 1.4114 1.1655 1.4135 -0.0021 -0.18%
2025-03-10 001367 德邦新添利債券A 1.1655 1.4135 1.1669 1.4149 -0.0014 -0.12%
2025-03-07 001367 德邦新添利債券A 1.1669 1.4149 1.1675 1.4155 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 001367 德邦新添利債券A 1.1675 1.4155 1.1675 1.4155 0.0000 0.00%
2025-03-05 001367 德邦新添利債券A 1.1675 1.4155 1.1673 1.4153 0.0002 0.02%
2025-03-04 001367 德邦新添利債券A 1.1673 1.4153 1.1671 1.4151 0.0002 0.02%
2025-03-03 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1666 1.4146 0.0005 0.04%
2025-02-28 001367 德邦新添利債券A 1.1666 1.4146 1.1666 1.4146 0.0000 0.00%
2025-02-27 001367 德邦新添利債券A 1.1666 1.4146 1.1668 1.4148 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 001367 德邦新添利債券A 1.1668 1.4148 1.1666 1.4146 0.0002 0.02%
2025-02-25 001367 德邦新添利債券A 1.1666 1.4146 1.1668 1.4148 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 001367 德邦新添利債券A 1.1668 1.4148 1.1671 1.4151 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1673 1.4153 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 001367 德邦新添利債券A 1.1673 1.4153 1.1672 1.4152 0.0001 0.01%
2025-02-19 001367 德邦新添利債券A 1.1672 1.4152 1.1672 1.4152 0.0000 0.00%
2025-02-18 001367 德邦新添利債券A 1.1672 1.4152 1.1675 1.4155 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 001367 德邦新添利債券A 1.1675 1.4155 1.1675 1.4155 0.0000 0.00%
2025-02-14 001367 德邦新添利債券A 1.1675 1.4155 1.1677 1.4157 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 001367 德邦新添利債券A 1.1677 1.4157 1.1676 1.4156 0.0001 0.01%
2025-02-12 001367 德邦新添利債券A 1.1676 1.4156 1.1674 1.4154 0.0002 0.02%
2025-02-11 001367 德邦新添利債券A 1.1674 1.4154 1.1673 1.4153 0.0001 0.01%
2025-02-10 001367 德邦新添利債券A 1.1673 1.4153 1.1669 1.4149 0.0004 0.03%
2025-02-07 001367 德邦新添利債券A 1.1669 1.4149 1.1666 1.4146 0.0003 0.03%
2025-02-06 001367 德邦新添利債券A 1.1666 1.4146 1.1663 1.4143 0.0003 0.03%
2025-02-05 001367 德邦新添利債券A 1.1663 1.4143 1.1657 1.4137 0.0006 0.05%
2025-01-27 001367 德邦新添利債券A 1.1657 1.4137 1.1649 1.4129 0.0008 0.07%
2025-01-22 001367 德邦新添利債券A 1.1653 1.4133 1.1653 1.4133 0.0000 0.00%
2025-01-14 001367 德邦新添利債券A 1.1660 1.4140 1.1656 1.4136 0.0004 0.03%
2025-01-13 001367 德邦新添利債券A 1.1656 1.4136 1.1662 1.4142 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 001367 德邦新添利債券A 1.1662 1.4142 1.1658 1.4138 0.0004 0.03%
2025-01-09 001367 德邦新添利債券A 1.1658 1.4138 1.1667 1.4147 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 001367 德邦新添利債券A 1.1667 1.4147 1.1666 1.4146 0.0001 0.01%
2025-01-07 001367 德邦新添利債券A 1.1666 1.4146 1.1671 1.4151 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1663 1.4143 0.0008 0.07%
2025-01-03 001367 德邦新添利債券A 1.1663 1.4143 1.1664 1.4144 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 001367 德邦新添利債券A 1.1664 1.4144 1.1621 1.4101 0.0043 0.37%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%