國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A(國聯(lián)安添鑫)基金凈值查詢(001359)
今天最新凈值
1.1691
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1691
0.0000 -0.0003%
- 累計凈值：1.6781
- 成立日期：2015-06-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1057億
- 最近資產(chǎn)：0.08億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：薛琳 章椹元 楊子江 劉佃貴
近一月國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A|國聯(lián)安添鑫基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A(001359)基金累計收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1690 |
1.6780 |
1.1691 |
1.6781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1691 |
1.6781 |
1.1688 |
1.6778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1688 |
1.6778 |
1.1681 |
1.6771 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1681 |
1.6771 |
1.1687 |
1.6777 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1687 |
1.6777 |
1.1674 |
1.6764 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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1.6764 |
1.1688 |
1.6778 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1688 |
1.6778 |
1.1690 |
1.6780 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1690 |
1.6780 |
1.1690 |
1.6780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1690 |
1.6780 |
1.1675 |
1.6765 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1675 |
1.6765 |
1.1682 |
1.6772 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1682 |
1.6772 |
1.1681 |
1.6771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
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1.6771 |
1.1680 |
1.6770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1680 |
1.6770 |
1.1661 |
1.6751 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1661 |
1.6751 |
1.1652 |
1.6742 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1652 |
1.6742 |
1.1647 |
1.6737 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1647 |
1.6737 |
1.1661 |
1.6751 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1661 |
1.6751 |
1.1657 |
1.6747 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1657 |
1.6747 |
1.1665 |
1.6755 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
001359 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A |
1.1665 |
1.6755 |
1.1650 |
1.6740 |
0.0015 |
0.13% |
