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德邦新添利債券A(德邦新添利)基金凈值查詢(001367)

今天最新凈值 1.1669 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1671 0.0002 0.0135%
  • 累計(jì)凈值：1.4149
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3674億
  • 最近資產(chǎn)：3.85億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：汪暉 黎瑩 丁孫楠 李榮興
近一月德邦新添利債券A|德邦新添利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,德邦新添利債券A(001367)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001367 德邦新添利債券A 1.1668 1.4148 1.1669 1.4149 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 001367 德邦新添利債券A 1.1669 1.4149 1.1671 1.4151 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1671 1.4151 0.0000 0.00%
2025-05-20 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1670 1.4150 0.0001 0.01%
2025-05-19 001367 德邦新添利債券A 1.1670 1.4150 1.1667 1.4147 0.0003 0.03%
2025-05-16 001367 德邦新添利債券A 1.1667 1.4147 1.1668 1.4148 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 001367 德邦新添利債券A 1.1668 1.4148 1.1671 1.4151 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1674 1.4154 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 001367 德邦新添利債券A 1.1674 1.4154 1.1670 1.4150 0.0004 0.03%
2025-05-12 001367 德邦新添利債券A 1.1670 1.4150 1.1676 1.4156 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 001367 德邦新添利債券A 1.1676 1.4156 1.1676 1.4156 0.0000 0.00%
2025-05-08 001367 德邦新添利債券A 1.1676 1.4156 1.1670 1.4150 0.0006 0.05%
2025-05-07 001367 德邦新添利債券A 1.1670 1.4150 1.1669 1.4149 0.0001 0.01%
2025-05-06 001367 德邦新添利債券A 1.1669 1.4149 1.1669 1.4149 0.0000 0.00%
2025-04-30 001367 德邦新添利債券A 1.1669 1.4149 1.1667 1.4147 0.0002 0.02%
2025-04-29 001367 德邦新添利債券A 1.1667 1.4147 1.1665 1.4145 0.0002 0.02%
2025-04-28 001367 德邦新添利債券A 1.1665 1.4145 1.1663 1.4143 0.0002 0.02%
2025-04-25 001367 德邦新添利債券A 1.1663 1.4143 1.1665 1.4145 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 001367 德邦新添利債券A 1.1665 1.4145 1.1666 1.4146 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%