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德邦新添利債券A(德邦新添利)基金凈值查詢(xún)(001367)

今天最新凈值 1.1671 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1670 -0.0001 -0.0119%
  • 累計(jì)凈值：1.4151
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3674億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：汪暉 黎瑩 丁孫楠 李榮興
近一周德邦新添利債券A|德邦新添利基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,德邦新添利債券A(001367)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001367 德邦新添利債券A 1.1669 1.4149 1.1671 1.4151 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1671 1.4151 0.0000 0.00%
2025-05-20 001367 德邦新添利債券A 1.1671 1.4151 1.1670 1.4150 0.0001 0.01%
2025-05-19 001367 德邦新添利債券A 1.1670 1.4150 1.1667 1.4147 0.0003 0.03%
2025-05-16 001367 德邦新添利債券A 1.1667 1.4147 1.1668 1.4148 -0.0001 -0.01%
德邦基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A 0.8929 0.71%
德邦鑫星價(jià)值A(chǔ) 1.4021 0.14%
德邦量化對(duì)沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對(duì)沖混合A 0.8974 0.04%
德邦銳泓債券A 1.0193 0.03%
德邦銳泓債券C 1.0193 0.03%
德邦優(yōu)化A 1.2829 0.02%
德邦銳興債券A 1.2772 0.02%
德邦銳興債券C 1.2529 0.02%
德邦景頤債券A 1.1130 0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%