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中歐琪和靈活配置混合C(中歐琪和C)基金凈值查詢(001165)

今天最新凈值 1.2871 -0.0011 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2860 -0.0011 -0.0848%
  • 累計(jì)凈值：1.4210
  • 成立日期：2015-04-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.260億份
  • 最近份額：5.2142億
  • 最近資產(chǎn)：6.56億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文
近一年中歐琪和靈活配置混合C|中歐琪和C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐琪和靈活配置混合C(001165)基金累計(jì)收益率2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2857 1.4196 1.2871 1.4210 -0.0014 -0.11%
2025-05-22 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2871 1.4210 1.2882 1.4221 -0.0011 -0.09%
2025-05-21 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2882 1.4221 1.2879 1.4218 0.0003 0.02%
2025-05-20 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2879 1.4218 1.2869 1.4208 0.0010 0.08%
2025-05-19 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2869 1.4208 1.2860 1.4199 0.0009 0.07%
2025-05-16 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2860 1.4199 1.2862 1.4201 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2862 1.4201 1.2871 1.4210 -0.0009 -0.07%
2025-05-14 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2871 1.4210 1.2865 1.4204 0.0006 0.05%
2025-05-13 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2865 1.4204 1.2860 1.4199 0.0005 0.04%
2025-05-12 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2860 1.4199 1.2849 1.4188 0.0011 0.09%
2025-05-09 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2849 1.4188 1.2850 1.4189 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2850 1.4189 1.2838 1.4177 0.0012 0.09%
2025-05-07 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2838 1.4177 1.2837 1.4176 0.0001 0.01%
2025-05-06 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2837 1.4176 1.2816 1.4155 0.0021 0.16%
2025-04-30 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2816 1.4155 1.2807 1.4146 0.0009 0.07%
2025-04-29 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2807 1.4146 1.2795 1.4134 0.0012 0.09%
2025-04-28 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2795 1.4134 1.2792 1.4131 0.0003 0.02%
2025-04-25 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2792 1.4131 1.2789 1.4128 0.0003 0.02%
2025-04-24 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2789 1.4128 1.2785 1.4124 0.0004 0.03%
2025-04-23 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2785 1.4124 1.2790 1.4129 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2790 1.4129 1.2786 1.4125 0.0004 0.03%
2025-04-21 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2786 1.4125 1.2777 1.4116 0.0009 0.07%
2025-04-18 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2777 1.4116 1.2787 1.4126 -0.0010 -0.08%
2025-04-17 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2787 1.4126 1.2791 1.4130 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2791 1.4130 1.2788 1.4127 0.0003 0.02%
2025-04-15 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2788 1.4127 1.2785 1.4124 0.0003 0.02%
2025-04-14 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2785 1.4124 1.2775 1.4114 0.0010 0.08%
2025-04-11 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2775 1.4114 1.2776 1.4115 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2776 1.4115 1.2752 1.4091 0.0024 0.19%
2025-04-09 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2752 1.4091 1.2731 1.4070 0.0021 0.16%
2025-04-08 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2731 1.4070 1.2725 1.4064 0.0006 0.05%
2025-04-07 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2725 1.4064 1.2807 1.4146 -0.0082 -0.64%
2025-04-03 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2807 1.4146 1.2791 1.4130 0.0016 0.13%
2025-04-02 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2791 1.4130 1.2782 1.4121 0.0009 0.07%
2025-04-01 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2782 1.4121 1.2765 1.4104 0.0017 0.13%
2025-03-31 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2765 1.4104 1.2770 1.4109 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2770 1.4109 1.2776 1.4115 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2776 1.4115 1.2770 1.4109 0.0006 0.05%
2025-03-26 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2770 1.4109 1.2759 1.4098 0.0011 0.09%
2025-03-25 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2759 1.4098 1.2753 1.4092 0.0006 0.05%
2025-03-24 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2753 1.4092 1.2750 1.4089 0.0003 0.02%
2025-03-21 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2750 1.4089 1.2754 1.4093 -0.0004 -0.03%
2025-03-20 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2754 1.4093 1.2750 1.4089 0.0004 0.03%
2025-03-19 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2750 1.4089 1.2748 1.4087 0.0002 0.02%
2025-03-18 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2748 1.4087 1.2737 1.4076 0.0011 0.09%
2025-03-17 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2737 1.4076 1.2739 1.4078 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2739 1.4078 1.2722 1.4061 0.0017 0.13%
2025-03-13 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2722 1.4061 1.2717 1.4056 0.0005 0.04%
2025-03-12 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2717 1.4056 1.2709 1.4048 0.0008 0.06%
2025-03-11 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2709 1.4048 1.2718 1.4057 -0.0009 -0.07%
2025-03-10 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2718 1.4057 1.2724 1.4063 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2724 1.4063 1.2734 1.4073 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2734 1.4073 1.2731 1.4070 0.0003 0.02%
2025-03-05 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2731 1.4070 1.2725 1.4064 0.0006 0.05%
2025-03-04 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2725 1.4064 1.2719 1.4058 0.0006 0.05%
2025-03-03 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2719 1.4058 1.2715 1.4054 0.0004 0.03%
2025-02-28 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2715 1.4054 1.2733 1.4072 -0.0018 -0.14%
2025-02-27 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2733 1.4072 1.2740 1.4079 -0.0007 -0.05%
2025-02-26 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2740 1.4079 1.2733 1.4072 0.0007 0.05%
2025-02-25 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2733 1.4072 1.2735 1.4074 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2735 1.4074 1.2735 1.4074 0.0000 0.00%
2025-02-21 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2735 1.4074 1.2737 1.4076 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2737 1.4076 1.2745 1.4084 -0.0008 -0.06%
2025-02-19 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2745 1.4084 1.2736 1.4075 0.0009 0.07%
2025-02-18 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2736 1.4075 1.2752 1.4091 -0.0016 -0.13%
2025-02-17 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2752 1.4091 1.2762 1.4101 -0.0010 -0.08%
2025-02-14 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2762 1.4101 1.2764 1.4103 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2764 1.4103 1.2769 1.4108 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2769 1.4108 1.2766 1.4105 0.0003 0.02%
2025-02-11 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2766 1.4105 1.2763 1.4102 0.0003 0.02%
2025-02-10 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2763 1.4102 1.2760 1.4099 0.0003 0.02%
2025-02-07 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2760 1.4099 1.2753 1.4092 0.0007 0.05%
2025-02-06 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2753 1.4092 1.2742 1.4081 0.0011 0.09%
2025-02-05 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2742 1.4081 1.2740 1.4079 0.0002 0.02%
2025-01-27 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2740 1.4079 1.2728 1.4067 0.0012 0.09%
2025-01-22 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2726 1.4065 1.2729 1.4068 -0.0003 -0.02%
2025-01-14 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2736 1.4075 1.2713 1.4052 0.0023 0.18%
2025-01-13 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2713 1.4052 1.2724 1.4063 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2724 1.4063 1.2736 1.4075 -0.0012 -0.09%
2025-01-09 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2736 1.4075 1.2753 1.4092 -0.0017 -0.13%
2025-01-08 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2753 1.4092 1.2755 1.4094 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2755 1.4094 1.2760 1.4099 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2760 1.4099 1.2761 1.4100 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2761 1.4100 1.2763 1.4102 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2763 1.4102 1.2755 1.4094 0.0008 0.06%
2024-12-31 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2755 1.4094 1.2751 1.4090 0.0004 0.03%
2024-12-26 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2734 1.4073 1.2733 1.4072 0.0001 0.01%
2024-12-25 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2733 1.4072 1.2740 1.4079 -0.0007 -0.05%
2024-12-24 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2740 1.4079 1.2734 1.4073 0.0006 0.05%
2024-12-23 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2734 1.4073 1.2737 1.4076 -0.0003 -0.02%
2024-12-20 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2737 1.4076 1.2729 1.4068 0.0008 0.06%
2024-12-19 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2729 1.4068 1.2733 1.4072 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2733 1.4072 1.2736 1.4075 -0.0003 -0.02%
2024-12-17 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2736 1.4075 1.2748 1.4087 -0.0012 -0.09%
2024-12-16 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2748 1.4087 1.2741 1.4080 0.0007 0.05%
2024-12-13 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2741 1.4080 1.2743 1.4082 -0.0002 -0.02%
2024-12-12 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2743 1.4082 1.2738 1.4077 0.0005 0.04%
2024-12-11 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2738 1.4077 1.2725 1.4064 0.0013 0.10%
2024-12-10 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2725 1.4064 1.2709 1.4048 0.0016 0.13%
2024-12-09 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2709 1.4048 1.2705 1.4044 0.0004 0.03%
2024-12-06 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2705 1.4044 1.2683 1.4022 0.0022 0.17%
2024-12-05 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2683 1.4022 1.2671 1.4010 0.0012 0.09%
2024-12-04 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2671 1.4010 1.2675 1.4014 -0.0004 -0.03%
2024-12-03 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2675 1.4014 1.2671 1.4010 0.0004 0.03%
2024-12-02 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2671 1.4010 1.2647 1.3986 0.0024 0.19%
2024-11-29 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2647 1.3986 1.2628 1.3967 0.0019 0.15%
2024-11-28 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2628 1.3967 1.2626 1.3965 0.0002 0.02%
2024-11-27 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2626 1.3965 1.2610 1.3949 0.0016 0.13%
2024-11-26 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2610 1.3949 1.2613 1.3952 -0.0003 -0.02%
2024-11-25 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2613 1.3952 1.2604 1.3943 0.0009 0.07%
2024-11-22 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2604 1.3943 1.2633 1.3972 -0.0029 -0.23%
2024-11-21 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2633 1.3972 1.2629 1.3968 0.0004 0.03%
2024-11-20 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2629 1.3968 1.2622 1.3961 0.0007 0.06%
2024-11-19 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2622 1.3961 1.2609 1.3948 0.0013 0.10%
2024-11-18 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2609 1.3948 1.2615 1.3954 -0.0006 -0.05%
2024-11-15 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2615 1.3954 1.2620 1.3959 -0.0005 -0.04%
2024-11-14 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2620 1.3959 1.2638 1.3977 -0.0018 -0.14%
2024-11-13 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2638 1.3977 1.2629 1.3968 0.0009 0.07%
2024-11-12 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2629 1.3968 1.2628 1.3967 0.0001 0.01%
2024-11-11 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2628 1.3967 1.2612 1.3951 0.0016 0.13%
2024-11-08 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2612 1.3951 1.2619 1.3958 -0.0007 -0.06%
2024-11-07 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2619 1.3958 1.2594 1.3933 0.0025 0.20%
2024-11-06 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2594 1.3933 1.2597 1.3936 -0.0003 -0.02%
2024-11-05 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2597 1.3936 1.2579 1.3918 0.0018 0.14%
2024-11-04 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2579 1.3918 1.2564 1.3903 0.0015 0.12%
2024-11-01 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2564 1.3903 1.2551 1.3890 0.0013 0.10%
2024-10-31 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2551 1.3890 1.2553 1.3892 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2553 1.3892 1.2560 1.3899 -0.0007 -0.06%
2024-10-29 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2560 1.3899 1.2574 1.3913 -0.0014 -0.11%
2024-10-28 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2574 1.3913 1.2566 1.3905 0.0008 0.06%
2024-10-25 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2566 1.3905 1.2564 1.3903 0.0002 0.02%
2024-10-24 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2564 1.3903 1.2570 1.3909 -0.0006 -0.05%
2024-10-23 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2570 1.3909 1.2585 1.3924 -0.0015 -0.12%
2024-10-22 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2585 1.3924 1.2578 1.3917 0.0007 0.06%
2024-10-21 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2578 1.3917 1.2574 1.3913 0.0004 0.03%
2024-10-18 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2574 1.3913 1.2551 1.3890 0.0023 0.18%
2024-10-17 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2551 1.3890 1.2559 1.3898 -0.0008 -0.06%
2024-10-16 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2559 1.3898 1.2547 1.3886 0.0012 0.10%
2024-10-15 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2547 1.3886 1.2562 1.3901 -0.0015 -0.12%
2024-10-14 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2562 1.3901 1.2501 1.3840 0.0061 0.49%
2024-10-11 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2501 1.3840 1.2506 1.3845 -0.0005 -0.04%
2024-10-10 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2506 1.3845 1.2471 1.3810 0.0035 0.28%
2024-10-09 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2471 1.3810 1.2575 1.3914 -0.0104 -0.83%
2024-10-08 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2575 1.3914 1.2581 1.3920 -0.0006 -0.05%
2024-09-30 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2581 1.3920 1.2555 1.3894 0.0026 0.21%
2024-09-27 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2555 1.3894 1.2552 1.3891 0.0003 0.02%
2024-09-26 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2552 1.3891 1.2524 1.3863 0.0028 0.22%
2024-09-25 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2524 1.3863 1.2509 1.3848 0.0015 0.12%
2024-09-24 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2509 1.3848 1.2476 1.3815 0.0033 0.26%
2024-09-23 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2476 1.3815 1.2472 1.3811 0.0004 0.03%
2024-09-20 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2472 1.3811 1.2479 1.3818 -0.0007 -0.06%
2024-09-19 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2479 1.3818 1.2472 1.3811 0.0007 0.06%
2024-09-18 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2472 1.3811 1.2464 1.3803 0.0008 0.06%
2024-09-13 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2464 1.3803 1.2466 1.3805 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2466 1.3805 1.2470 1.3809 -0.0004 -0.03%
2024-09-11 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2470 1.3809 1.2476 1.3815 -0.0006 -0.05%
2024-09-10 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2476 1.3815 1.2476 1.3815 0.0000 0.00%
2024-09-09 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2476 1.3815 1.2486 1.3825 -0.0010 -0.08%
2024-09-06 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2486 1.3825 1.2493 1.3832 -0.0007 -0.06%
2024-09-05 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2493 1.3832 1.2484 1.3823 0.0009 0.07%
2024-09-04 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2484 1.3823 1.2481 1.3820 0.0003 0.02%
2024-09-03 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2481 1.3820 1.2475 1.3814 0.0006 0.05%
2024-09-02 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2475 1.3814 1.2471 1.3810 0.0004 0.03%
2024-08-30 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2471 1.3810 1.2458 1.3797 0.0013 0.10%
2024-08-29 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2458 1.3797 1.2459 1.3798 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2459 1.3798 1.2452 1.3791 0.0007 0.06%
2024-08-27 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2452 1.3791 1.2474 1.3813 -0.0022 -0.18%
2024-08-26 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2474 1.3813 1.2480 1.3819 -0.0006 -0.05%
2024-08-23 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2480 1.3819 1.2485 1.3824 -0.0005 -0.04%
2024-08-22 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2485 1.3824 1.2490 1.3829 -0.0005 -0.04%
2024-08-21 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2490 1.3829 1.2501 1.3840 -0.0011 -0.09%
2024-08-20 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2501 1.3840 1.2514 1.3853 -0.0013 -0.10%
2024-08-19 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2514 1.3853 1.2510 1.3849 0.0004 0.03%
2024-08-16 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2510 1.3849 1.2516 1.3855 -0.0006 -0.05%
2024-08-15 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2516 1.3855 1.2521 1.3860 -0.0005 -0.04%
2024-08-14 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2521 1.3860 1.2512 1.3851 0.0009 0.07%
2024-08-13 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2512 1.3851 1.2500 1.3839 0.0012 0.10%
2024-08-12 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2500 1.3839 1.2522 1.3861 -0.0022 -0.18%
2024-08-09 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2522 1.3861 1.2546 1.3885 -0.0024 -0.19%
2024-08-08 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2546 1.3885 1.2556 1.3895 -0.0010 -0.08%
2024-08-07 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2556 1.3895 1.2548 1.3887 0.0008 0.06%
2024-08-06 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2548 1.3887 1.2543 1.3882 0.0005 0.04%
2024-08-05 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2543 1.3882 1.2550 1.3889 -0.0007 -0.06%
2024-08-02 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2550 1.3889 1.2551 1.3890 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2547 1.3886 1.2526 1.3865 0.0021 0.17%
2024-07-30 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2526 1.3865 1.2527 1.3866 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2527 1.3866 1.2524 1.3863 0.0003 0.02%
2024-07-26 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2524 1.3863 1.2515 1.3854 0.0009 0.07%
2024-07-25 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2515 1.3854 1.2507 1.3846 0.0008 0.06%
2024-07-24 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2507 1.3846 1.2508 1.3847 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2508 1.3847 1.2517 1.3856 -0.0009 -0.07%
2024-07-22 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2517 1.3856 1.2506 1.3845 0.0011 0.09%
2024-07-19 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2506 1.3845 1.2504 1.3843 0.0002 0.02%
2024-07-18 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2504 1.3843 1.2504 1.3843 0.0000 0.00%
2024-07-17 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2504 1.3843 1.2509 1.3848 -0.0005 -0.04%
2024-07-16 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2509 1.3848 1.2510 1.3849 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2510 1.3849 1.2501 1.3840 0.0009 0.07%
2024-07-12 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2501 1.3840 1.2502 1.3841 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2502 1.3841 1.2492 1.3831 0.0010 0.08%
2024-07-10 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2492 1.3831 1.2497 1.3836 -0.0005 -0.04%
2024-07-09 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2497 1.3836 1.2482 1.3821 0.0015 0.12%
2024-07-08 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2482 1.3821 1.2504 1.3843 -0.0022 -0.18%
2024-07-05 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2504 1.3843 1.2505 1.3844 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2505 1.3844 1.2511 1.3850 -0.0006 -0.05%
2024-07-03 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2511 1.3850 1.2517 1.3856 -0.0006 -0.05%
2024-07-02 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2517 1.3856 1.2527 1.3866 -0.0010 -0.08%
2024-07-01 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2527 1.3866 1.2497 1.3836 0.0030 0.24%
2024-06-28 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2497 1.3836 1.2473 1.3812 0.0024 0.19%
2024-06-27 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2473 1.3812 1.2492 1.3831 -0.0019 -0.15%
2024-06-26 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2492 1.3831 1.2473 1.3812 0.0019 0.15%
2024-06-25 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2473 1.3812 1.2468 1.3807 0.0005 0.04%
2024-06-24 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2468 1.3807 1.2489 1.3828 -0.0021 -0.17%
2024-06-21 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2489 1.3828 1.2493 1.3832 -0.0004 -0.03%
2024-06-20 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2493 1.3832 1.2502 1.3841 -0.0009 -0.07%
2024-06-19 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2502 1.3841 1.2513 1.3852 -0.0011 -0.09%
2024-06-18 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2513 1.3852 1.2505 1.3844 0.0008 0.06%
2024-06-17 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2505 1.3844 1.2526 1.3865 -0.0021 -0.17%
2024-06-14 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2526 1.3865 1.2523 1.3862 0.0003 0.02%
2024-06-13 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2523 1.3862 1.2537 1.3876 -0.0014 -0.11%
2024-06-12 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2537 1.3876 1.2513 1.3852 0.0024 0.19%
2024-06-11 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2513 1.3852 1.2522 1.3861 -0.0009 -0.07%
2024-06-07 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2522 1.3861 1.2503 1.3842 0.0019 0.15%
2024-06-06 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2503 1.3842 1.2502 1.3841 0.0001 0.01%
2024-06-05 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2502 1.3841 1.2521 1.3860 -0.0019 -0.15%
2024-06-04 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2521 1.3860 1.2498 1.3837 0.0023 0.18%
2024-06-03 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2498 1.3837 1.2496 1.3835 0.0002 0.02%
2024-05-31 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2496 1.3835 1.2488 1.3827 0.0008 0.06%
2024-05-30 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2488 1.3827 1.2508 1.3847 -0.0020 -0.16%
2024-05-29 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2508 1.3847 1.2501 1.3840 0.0007 0.06%
2024-05-28 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2501 1.3840 1.2514 1.3853 -0.0013 -0.10%
2024-05-27 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2514 1.3853 1.2480 1.3819 0.0034 0.27%
2024-05-24 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2480 1.3819 1.2471 1.3810 0.0009 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%