中歐琪和靈活配置混合C(中歐琪和C)基金凈值查詢(xún)(001165)
今天最新凈值
1.2871
-0.0011 -0.0900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2860
-0.0011 -0.0848%
- 累計(jì)凈值：1.4210
- 成立日期：2015-04-07
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：2.260億份
- 最近份額：5.2142億
- 最近資產(chǎn)：6.56億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文
近一月中歐琪和靈活配置混合C|中歐琪和C基金凈值查詢(xún)
近一月,中歐琪和靈活配置混合C(001165)基金累計(jì)收益率0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2857 |
1.4196 |
1.2871 |
1.4210 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2871 |
1.4210 |
1.2882 |
1.4221 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2882 |
1.4221 |
1.2879 |
1.4218 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2879 |
1.4218 |
1.2869 |
1.4208 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2869 |
1.4208 |
1.2860 |
1.4199 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2860 |
1.4199 |
1.2862 |
1.4201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2862 |
1.4201 |
1.2871 |
1.4210 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2871 |
1.4210 |
1.2865 |
1.4204 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2865 |
1.4204 |
1.2860 |
1.4199 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2860 |
1.4199 |
1.2849 |
1.4188 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2849 |
1.4188 |
1.2850 |
1.4189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2850 |
1.4189 |
1.2838 |
1.4177 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2838 |
1.4177 |
1.2837 |
1.4176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2837 |
1.4176 |
1.2816 |
1.4155 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2816 |
1.4155 |
1.2807 |
1.4146 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2807 |
1.4146 |
1.2795 |
1.4134 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2795 |
1.4134 |
1.2792 |
1.4131 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2792 |
1.4131 |
1.2789 |
1.4128 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2789 |
1.4128 |
1.2785 |
1.4124 |
0.0004 |
0.03% |
