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中歐琪和靈活配置混合C(中歐琪和C)基金凈值查詢(001165)

今天最新凈值 1.2871 -0.0011 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2860 -0.0011 -0.0848%
  • 累計凈值：1.4210
  • 成立日期：2015-04-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.260億份
  • 最近份額：5.2142億
  • 最近資產(chǎn)：6.56億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文
近一周中歐琪和靈活配置混合C|中歐琪和C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐琪和靈活配置混合C(001165)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2857 1.4196 1.2871 1.4210 -0.0014 -0.11%
2025-05-22 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2871 1.4210 1.2882 1.4221 -0.0011 -0.09%
2025-05-21 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2882 1.4221 1.2879 1.4218 0.0003 0.02%
2025-05-20 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2879 1.4218 1.2869 1.4208 0.0010 0.08%
2025-05-19 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.2869 1.4208 1.2860 1.4199 0.0009 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%