國聯(lián)安睿祺靈活配置混合(國聯(lián)安睿祺)基金凈值查詢(001157)
今天最新凈值
1.1956
-0.0006 -0.0500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1943
-0.0013 -0.1085%
- 累計凈值：1.7896
- 成立日期：2015-04-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.194億份
- 最近份額：3.3599億
- 最近資產(chǎn)：4.22億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：薛琳 王歡 朱靖宇 洪陽玚
近一季國聯(lián)安睿祺靈活配置混合|國聯(lián)安睿祺基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)安睿祺靈活配置混合(001157)基金累計收益率0.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1945 |
1.7885 |
1.1956 |
1.7896 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1956 |
1.7896 |
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-0.05% |
| 2025-05-21 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1962 |
1.7902 |
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| 2025-05-20 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1946 |
1.7886 |
1.1932 |
1.7872 |
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0.12% |
| 2025-05-19 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1932 |
1.7872 |
1.1940 |
1.7880 |
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-0.07% |
| 2025-05-16 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.7880 |
1.1931 |
1.7871 |
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0.08% |
| 2025-05-15 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.7871 |
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1.7890 |
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| 2025-05-14 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-05-13 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-05-12 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.1917 |
1.7857 |
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|
|
| 2025-05-09 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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-0.03% |
| 2025-05-08 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-05-07 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-05-06 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-30 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1856 |
1.7796 |
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| 2025-04-29 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1854 |
1.7794 |
1.1854 |
1.7794 |
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0.00% |
| 2025-04-28 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.7794 |
1.1867 |
1.7807 |
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-0.11% |
| 2025-04-25 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1867 |
1.7807 |
1.1863 |
1.7803 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1863 |
1.7803 |
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1.7813 |
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-0.08% |
| 2025-04-23 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1873 |
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1.7800 |
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| 2025-04-22 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.7800 |
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| 2025-04-21 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-18 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.7775 |
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0.03% |
| 2025-04-17 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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-0.03% |
| 2025-04-16 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1835 |
1.7775 |
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-0.08% |
|
|
| 2025-04-15 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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-0.02% |
| 2025-04-14 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.7786 |
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| 2025-04-11 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1830 |
1.7770 |
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1.7751 |
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0.16% |
| 2025-04-10 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1811 |
1.7751 |
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| 2025-04-09 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.7722 |
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| 2025-04-08 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1761 |
1.7701 |
1.1741 |
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0.17% |
| 2025-04-07 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1741 |
1.7681 |
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1.7823 |
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-1.19% |
| 2025-04-03 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1883 |
1.7823 |
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1.7829 |
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-0.05% |
| 2025-04-02 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1889 |
1.7829 |
1.1882 |
1.7822 |
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0.06% |
| 2025-04-01 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1882 |
1.7822 |
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1.7828 |
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-0.05% |
| 2025-03-31 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1888 |
1.7828 |
1.1904 |
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-0.13% |
| 2025-03-28 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1904 |
1.7844 |
1.1912 |
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-0.07% |
| 2025-03-27 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1912 |
1.7852 |
1.1904 |
1.7844 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1904 |
1.7844 |
1.1899 |
1.7839 |
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0.04% |
| 2025-03-25 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1899 |
1.7839 |
1.1894 |
1.7834 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1894 |
1.7834 |
1.1887 |
1.7827 |
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0.06% |
| 2025-03-21 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1887 |
1.7827 |
1.1932 |
1.7872 |
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-0.38% |
| 2025-03-20 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1932 |
1.7872 |
1.1927 |
1.7867 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1927 |
1.7867 |
1.1916 |
1.7856 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1916 |
1.7856 |
1.1909 |
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| 2025-03-17 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-03-14 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-03-13 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.7789 |
1.1858 |
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-0.08% |
| 2025-03-12 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1858 |
1.7798 |
1.1862 |
1.7802 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1862 |
1.7802 |
1.1869 |
1.7809 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1869 |
1.7809 |
1.1878 |
1.7818 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1878 |
1.7818 |
1.1881 |
1.7821 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1881 |
1.7821 |
1.1866 |
1.7806 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-05 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1866 |
1.7806 |
1.1844 |
1.7784 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-03-04 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1844 |
1.7784 |
1.1831 |
1.7771 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1831 |
1.7771 |
1.1837 |
1.7777 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1837 |
1.7777 |
1.1907 |
1.7847 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1907 |
1.7847 |
1.1912 |
1.7852 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1912 |
1.7852 |
1.1879 |
1.7819 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-02-25 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1879 |
1.7819 |
1.1894 |
1.7834 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1894 |
1.7834 |
1.1897 |
1.7837 |
-0.0003 |
-0.03% |
