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中歐琪和靈活配置混合C(中歐琪和C)(001165)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2871 -0.0011 -0.0900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4210
  • 成立日期：2015-04-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.260億份
  • 最近份額：5.2142億
  • 最近資產(chǎn)：6.56億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派現(xiàn)金0.0165元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 每份派現(xiàn)金0.0094元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 每份派現(xiàn)金0.0530元
2019-03-27 2019-03-27 2019-03-29 每份派現(xiàn)金0.0550元
基金動(dòng)態(tài)