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國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A(國聯(lián)安添鑫)基金凈值查詢(001359)

今天最新凈值 1.1688 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1691 0.0000 -0.0003%
近一年國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A|國聯(lián)安添鑫基金凈值查詢
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近一年,國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A(001359)基金累計收益率1.56%
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2025-05-19 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1681 1.6771 1.1687 1.6777 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1687 1.6777 1.1674 1.6764 0.0013 0.11%
2025-05-15 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1674 1.6764 1.1688 1.6778 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1688 1.6778 1.1690 1.6780 -0.0002 -0.02%
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2025-05-09 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1675 1.6765 1.1682 1.6772 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1682 1.6772 1.1681 1.6771 0.0001 0.01%
2025-05-07 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1681 1.6771 1.1680 1.6770 0.0001 0.01%
2025-05-06 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1680 1.6770 1.1661 1.6751 0.0019 0.16%
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2025-04-28 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1647 1.6737 1.1661 1.6751 -0.0014 -0.12%
2025-04-25 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1661 1.6751 1.1657 1.6747 0.0004 0.03%
2025-04-24 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1657 1.6747 1.1665 1.6755 -0.0008 -0.07%
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2025-04-22 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1650 1.6740 1.1650 1.6740 0.0000 0.00%
2025-04-21 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1650 1.6740 1.1640 1.6730 0.0010 0.09%
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2025-04-17 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1637 1.6727 1.1640 1.6730 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1640 1.6730 1.1649 1.6739 -0.0009 -0.08%
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2025-04-14 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1652 1.6742 1.1639 1.6729 0.0013 0.11%
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2025-04-10 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1626 1.6716 1.1603 1.6693 0.0023 0.20%
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2025-04-07 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1573 1.6663 1.1671 1.6761 -0.0098 -0.84%
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2025-03-28 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1683 1.6773 1.1681 1.6771 0.0002 0.02%
2025-03-27 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1681 1.6771 1.1682 1.6772 -0.0001 -0.01%
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2025-03-21 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1673 1.6763 1.1691 1.6781 -0.0018 -0.15%
2025-03-20 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1691 1.6781 1.1695 1.6785 -0.0004 -0.03%
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2024-12-04 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1513 1.6603 1.1518 1.6608 -0.0005 -0.04%
2024-12-03 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1518 1.6608 1.1513 1.6603 0.0005 0.04%
2024-12-02 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1513 1.6603 1.1490 1.6580 0.0023 0.20%
2024-11-29 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1490 1.6580 1.1470 1.6560 0.0020 0.17%
2024-11-28 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1470 1.6560 1.1458 1.6548 0.0012 0.10%
2024-11-27 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1458 1.6548 1.1450 1.6540 0.0008 0.07%
2024-11-26 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1450 1.6540 1.1449 1.6539 0.0001 0.01%
2024-11-25 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1449 1.6539 1.1460 1.6550 -0.0011 -0.10%
2024-11-22 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1460 1.6550 1.1474 1.6564 -0.0014 -0.12%
2024-11-21 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1474 1.6564 1.1463 1.6553 0.0011 0.10%
2024-11-20 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1463 1.6553 1.1443 1.6533 0.0020 0.17%
2024-11-19 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1443 1.6533 1.1443 1.6533 0.0000 0.00%
2024-11-18 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1443 1.6533 1.1466 1.6556 -0.0023 -0.20%
2024-11-15 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1466 1.6556 1.1479 1.6569 -0.0013 -0.11%
2024-11-14 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1479 1.6569 1.1490 1.6580 -0.0011 -0.10%
2024-11-13 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1490 1.6580 1.1495 1.6585 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1495 1.6585 1.1492 1.6582 0.0003 0.03%
2024-11-11 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1492 1.6582 1.1476 1.6566 0.0016 0.14%
2024-11-08 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1476 1.6566 1.1482 1.6572 -0.0006 -0.05%
2024-11-07 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1482 1.6572 1.1454 1.6544 0.0028 0.24%
2024-11-06 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1454 1.6544 1.1456 1.6546 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1456 1.6546 1.1440 1.6530 0.0016 0.14%
2024-11-04 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1440 1.6530 1.1421 1.6511 0.0019 0.17%
2024-11-01 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1421 1.6511 1.1421 1.6511 0.0000 0.00%
2024-10-31 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1421 1.6511 1.1403 1.6493 0.0018 0.16%
2024-10-30 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1403 1.6493 1.1406 1.6496 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1406 1.6496 1.1432 1.6522 -0.0026 -0.23%
2024-10-28 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1432 1.6522 1.1416 1.6506 0.0016 0.14%
2024-10-25 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1416 1.6506 1.1388 1.6478 0.0028 0.25%
2024-10-24 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1388 1.6478 1.1401 1.6491 -0.0013 -0.11%
2024-10-23 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1401 1.6491 1.1376 1.6466 0.0025 0.22%
2024-10-22 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1376 1.6466 1.1361 1.6451 0.0015 0.13%
2024-10-21 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1361 1.6451 1.1344 1.6434 0.0017 0.15%
2024-10-18 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1344 1.6434 1.1330 1.6420 0.0014 0.12%
2024-10-17 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1330 1.6420 1.1328 1.6418 0.0002 0.02%
2024-10-16 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1328 1.6418 1.1317 1.6407 0.0011 0.10%
2024-10-15 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1317 1.6407 1.1309 1.6399 0.0008 0.07%
2024-10-14 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1309 1.6399 1.1283 1.6373 0.0026 0.23%
2024-10-11 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1283 1.6373 1.1314 1.6404 -0.0031 -0.27%
2024-10-10 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1314 1.6404 1.1303 1.6393 0.0011 0.10%
2024-10-09 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1303 1.6393 1.1386 1.6476 -0.0083 -0.73%
2024-10-08 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1386 1.6476 1.1355 1.6445 0.0031 0.27%
2024-09-30 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1355 1.6445 1.1306 1.6396 0.0049 0.43%
2024-09-27 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1306 1.6396 1.1269 1.6359 0.0037 0.33%
2024-09-26 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1269 1.6359 1.1237 1.6327 0.0032 0.28%
2024-09-25 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1237 1.6327 1.1232 1.6322 0.0005 0.04%
2024-09-24 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1232 1.6322 1.1198 1.6288 0.0034 0.30%
2024-09-23 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1198 1.6288 1.1201 1.6291 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1201 1.6291 1.1205 1.6295 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1205 1.6295 1.1195 1.6285 0.0010 0.09%
2024-09-18 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1195 1.6285 1.1230 1.6320 -0.0035 -0.31%
2024-09-13 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1230 1.6320 1.1238 1.6328 -0.0008 -0.07%
2024-09-12 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1238 1.6328 1.1240 1.6330 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1240 1.6330 1.1240 1.6330 0.0000 0.00%
2024-09-10 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1240 1.6330 1.1255 1.6345 -0.0015 -0.13%
2024-09-09 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1255 1.6345 1.1261 1.6351 -0.0006 -0.05%
2024-09-06 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1261 1.6351 1.1259 1.6349 0.0002 0.02%
2024-09-05 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1259 1.6349 1.1231 1.6321 0.0028 0.25%
2024-09-04 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1231 1.6321 1.1226 1.6316 0.0005 0.04%
2024-09-03 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1226 1.6316 1.1222 1.6312 0.0004 0.04%
2024-09-02 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1222 1.6312 1.1233 1.6323 -0.0011 -0.10%
2024-08-30 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1233 1.6323 1.1213 1.6303 0.0020 0.18%
2024-08-29 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1213 1.6303 1.1196 1.6286 0.0017 0.15%
2024-08-28 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1196 1.6286 1.1199 1.6289 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1199 1.6289 1.1201 1.6291 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1201 1.6291 1.1185 1.6275 0.0016 0.14%
2024-08-23 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1185 1.6275 1.1195 1.6285 -0.0010 -0.09%
2024-08-22 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1195 1.6285 1.1205 1.6295 -0.0010 -0.09%
2024-08-21 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1205 1.6295 1.1204 1.6294 0.0001 0.01%
2024-08-20 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1204 1.6294 1.1219 1.6309 -0.0015 -0.13%
2024-08-19 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1219 1.6309 1.1211 1.6301 0.0008 0.07%
2024-08-16 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1211 1.6301 1.1253 1.6343 -0.0042 -0.37%
2024-08-15 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1253 1.6343 1.1259 1.6349 -0.0006 -0.05%
2024-08-14 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1259 1.6349 1.1266 1.6356 -0.0007 -0.06%
2024-08-13 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1266 1.6356 1.1275 1.6365 -0.0009 -0.08%
2024-08-12 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1275 1.6365 1.1280 1.6370 -0.0005 -0.04%
2024-08-09 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1280 1.6370 1.1279 1.6369 0.0001 0.01%
2024-08-08 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1279 1.6369 1.1280 1.6370 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1280 1.6370 1.1276 1.6366 0.0004 0.04%
2024-08-06 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1276 1.6366 1.1265 1.6355 0.0011 0.10%
2024-08-05 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1265 1.6355 1.1282 1.6372 -0.0017 -0.15%
2024-08-02 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1282 1.6372 1.1284 1.6374 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1285 1.6375 1.1253 1.6343 0.0032 0.28%
2024-07-30 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1253 1.6343 1.1255 1.6345 -0.0002 -0.02%
2024-07-29 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1255 1.6345 1.1251 1.6341 0.0004 0.04%
2024-07-26 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1251 1.6341 1.1223 1.6313 0.0028 0.25%
2024-07-25 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1223 1.6313 1.1234 1.6324 -0.0011 -0.10%
2024-07-24 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1234 1.6324 1.1267 1.6357 -0.0033 -0.29%
2024-07-23 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1267 1.6357 1.1285 1.6375 -0.0018 -0.16%
2024-07-22 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1285 1.6375 1.1286 1.6376 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1286 1.6376 1.1279 1.6369 0.0007 0.06%
2024-07-18 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1279 1.6369 1.1289 1.6379 -0.0010 -0.09%
2024-07-17 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1289 1.6379 1.1304 1.6394 -0.0015 -0.13%
2024-07-16 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1304 1.6394 1.1309 1.6399 -0.0005 -0.04%
2024-07-15 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1309 1.6399 1.1320 1.6410 -0.0011 -0.10%
2024-07-12 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1320 1.6410 1.1327 1.6417 -0.0007 -0.06%
2024-07-11 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1327 1.6417 1.1303 1.6393 0.0024 0.21%
2024-07-10 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1303 1.6393 1.1322 1.6412 -0.0019 -0.17%
2024-07-09 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1322 1.6412 1.1311 1.6401 0.0011 0.10%
2024-07-08 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1311 1.6401 1.1342 1.6432 -0.0031 -0.27%
2024-07-05 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1342 1.6432 1.1339 1.6429 0.0003 0.03%
2024-07-04 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1339 1.6429 1.1362 1.6452 -0.0023 -0.20%
2024-07-03 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1362 1.6452 1.1365 1.6455 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1365 1.6455 1.1360 1.6450 0.0005 0.04%
2024-07-01 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1360 1.6450 1.1356 1.6446 0.0004 0.04%
2024-06-28 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1356 1.6446 1.1352 1.6442 0.0004 0.04%
2024-06-27 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1352 1.6442 1.1354 1.6444 -0.0002 -0.02%
2024-06-26 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1354 1.6444 1.1336 1.6426 0.0018 0.16%
2024-06-25 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1336 1.6426 1.1322 1.6412 0.0014 0.12%
2024-06-24 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1322 1.6412 1.1347 1.6437 -0.0025 -0.22%
2024-06-21 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1347 1.6437 1.1361 1.6451 -0.0014 -0.12%
2024-06-20 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1361 1.6451 1.1391 1.6481 -0.0030 -0.26%
2024-06-19 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1391 1.6481 1.1409 1.6499 -0.0018 -0.16%
2024-06-18 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1409 1.6499 1.1427 1.6517 -0.0018 -0.16%
2024-06-17 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1427 1.6517 1.1437 1.6527 -0.0010 -0.09%
2024-06-14 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1437 1.6527 1.1450 1.6540 -0.0013 -0.11%
2024-06-13 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1450 1.6540 1.1455 1.6545 -0.0005 -0.04%
2024-06-12 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1455 1.6545 1.1450 1.6540 0.0005 0.04%
2024-06-11 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1450 1.6540 1.1443 1.6533 0.0007 0.06%
2024-06-07 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1443 1.6533 1.1438 1.6528 0.0005 0.04%
2024-06-06 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1438 1.6528 1.1451 1.6541 -0.0013 -0.11%
2024-06-05 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1451 1.6541 1.1453 1.6543 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1453 1.6543 1.1451 1.6541 0.0002 0.02%
2024-06-03 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1451 1.6541 1.1489 1.6579 -0.0038 -0.33%
2024-05-31 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1489 1.6579 1.1509 1.6599 -0.0020 -0.17%
2024-05-30 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1509 1.6599 1.1510 1.6600 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1510 1.6600 1.1514 1.6604 -0.0004 -0.03%
2024-05-28 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1514 1.6604 1.1518 1.6608 -0.0004 -0.03%
2024-05-27 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1518 1.6608 1.1515 1.6605 0.0003 0.03%
2024-05-24 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1515 1.6605 1.1513 1.6603 0.0002 0.02%
2024-05-23 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1513 1.6603 1.1524 1.6614 -0.0011 -0.10%
2024-05-22 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1524 1.6614 1.1522 1.6612 0.0002 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%