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德邦新添利債券A(德邦新添利)基金凈值查詢(001367)

今天最新凈值 1.1669 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1671 0.0002 0.0135%
  • 累計(jì)凈值：1.4149
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3674億
  • 最近資產(chǎn)：3.85億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：汪暉 黎瑩 丁孫楠 李榮興
近一年德邦新添利債券A|德邦新添利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,德邦新添利債券A(001367)基金累計(jì)收益率3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-02-07 001367 德邦新添利債券A 1.1669 1.4149 1.1666 1.4146 0.0003 0.03%
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2025-01-10 001367 德邦新添利債券A 1.1662 1.4142 1.1658 1.4138 0.0004 0.03%
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2025-01-08 001367 德邦新添利債券A 1.1667 1.4147 1.1666 1.4146 0.0001 0.01%
2025-01-07 001367 德邦新添利債券A 1.1666 1.4146 1.1671 1.4151 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1663 1.4143 0.0008 0.07%
2025-01-03 001367 德邦新添利債券A 1.1663 1.4143 1.1664 1.4144 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 001367 德邦新添利債券A 1.1664 1.4144 1.1621 1.4101 0.0043 0.37%
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2024-12-25 001367 德邦新添利債券A 1.1579 1.4059 1.1583 1.4063 -0.0004 -0.03%
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2024-12-18 001367 德邦新添利債券A 1.1568 1.4048 1.1576 1.4056 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 001367 德邦新添利債券A 1.1576 1.4056 1.1579 1.4059 -0.0003 -0.03%
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2024-12-13 001367 德邦新添利債券A 1.1552 1.4032 1.1530 1.4010 0.0022 0.19%
2024-12-12 001367 德邦新添利債券A 1.1530 1.4010 1.1528 1.4008 0.0002 0.02%
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2024-12-05 001367 德邦新添利債券A 1.1477 1.3957 1.1472 1.3952 0.0005 0.04%
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2024-12-03 001367 德邦新添利債券A 1.1459 1.3939 1.1451 1.3931 0.0008 0.07%
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2024-11-28 001367 德邦新添利債券A 1.1418 1.3898 1.1407 1.3887 0.0011 0.10%
2024-11-27 001367 德邦新添利債券A 1.1407 1.3887 1.1405 1.3885 0.0002 0.02%
2024-11-26 001367 德邦新添利債券A 1.1405 1.3885 1.1402 1.3882 0.0003 0.03%
2024-11-25 001367 德邦新添利債券A 1.1402 1.3882 1.1389 1.3869 0.0013 0.11%
2024-11-22 001367 德邦新添利債券A 1.1389 1.3869 1.1386 1.3866 0.0003 0.03%
2024-11-21 001367 德邦新添利債券A 1.1386 1.3866 1.1383 1.3863 0.0003 0.03%
2024-11-20 001367 德邦新添利債券A 1.1383 1.3863 1.1380 1.3860 0.0003 0.03%
2024-11-19 001367 德邦新添利債券A 1.1380 1.3860 1.1378 1.3858 0.0002 0.02%
2024-11-18 001367 德邦新添利債券A 1.1378 1.3858 1.1376 1.3856 0.0002 0.02%
2024-11-15 001367 德邦新添利債券A 1.1376 1.3856 1.1371 1.3851 0.0005 0.04%
2024-11-14 001367 德邦新添利債券A 1.1371 1.3851 1.1368 1.3848 0.0003 0.03%
2024-11-13 001367 德邦新添利債券A 1.1368 1.3848 1.1364 1.3844 0.0004 0.04%
2024-11-12 001367 德邦新添利債券A 1.1364 1.3844 1.1362 1.3842 0.0002 0.02%
2024-11-11 001367 德邦新添利債券A 1.1362 1.3842 1.1358 1.3838 0.0004 0.04%
2024-11-08 001367 德邦新添利債券A 1.1358 1.3838 1.1357 1.3837 0.0001 0.01%
2024-11-07 001367 德邦新添利債券A 1.1357 1.3837 1.1357 1.3837 0.0000 0.00%
2024-11-06 001367 德邦新添利債券A 1.1357 1.3837 1.1357 1.3837 0.0000 0.00%
2024-11-05 001367 德邦新添利債券A 1.1357 1.3837 1.1360 1.3840 -0.0003 -0.03%
2024-11-04 001367 德邦新添利債券A 1.1360 1.3840 1.1361 1.3841 -0.0001 -0.01%
2024-11-01 001367 德邦新添利債券A 1.1361 1.3841 1.1362 1.3842 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 001367 德邦新添利債券A 1.1362 1.3842 1.1363 1.3843 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 001367 德邦新添利債券A 1.1363 1.3843 1.1370 1.3850 -0.0007 -0.06%
2024-10-29 001367 德邦新添利債券A 1.1370 1.3850 1.1379 1.3859 -0.0009 -0.08%
2024-10-28 001367 德邦新添利債券A 1.1379 1.3859 1.1381 1.3861 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 001367 德邦新添利債券A 1.1381 1.3861 1.1385 1.3865 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 001367 德邦新添利債券A 1.1385 1.3865 1.1390 1.3870 -0.0005 -0.04%
2024-10-23 001367 德邦新添利債券A 1.1390 1.3870 1.1401 1.3881 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 001367 德邦新添利債券A 1.1401 1.3881 1.1404 1.3884 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 001367 德邦新添利債券A 1.1404 1.3884 1.1400 1.3880 0.0004 0.04%
2024-10-18 001367 德邦新添利債券A 1.1400 1.3880 1.1398 1.3878 0.0002 0.02%
2024-10-17 001367 德邦新添利債券A 1.1398 1.3878 1.1393 1.3873 0.0005 0.04%
2024-10-16 001367 德邦新添利債券A 1.1393 1.3873 1.1390 1.3870 0.0003 0.03%
2024-10-15 001367 德邦新添利債券A 1.1390 1.3870 1.1380 1.3860 0.0010 0.09%
2024-10-14 001367 德邦新添利債券A 1.1380 1.3860 1.1350 1.3830 0.0030 0.26%
2024-10-11 001367 德邦新添利債券A 1.1350 1.3830 1.1342 1.3822 0.0008 0.07%
2024-10-10 001367 德邦新添利債券A 1.1342 1.3822 1.1350 1.3830 -0.0008 -0.07%
2024-10-09 001367 德邦新添利債券A 1.1350 1.3830 1.1416 1.3896 -0.0066 -0.58%
2024-10-08 001367 德邦新添利債券A 1.1416 1.3896 1.1433 1.3913 -0.0017 -0.15%
2024-09-30 001367 德邦新添利債券A 1.1433 1.3913 1.1464 1.3944 -0.0031 -0.27%
2024-09-27 001367 德邦新添利債券A 1.1464 1.3944 1.1475 1.3955 -0.0011 -0.10%
2024-09-26 001367 德邦新添利債券A 1.1475 1.3955 1.1478 1.3958 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 001367 德邦新添利債券A 1.1478 1.3958 1.1478 1.3958 0.0000 0.00%
2024-09-24 001367 德邦新添利債券A 1.1478 1.3958 1.1482 1.3962 -0.0004 -0.03%
2024-09-23 001367 德邦新添利債券A 1.1482 1.3962 1.1483 1.3963 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 001367 德邦新添利債券A 1.1483 1.3963 1.1484 1.3964 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 001367 德邦新添利債券A 1.1484 1.3964 1.1485 1.3965 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 001367 德邦新添利債券A 1.1485 1.3965 1.1481 1.3961 0.0004 0.03%
2024-09-13 001367 德邦新添利債券A 1.1481 1.3961 1.1482 1.3962 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 001367 德邦新添利債券A 1.1482 1.3962 1.1483 1.3963 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 001367 德邦新添利債券A 1.1483 1.3963 1.1482 1.3962 0.0001 0.01%
2024-09-10 001367 德邦新添利債券A 1.1482 1.3962 1.1482 1.3962 0.0000 0.00%
2024-09-09 001367 德邦新添利債券A 1.1482 1.3962 1.1480 1.3960 0.0002 0.02%
2024-09-06 001367 德邦新添利債券A 1.1480 1.3960 1.1480 1.3960 0.0000 0.00%
2024-09-05 001367 德邦新添利債券A 1.1480 1.3960 1.1477 1.3957 0.0003 0.03%
2024-09-04 001367 德邦新添利債券A 1.1477 1.3957 1.1476 1.3956 0.0001 0.01%
2024-09-03 001367 德邦新添利債券A 1.1476 1.3956 1.1473 1.3953 0.0003 0.03%
2024-09-02 001367 德邦新添利債券A 1.1473 1.3953 1.1464 1.3944 0.0009 0.08%
2024-08-30 001367 德邦新添利債券A 1.1464 1.3944 1.1461 1.3941 0.0003 0.03%
2024-08-29 001367 德邦新添利債券A 1.1461 1.3941 1.1461 1.3941 0.0000 0.00%
2024-08-28 001367 德邦新添利債券A 1.1461 1.3941 1.1462 1.3942 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 001367 德邦新添利債券A 1.1462 1.3942 1.1471 1.3951 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 001367 德邦新添利債券A 1.1471 1.3951 1.1474 1.3954 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 001367 德邦新添利債券A 1.1474 1.3954 1.1475 1.3955 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 001367 德邦新添利債券A 1.1475 1.3955 1.1475 1.3955 0.0000 0.00%
2024-08-21 001367 德邦新添利債券A 1.1475 1.3955 1.1478 1.3958 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 001367 德邦新添利債券A 1.1478 1.3958 1.1478 1.3958 0.0000 0.00%
2024-08-19 001367 德邦新添利債券A 1.1478 1.3958 1.1476 1.3956 0.0002 0.02%
2024-08-16 001367 德邦新添利債券A 1.1476 1.3956 1.1474 1.3954 0.0002 0.02%
2024-08-15 001367 德邦新添利債券A 1.1474 1.3954 1.1475 1.3955 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 001367 德邦新添利債券A 1.1475 1.3955 1.1470 1.3950 0.0005 0.04%
2024-08-13 001367 德邦新添利債券A 1.1470 1.3950 1.1469 1.3949 0.0001 0.01%
2024-08-12 001367 德邦新添利債券A 1.1469 1.3949 1.1479 1.3959 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 001367 德邦新添利債券A 1.1479 1.3959 1.1483 1.3963 -0.0004 -0.03%
2024-08-08 001367 德邦新添利債券A 1.1483 1.3963 1.1485 1.3965 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 001367 德邦新添利債券A 1.1485 1.3965 1.1478 1.3958 0.0007 0.06%
2024-08-06 001367 德邦新添利債券A 1.1478 1.3958 1.1477 1.3957 0.0001 0.01%
2024-08-05 001367 德邦新添利債券A 1.1477 1.3957 1.1469 1.3949 0.0008 0.07%
2024-08-02 001367 德邦新添利債券A 1.1469 1.3949 1.1464 1.3944 0.0005 0.04%
2024-07-31 001367 德邦新添利債券A 1.1456 1.3936 1.1452 1.3932 0.0004 0.03%
2024-07-30 001367 德邦新添利債券A 1.1452 1.3932 1.1443 1.3923 0.0009 0.08%
2024-07-29 001367 德邦新添利債券A 1.1443 1.3923 1.1429 1.3909 0.0014 0.12%
2024-07-26 001367 德邦新添利債券A 1.1429 1.3909 1.1421 1.3901 0.0008 0.07%
2024-07-25 001367 德邦新添利債券A 1.1421 1.3901 1.1404 1.3884 0.0017 0.15%
2024-07-24 001367 德邦新添利債券A 1.1404 1.3884 1.1400 1.3880 0.0004 0.04%
2024-07-23 001367 德邦新添利債券A 1.1400 1.3880 1.1394 1.3874 0.0006 0.05%
2024-07-22 001367 德邦新添利債券A 1.1394 1.3874 1.1389 1.3869 0.0005 0.04%
2024-07-19 001367 德邦新添利債券A 1.1389 1.3869 1.1387 1.3867 0.0002 0.02%
2024-07-18 001367 德邦新添利債券A 1.1387 1.3867 1.1386 1.3866 0.0001 0.01%
2024-07-17 001367 德邦新添利債券A 1.1386 1.3866 1.1385 1.3865 0.0001 0.01%
2024-07-16 001367 德邦新添利債券A 1.1385 1.3865 1.1382 1.3862 0.0003 0.03%
2024-07-15 001367 德邦新添利債券A 1.1382 1.3862 1.1380 1.3860 0.0002 0.02%
2024-07-12 001367 德邦新添利債券A 1.1380 1.3860 1.1376 1.3856 0.0004 0.04%
2024-07-11 001367 德邦新添利債券A 1.1376 1.3856 1.1372 1.3852 0.0004 0.04%
2024-07-10 001367 德邦新添利債券A 1.1372 1.3852 1.1369 1.3849 0.0003 0.03%
2024-07-09 001367 德邦新添利債券A 1.1369 1.3849 1.1364 1.3844 0.0005 0.04%
2024-07-08 001367 德邦新添利債券A 1.1364 1.3844 1.1365 1.3845 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 001367 德邦新添利債券A 1.1365 1.3845 1.1361 1.3841 0.0004 0.04%
2024-07-04 001367 德邦新添利債券A 1.1361 1.3841 1.1358 1.3838 0.0003 0.03%
2024-07-03 001367 德邦新添利債券A 1.1358 1.3838 1.1353 1.3833 0.0005 0.04%
2024-07-02 001367 德邦新添利債券A 1.1353 1.3833 1.1350 1.3830 0.0003 0.03%
2024-07-01 001367 德邦新添利債券A 1.1350 1.3830 1.1348 1.3828 0.0002 0.02%
2024-06-28 001367 德邦新添利債券A 1.1348 1.3828 1.1342 1.3822 0.0006 0.05%
2024-06-27 001367 德邦新添利債券A 1.1342 1.3822 1.1336 1.3816 0.0006 0.05%
2024-06-26 001367 德邦新添利債券A 1.1336 1.3816 1.1332 1.3812 0.0004 0.04%
2024-06-25 001367 德邦新添利債券A 1.1332 1.3812 1.1327 1.3807 0.0005 0.04%
2024-06-24 001367 德邦新添利債券A 1.1327 1.3807 1.1322 1.3802 0.0005 0.04%
2024-06-21 001367 德邦新添利債券A 1.1322 1.3802 1.1321 1.3801 0.0001 0.01%
2024-06-20 001367 德邦新添利債券A 1.1321 1.3801 1.1316 1.3796 0.0005 0.04%
2024-06-19 001367 德邦新添利債券A 1.1316 1.3796 1.1311 1.3791 0.0005 0.04%
2024-06-18 001367 德邦新添利債券A 1.1311 1.3791 1.1304 1.3784 0.0007 0.06%
2024-06-17 001367 德邦新添利債券A 1.1304 1.3784 1.1298 1.3778 0.0006 0.05%
2024-06-14 001367 德邦新添利債券A 1.1298 1.3778 1.1292 1.3772 0.0006 0.05%
2024-06-13 001367 德邦新添利債券A 1.1292 1.3772 1.1288 1.3768 0.0004 0.04%
2024-06-12 001367 德邦新添利債券A 1.1288 1.3768 1.1283 1.3763 0.0005 0.04%
2024-06-11 001367 德邦新添利債券A 1.1283 1.3763 1.1279 1.3759 0.0004 0.04%
2024-06-07 001367 德邦新添利債券A 1.1279 1.3759 1.1275 1.3755 0.0004 0.04%
2024-06-06 001367 德邦新添利債券A 1.1275 1.3755 1.1271 1.3751 0.0004 0.04%
2024-06-05 001367 德邦新添利債券A 1.1271 1.3751 1.1266 1.3746 0.0005 0.04%
2024-06-04 001367 德邦新添利債券A 1.1266 1.3746 1.1263 1.3743 0.0003 0.03%
2024-06-03 001367 德邦新添利債券A 1.1263 1.3743 1.1260 1.3740 0.0003 0.03%
2024-05-31 001367 德邦新添利債券A 1.1260 1.3740 1.1258 1.3738 0.0002 0.02%
2024-05-30 001367 德邦新添利債券A 1.1258 1.3738 1.1255 1.3735 0.0003 0.03%
2024-05-29 001367 德邦新添利債券A 1.1255 1.3735 1.1253 1.3733 0.0002 0.02%
2024-05-28 001367 德邦新添利債券A 1.1253 1.3733 1.1252 1.3732 0.0001 0.01%
2024-05-27 001367 德邦新添利債券A 1.1252 1.3732 1.1248 1.3728 0.0004 0.04%
2024-05-24 001367 德邦新添利債券A 1.1248 1.3728 1.1245 1.3725 0.0003 0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%