中歐琪和靈活配置混合C(中歐琪和C)基金凈值查詢(001165)
今天最新凈值
1.2871
-0.0011 -0.0900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2860
-0.0011 -0.0848%
- 累計凈值：1.4210
- 成立日期：2015-04-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.260億份
- 最近份額：5.2142億
- 最近資產(chǎn)：6.56億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文
近一季中歐琪和靈活配置混合C|中歐琪和C基金凈值查詢
近一季,中歐琪和靈活配置混合C(001165)基金累計收益率1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2857 |
1.4196 |
1.2871 |
1.4210 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2871 |
1.4210 |
1.2882 |
1.4221 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2882 |
1.4221 |
1.2879 |
1.4218 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2879 |
1.4218 |
1.2869 |
1.4208 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2869 |
1.4208 |
1.2860 |
1.4199 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2860 |
1.4199 |
1.2862 |
1.4201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2862 |
1.4201 |
1.2871 |
1.4210 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2871 |
1.4210 |
1.2865 |
1.4204 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2865 |
1.4204 |
1.2860 |
1.4199 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2860 |
1.4199 |
1.2849 |
1.4188 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2849 |
1.4188 |
1.2850 |
1.4189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2850 |
1.4189 |
1.2838 |
1.4177 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2838 |
1.4177 |
1.2837 |
1.4176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2837 |
1.4176 |
1.2816 |
1.4155 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2816 |
1.4155 |
1.2807 |
1.4146 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2807 |
1.4146 |
1.2795 |
1.4134 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2795 |
1.4134 |
1.2792 |
1.4131 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2792 |
1.4131 |
1.2789 |
1.4128 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2789 |
1.4128 |
1.2785 |
1.4124 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2785 |
1.4124 |
1.2790 |
1.4129 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2790 |
1.4129 |
1.2786 |
1.4125 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2786 |
1.4125 |
1.2777 |
1.4116 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2777 |
1.4116 |
1.2787 |
1.4126 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2787 |
1.4126 |
1.2791 |
1.4130 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2791 |
1.4130 |
1.2788 |
1.4127 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-15 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2788 |
1.4127 |
1.2785 |
1.4124 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2785 |
1.4124 |
1.2775 |
1.4114 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2775 |
1.4114 |
1.2776 |
1.4115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2776 |
1.4115 |
1.2752 |
1.4091 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-04-09 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2752 |
1.4091 |
1.2731 |
1.4070 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2731 |
1.4070 |
1.2725 |
1.4064 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2725 |
1.4064 |
1.2807 |
1.4146 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2025-04-03 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2807 |
1.4146 |
1.2791 |
1.4130 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2791 |
1.4130 |
1.2782 |
1.4121 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2782 |
1.4121 |
1.2765 |
1.4104 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2765 |
1.4104 |
1.2770 |
1.4109 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2770 |
1.4109 |
1.2776 |
1.4115 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2776 |
1.4115 |
1.2770 |
1.4109 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2770 |
1.4109 |
1.2759 |
1.4098 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2759 |
1.4098 |
1.2753 |
1.4092 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2753 |
1.4092 |
1.2750 |
1.4089 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2750 |
1.4089 |
1.2754 |
1.4093 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2754 |
1.4093 |
1.2750 |
1.4089 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2750 |
1.4089 |
1.2748 |
1.4087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2748 |
1.4087 |
1.2737 |
1.4076 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2737 |
1.4076 |
1.2739 |
1.4078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2739 |
1.4078 |
1.2722 |
1.4061 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2722 |
1.4061 |
1.2717 |
1.4056 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2717 |
1.4056 |
1.2709 |
1.4048 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2709 |
1.4048 |
1.2718 |
1.4057 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2718 |
1.4057 |
1.2724 |
1.4063 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2724 |
1.4063 |
1.2734 |
1.4073 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2734 |
1.4073 |
1.2731 |
1.4070 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2731 |
1.4070 |
1.2725 |
1.4064 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2725 |
1.4064 |
1.2719 |
1.4058 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2719 |
1.4058 |
1.2715 |
1.4054 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2715 |
1.4054 |
1.2733 |
1.4072 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-02-27 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2733 |
1.4072 |
1.2740 |
1.4079 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2740 |
1.4079 |
1.2733 |
1.4072 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2733 |
1.4072 |
1.2735 |
1.4074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
001165 |
中歐琪和靈活配置混合C |
1.2735 |
1.4074 |
1.2735 |
1.4074 |
0.0000 |
0.00% |
