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國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A(國聯(lián)安添鑫)基金凈值查詢(001359)

今天最新凈值 1.1688 0.0007 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1691 0.0000 -0.0003%
今年以來國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A|國聯(lián)安添鑫基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A(001359)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1691 1.6781 1.1688 1.6778 0.0003 0.03%
2025-05-20 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1688 1.6778 1.1681 1.6771 0.0007 0.06%
2025-05-19 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1681 1.6771 1.1687 1.6777 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1687 1.6777 1.1674 1.6764 0.0013 0.11%
2025-05-15 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1674 1.6764 1.1688 1.6778 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1688 1.6778 1.1690 1.6780 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1690 1.6780 1.1690 1.6780 0.0000 0.00%
2025-05-12 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1690 1.6780 1.1675 1.6765 0.0015 0.13%
2025-05-09 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1675 1.6765 1.1682 1.6772 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1682 1.6772 1.1681 1.6771 0.0001 0.01%
2025-05-07 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1681 1.6771 1.1680 1.6770 0.0001 0.01%
2025-05-06 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1680 1.6770 1.1661 1.6751 0.0019 0.16%
2025-04-30 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1661 1.6751 1.1652 1.6742 0.0009 0.08%
2025-04-29 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1652 1.6742 1.1647 1.6737 0.0005 0.04%
2025-04-28 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1647 1.6737 1.1661 1.6751 -0.0014 -0.12%
2025-04-25 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1661 1.6751 1.1657 1.6747 0.0004 0.03%
2025-04-24 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1657 1.6747 1.1665 1.6755 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1665 1.6755 1.1650 1.6740 0.0015 0.13%
2025-04-22 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1650 1.6740 1.1650 1.6740 0.0000 0.00%
2025-04-21 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1650 1.6740 1.1640 1.6730 0.0010 0.09%
2025-04-18 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1640 1.6730 1.1637 1.6727 0.0003 0.03%
2025-04-17 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1637 1.6727 1.1640 1.6730 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1640 1.6730 1.1649 1.6739 -0.0009 -0.08%
2025-04-15 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1649 1.6739 1.1652 1.6742 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1652 1.6742 1.1639 1.6729 0.0013 0.11%
2025-04-11 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1639 1.6729 1.1626 1.6716 0.0013 0.11%
2025-04-10 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1626 1.6716 1.1603 1.6693 0.0023 0.20%
2025-04-09 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1603 1.6693 1.1579 1.6669 0.0024 0.21%
2025-04-08 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1579 1.6669 1.1573 1.6663 0.0006 0.05%
2025-04-07 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1573 1.6663 1.1671 1.6761 -0.0098 -0.84%
2025-04-03 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1671 1.6761 1.1664 1.6754 0.0007 0.06%
2025-04-02 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1664 1.6754 1.1663 1.6753 0.0001 0.01%
2025-04-01 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1663 1.6753 1.1655 1.6745 0.0008 0.07%
2025-03-31 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1655 1.6745 1.1683 1.6773 -0.0028 -0.24%
2025-03-28 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1683 1.6773 1.1681 1.6771 0.0002 0.02%
2025-03-27 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1681 1.6771 1.1682 1.6772 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1682 1.6772 1.1669 1.6759 0.0013 0.11%
2025-03-25 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1669 1.6759 1.1651 1.6741 0.0018 0.15%
2025-03-24 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1651 1.6741 1.1673 1.6763 -0.0022 -0.19%
2025-03-21 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1673 1.6763 1.1691 1.6781 -0.0018 -0.15%
2025-03-20 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1691 1.6781 1.1695 1.6785 -0.0004 -0.03%
2025-03-19 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1695 1.6785 1.1717 1.6807 -0.0022 -0.19%
2025-03-18 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1717 1.6807 1.1716 1.6806 0.0001 0.01%
2025-03-17 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1716 1.6806 1.1705 1.6795 0.0011 0.09%
2025-03-14 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1705 1.6795 1.1688 1.6778 0.0017 0.15%
2025-03-13 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1688 1.6778 1.1684 1.6774 0.0004 0.03%
2025-03-12 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1684 1.6774 1.1689 1.6779 -0.0005 -0.04%
2025-03-11 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1689 1.6779 1.1701 1.6791 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1701 1.6791 1.1688 1.6778 0.0013 0.11%
2025-03-07 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1688 1.6778 1.1676 1.6766 0.0012 0.10%
2025-03-06 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1676 1.6766 1.1660 1.6750 0.0016 0.14%
2025-03-05 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1660 1.6750 1.1659 1.6749 0.0001 0.01%
2025-03-04 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1659 1.6749 1.1654 1.6744 0.0005 0.04%
2025-03-03 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1654 1.6744 1.1664 1.6754 -0.0010 -0.09%
2025-02-28 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1664 1.6754 1.1684 1.6774 -0.0020 -0.17%
2025-02-27 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1684 1.6774 1.1692 1.6782 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1692 1.6782 1.1659 1.6749 0.0033 0.28%
2025-02-25 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1659 1.6749 1.1675 1.6765 -0.0016 -0.14%
2025-02-24 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1675 1.6765 1.1670 1.6760 0.0005 0.04%
2025-02-21 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1670 1.6760 1.1659 1.6749 0.0011 0.09%
2025-02-20 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1659 1.6749 1.1667 1.6757 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1667 1.6757 1.1631 1.6721 0.0036 0.31%
2025-02-18 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1631 1.6721 1.1655 1.6745 -0.0024 -0.21%
2025-02-17 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1655 1.6745 1.1651 1.6741 0.0004 0.03%
2025-02-14 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1651 1.6741 1.1662 1.6752 -0.0011 -0.09%
2025-02-13 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1662 1.6752 1.1659 1.6749 0.0003 0.03%
2025-02-12 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1659 1.6749 1.1654 1.6744 0.0005 0.04%
2025-02-11 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1654 1.6744 1.1656 1.6746 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1656 1.6746 1.1640 1.6730 0.0016 0.14%
2025-02-07 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1640 1.6730 1.1608 1.6698 0.0032 0.28%
2025-02-06 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1608 1.6698 1.1594 1.6684 0.0014 0.12%
2025-02-05 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1594 1.6684 1.1591 1.6681 0.0003 0.03%
2025-01-27 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1591 1.6681 1.1592 1.6682 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1579 1.6669 1.1587 1.6677 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1555 1.6645 1.1524 1.6614 0.0031 0.27%
2025-01-13 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1524 1.6614 1.1524 1.6614 0.0000 0.00%
2025-01-10 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1524 1.6614 1.1534 1.6624 -0.0010 -0.09%
2025-01-09 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1534 1.6624 1.1524 1.6614 0.0010 0.09%
2025-01-08 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1524 1.6614 1.1532 1.6622 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1532 1.6622 1.1517 1.6607 0.0015 0.13%
2025-01-06 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1517 1.6607 1.1554 1.6644 -0.0037 -0.32%
2025-01-03 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1554 1.6644 1.1555 1.6645 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.1555 1.6645 1.1567 1.6657 -0.0012 -0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%