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國聯(lián)安睿祺靈活配置混合(國聯(lián)安睿祺)基金凈值查詢(001157)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1956 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.1943 -0.0013 -0.1085%

累計凈值：1.7896
成立日期：2015-04-08
基金類型：混合型-靈活
成立份額：6.194億份
最近份額：3.3599億
最近資產(chǎn)：4.22億
基金公司：國聯(lián)安基金
基金經(jīng)理：薛琳王歡朱靖宇洪陽玚

近一周國聯(lián)安睿祺靈活配置混合|國聯(lián)安睿祺基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國聯(lián)安睿祺靈活配置混合(001157)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	001157	國聯(lián)安睿祺靈活配置混合	1.1945	1.7885	1.1956	1.7896	-0.0011	-0.09%
2025-05-22	001157	國聯(lián)安睿祺靈活配置混合	1.1956	1.7896	1.1962	1.7902	-0.0006	-0.05%
2025-05-21	001157	國聯(lián)安睿祺靈活配置混合	1.1962	1.7902	1.1946	1.7886	0.0016	0.13%
2025-05-20	001157	國聯(lián)安睿祺靈活配置混合	1.1946	1.7886	1.1932	1.7872	0.0014	0.12%
2025-05-19	001157	國聯(lián)安睿祺靈活配置混合	1.1932	1.7872	1.1940	1.7880	-0.0008	-0.07%

標簽云

國聯(lián)安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)安氣候變化混合A	0.5373	0.24%
國聯(lián)安醫(yī)藥100A	0.9666	0.19%
國聯(lián)安增盈純債A	1.0863	0.02%
國聯(lián)安增盈純債C	1.0845	0.02%
國聯(lián)安增瑞政策性金融債C	1.0893	0.02%
國聯(lián)安增祺純債A	1.0421	0.02%
國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券	1.0080	0.01%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0079	0.01%
國聯(lián)安雙佳	0.9485	0.01%
國聯(lián)安鑫乾混合A	1.4673	0.01%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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