國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A(國(guó)聯(lián)安添鑫)基金凈值查詢(001359)
今天最新凈值
1.1688
0.0007 0.0600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1691
0.0000 -0.0003%
近一季國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A|國(guó)聯(lián)安添鑫基金凈值查詢
近一季,國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A(001359)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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1.6781 |
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0.03% |
| 2025-05-20 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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| 2025-05-19 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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| 2025-05-16 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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| 2025-05-13 |
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國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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1.1690 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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|
|
| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-25 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-24 |
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國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-23 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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1.6755 |
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| 2025-04-22 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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1.6740 |
1.1650 |
1.6740 |
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0.00% |
| 2025-04-21 |
001359 |
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| 2025-04-18 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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0.03% |
| 2025-04-17 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1637 |
1.6727 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
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-0.03% |
| 2025-04-14 |
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國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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|
|
| 2025-04-11 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-10 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-09 |
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國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-08 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-07 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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1.1671 |
1.6761 |
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| 2025-04-03 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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1.6761 |
1.1664 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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1.6754 |
1.1663 |
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0.01% |
| 2025-04-01 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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1.1655 |
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| 2025-03-31 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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1.6745 |
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-0.24% |
| 2025-03-28 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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1.1681 |
1.6771 |
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0.02% |
| 2025-03-27 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1681 |
1.6771 |
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1.6772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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1.6772 |
1.1669 |
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| 2025-03-25 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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1.6759 |
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0.15% |
| 2025-03-24 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1651 |
1.6741 |
1.1673 |
1.6763 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-21 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1673 |
1.6763 |
1.1691 |
1.6781 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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1.6781 |
1.1695 |
1.6785 |
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-0.03% |
| 2025-03-19 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1695 |
1.6785 |
1.1717 |
1.6807 |
-0.0022 |
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| 2025-03-18 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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0.01% |
| 2025-03-17 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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| 2025-03-14 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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1.6778 |
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0.15% |
| 2025-03-13 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1688 |
1.6778 |
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| 2025-03-12 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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1.6774 |
1.1689 |
1.6779 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1689 |
1.6779 |
1.1701 |
1.6791 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1701 |
1.6791 |
1.1688 |
1.6778 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-07 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1688 |
1.6778 |
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1.6766 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1676 |
1.6766 |
1.1660 |
1.6750 |
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0.14% |
| 2025-03-05 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1660 |
1.6750 |
1.1659 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1659 |
1.6749 |
1.1654 |
1.6744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1654 |
1.6744 |
1.1664 |
1.6754 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1664 |
1.6754 |
1.1684 |
1.6774 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1684 |
1.6774 |
1.1692 |
1.6782 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1692 |
1.6782 |
1.1659 |
1.6749 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-02-25 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1659 |
1.6749 |
1.1675 |
1.6765 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
001359 |
國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1675 |
1.6765 |
1.1670 |
1.6760 |
0.0005 |
0.04% |
