德邦新添利債券A(德邦新添利)基金凈值查詢(001367)
今天最新凈值
1.1669
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1671
0.0002 0.0135%
- 累計(jì)凈值：1.4149
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：3.3674億
- 最近資產(chǎn)：3.85億
- 基金公司：德邦基金
- 基金經(jīng)理：汪暉 黎瑩 丁孫楠 李榮興
近一季,德邦新添利債券A(001367)基金累計(jì)收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1668 |
1.4148 |
1.1669 |
1.4149 |
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-0.01% |
| 2025-05-22 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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1.4149 |
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| 2025-05-21 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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1.1671 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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| 2025-05-19 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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| 2025-05-16 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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| 2025-05-15 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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| 2025-05-14 |
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德邦新添利債券A |
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| 2025-05-13 |
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德邦新添利債券A |
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| 2025-05-12 |
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德邦新添利債券A |
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|
|
| 2025-05-09 |
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德邦新添利債券A |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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德邦新添利債券A |
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| 2025-04-29 |
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德邦新添利債券A |
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| 2025-04-28 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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| 2025-04-25 |
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德邦新添利債券A |
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| 2025-04-24 |
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德邦新添利債券A |
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| 2025-04-23 |
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德邦新添利債券A |
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| 2025-04-22 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
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德邦新添利債券A |
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-0.03% |
| 2025-04-17 |
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德邦新添利債券A |
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| 2025-04-16 |
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|
|
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德邦新添利債券A |
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德邦新添利債券A |
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1.1671 |
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德邦新添利債券A |
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德邦新添利債券A |
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-0.03% |
| 2025-04-07 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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| 2025-04-03 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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| 2025-04-02 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1645 |
1.4125 |
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| 2025-04-01 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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1.1641 |
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| 2025-03-31 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1641 |
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0.03% |
| 2025-03-28 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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| 2025-03-27 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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1.1636 |
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| 2025-03-26 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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| 2025-03-25 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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| 2025-03-24 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1629 |
1.4109 |
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| 2025-03-21 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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1.4105 |
1.1624 |
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| 2025-03-20 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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| 2025-03-19 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1620 |
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| 2025-03-18 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1615 |
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| 2025-03-17 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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| 2025-03-14 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1638 |
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| 2025-03-13 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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| 2025-03-12 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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| 2025-03-11 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1634 |
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-0.18% |
| 2025-03-10 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1655 |
1.4135 |
1.1669 |
1.4149 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1669 |
1.4149 |
1.1675 |
1.4155 |
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-0.05% |
| 2025-03-06 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1675 |
1.4155 |
1.1675 |
1.4155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1675 |
1.4155 |
1.1673 |
1.4153 |
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0.02% |
| 2025-03-04 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1673 |
1.4153 |
1.1671 |
1.4151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1671 |
1.4151 |
1.1666 |
1.4146 |
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| 2025-02-28 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1666 |
1.4146 |
1.1666 |
1.4146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
001367 |
德邦新添利債券A |
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1.4146 |
1.1668 |
1.4148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1668 |
1.4148 |
1.1666 |
1.4146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1666 |
1.4146 |
1.1668 |
1.4148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
001367 |
德邦新添利債券A |
1.1668 |
1.4148 |
1.1671 |
1.4151 |
-0.0003 |
-0.03% |
